Содержание
1. Таблица 1. Активы и обязательства ООО «Мир» на 1 декабря 201Хг……..3
2. Таблица 2. Группировка активов ООО «Мир» по их составу и размещению……………………………………………………………………….4
3. Таблица 3. Группировка обязательств ООО «Мир» по источникам образования активов………………………………………………………………5
4. Таблица 4. Изменения бухгалтерского баланса ООО «Мир» под влиянием отдельных хозяйственных операций за декабрь 201Х г…………………...…...6
5. Таблица 5. Ведомость остатков по синтетическим счетам ООО «Мир»
на 1 декабря 201Хг., руб.………………………………………………………....8
6. Таблица 6. Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Мир» за декабрь 201Х г……………………………………………………………………9
7. Приложение 1. Карточки синтетических счетов……………………………14
8. Приложение 2. Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 201Х г……….21
9. Приложение 3. Бухгалтерская справка «Расчет первоначальной стоимости здания, принятого в эксплуатацию в декабре 201Х г.»………………………22
10. Приложение 4. Ведомость расчета НДФЛ за 201Х г. Астафьевой Л.Н…22
11. Приложение 5. Записка-расчет о предоставлении отпуска Разиной С.В.
с 20. 12. 201X по 24. 12. 201X г…………………………………………………23
12. Приложение 6. Бухгалтерский баланс на 31.12.201Х г…………………...24
13. Приложение 7. Отчет о прибылях и убытках (упрощенная форма) за отчетный период 201Х г…………….…………………………………………....26
Список литературы………………………………………….…………………...27
Таблица 1
Активы и обязательства ооо «Мир» на 1 декабря 201х г.
Таблица 2
Группировка активов ооо «Мир» по их составу и размещению
|
№ п/п |
Группа активов |
№ по табл.1 |
Подгруппа или отдельные виды активов |
Сумма, руб. |
|
I |
Внеоборотные активы |
|
Основные средства В том числе: |
1 649 200 |
|
2 |
Административное здание |
1 550 000 | ||
|
13 |
Легковой автомобиль |
99 200 | ||
|
|
|
| ||
|
18 |
Незавершенное строительство |
650 000 | ||
|
|
|
| ||
|
6 |
Долгосрочные финансовые вложения |
779 500 | ||
|
Итого по группе I |
3 078 700 | |||
|
II |
Оборотные активы |
|
Запасы В том числе: |
35 207 |
|
20 |
Основные материалы |
25 000 | ||
|
24 |
Прочие материалы |
6 207 | ||
|
25 |
Топливо |
4 000 | ||
|
|
|
| ||
|
16 |
НДС |
153 305 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Дебиторская задолженность В том числе: |
2 829 288 | ||
|
1 |
Авансы у подотчетных лиц |
12 500 | ||
|
8 |
Задолженность персонала по прочим операциям |
1 200 | ||
|
11 |
Задолженность покупателей за отгруженную продукцию |
2 800 588 | ||
|
22 |
Прочие дебиторы |
15 000 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Денежные средства В том числе: |
6 750 500 | ||
|
3 |
Денежные средства в кассе |
151 500 | ||
|
4 |
Денежные средства на расчетном счете |
6 599 000 | ||
|
|
|
| ||
|
15 |
Краткосрочные финансовые вложения |
300 500 | ||
|
Итого по группе II |
10 068 800 | |||
|
|
|
Всего |
13 147 500 | |
Таблица 3
Группировка обязательств ООО «Мир»
по источникам образования активов
|
№ п/п |
Группа источников образования активов |
№ по табл.1 |
Подгруппа или виды источников |
Сумма, руб. |
|
I |
Собственные |
|
Капитал, в том числе: |
9 293 500 |
|
17 |
Добавочный капитал |
900 000 | ||
|
19 |
Нераспределенная прибыль |
920 000 | ||
|
21 |
Прибыль отчетного года |
2 373 500 | ||
|
26 |
Уставный капитал |
5 100 000 | ||
|
Итого по группе I |
9 293 500 | |||
|
II |
Заемные |
|
Долгосрочные, в том числе: |
1 305 000 |
|
5 |
Долгосрочные кредиты банков |
1 305 000 | ||
|
|
|
| ||
|
|
Краткосрочные, в том числе: |
2 549 000 | ||
|
7 |
Задолженность бюджету по налогам и сборам |
395 800 | ||
|
9 |
Задолженность по оплате труда |
306 100 | ||
|
10 |
Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение |
127 300 | ||
|
12 |
Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги |
1 005 000 | ||
|
14 |
Краткосрочные кредиты банков |
600 000 | ||
|
23 |
Прочие кредиторы |
114 800 | ||
|
Итого по группе II |
3 854 000 | |||
|
|
|
Всего: |
13 147 500 | |
Таблица 4