Оборотные ведомости
Оборотные ведомости позволяют оценить (проконтролировать) состояние финансово-хозяйственной деятельности организации за любой требуемый период. Период формирования оборотной ведомости может совпадать с учетным периодом, включать часть учетного периода, или несколько учетных периодов (полностью или частично).
Ведомость формируется по условиям, задаваемым в соответствующей форме. Сформированная ведомость состоит из строк.
Оборотная ведомость по счетам - предназначена для контроля движения средств по синтетическим счетам и субсчетам. Каждая строка ведомости содержит остатки средств на начало периода формирования (начальное сальдо), обороты по дебету и кредиту в течение периода формирования, а также остатки средств на конец периода (конечное сальдо).
Оборотная ведомость по аналитическим счетам - предназначена для контроля движения средств по аналитическим счетам. Каждая строка ведомости содержит остатки средств на начало периода формирования (начальное сальдо), обороты по дебету и кредиту в течение периода формирования, а также остатки средств на конец периода (конечное сальдо).
Оборотная ведомость по корреспондирующим счетам - предназначена для контроля движения средств между корреспондирующими счетами. Каждая строка ведомости формируется для уникального сочетания дебета и кредита счетов, подразделений балансовой единицы, по каждой используемой валюте операций. В сформированной ведомости отображается оборот между дебетом и кредитом соответствующих корреспондирующих счетов. Обороты рассчитываются в валюте операций, в валюте-эквиваленте (базовая, национальная) и в валюте отчетности с учетом бухгалтерской и управленческой оценок. Кроме этого, в оборотной ведомости содержатся итоговые строки, в которых отражаются суммарные обороты в нескольких строках, относящихся к одному счету.
Оборотная ведомость по ТМЦ - предназначена для контроля движения материальных ценностей (ТМЦ), учитываемых на синтетических счетах или субсчетах, а также соответствующих аналитических счетах. В каждой строке оборотной ведомости отображаются суммы остатков материальных ценностей по счету на начало и конец периода формирования и суммы оборотов по счету (по дебету и по кредиту), а также количество материальных ценностей на начало и конец периода формирования и количественные обороты материальных ценностей по счету (по дебету и кредиту).
Функция просмотра позволяет посмотреть из каких хозяйственных операций составлен оборот в требуемой строке, а так же исправить ошибку в любой из этих хозяйственных операций, добавить или удалить хозяйственную операцию.
В некоторых частных случаях учета, суммы остатков и/или оборотов зафиксированные в данных разделах могут не совпадать. Система позволяет проконтролировать наличие таких расхождений и сформировать оборотную ведомость по требуемым или по правильным данным. Все расхождения отображаются в одноименном списке, расположенном в окне оборотных ведомостей. По каждой строке оборотной ведомости показывается отдельный список расхождений. Команда контекстного меню "Показать" позволяет просмотреть каждое из требуемых расхождений.