2. Учет расчетов

№

Содержание операции

Де бет

Кредит

Сумма

1

Перечислен аванс в ООО «Такси-город» за предстоящие транспортные услуги по доставке фанеры на склад

2975

2

Принят к оплате счет ОАО «Станкостроитель» за поступившие фрезерные станки, подлежащие монтажу

158643

3

Акцептован счет ООО «Свердловскгортранс» за доставку фрейзерных станков

3674

4

Принят к оплате счет ООО «Пилорама» за поступившую фанеру, используемую при производстве продукции (мебели) на сумму 67894

При разгрузке фанеры грузчиками нашей мебельной фабрики повреждены 2 листа стоимостью 647 руб. (Обнаружена недостача ТМЦ в пределах норм естественной убыли или по вине организации)

5

Оформлен акт об оказании транспортных услуг организацией «Такси-город» по доставке фанеры до склада

2975

6

Акцептован счет ООО «Формат» за изготовление дизайн - макетов образцов мебели

10670

7

Приняты услуги ООО «Ремстрой» по обслуживанию цехового оборудования

6791

8

Погашена с расчетного счета задолженность перед ОАО «Станкостроитель»

158643

9

Приняты к оплате счета ОАО «Уралсвязьинформ» за телефонные переговоры, произведенные заводоуправлением

1645

10

Перечислен аванс в ООО «Деревообработка» под предстоящую поставку бруса

120000

11

Получены на расчетный счет от ООО «Водоканал» суммы по перерасчетам за потребленную в прошлом месяце технологическую воду

4870

Продолжение табл. 4

12

Принят на склад поставленный ООО «Деревообработка» брус в количестве 118 кубометров по цене 1000 руб. за кубометр, при этом в расчетных документах поставщика и по договору поставке количество поставленного бруса должно составить 120 кубометров

13

Предъявлена претензия ООО «Деревообработка» за обнаруженную недостачу ТМЦ при их приемке

14

Перечислена с расчетного счета сумма задолженности перед ООО «Свердловскгортранс»

15

Акцептованы счета Пожарной службы по ликвидации пожара в цехе № 1

10678

16

Погашена задолженность перед ООО «Формат» наличными денежными средствами

10670

17

Перечислены денежные средства в уплату задолженности перед ООО «Пилорама»

67894

18

Возвращен на расчетный счет ранее выданный ООО «Спецмонтаж» аванс по причине отсутствия заказанного у данного поставщика материала

74652

19

Списан перечисленный в ООО «Северсталь» 07.02.2001г. не востребованный аванс

4780

20

Удовлетворена претензия, предъявленная ООО «Деревообработка», деньги зачислены на расчетный счет

21

Предъявлена претензия к ООО «Урал-Релком» по выявленной ошибке в расчетных документах поставщика (после их акцепта)

387

22

Отражены суммы неудовлетворенной ООО «Архимед» претензии по соглашению сторон (претензия предъявлялась в связи с некачественным выполнением работ по обслуживанию цехового оборудования)

1670

23

Списана предъявленная ООО «Коллектор» претензия по истечении срока исковой давности

6320