- •Тема 1. Организация коммерческим банком расчетного обслуживания предприятий.
- •Юридическому лицу – резиденту для открытия расчетного счета в валюте рф необходимы следующий перечень документов:
- •Приложение
- •Г. Казань
- •1. Предмет договора
- •2. Обязательства сторон
- •3. Права сторон
- •4. Ответственность сторон
- •5. Срок действия договора и другие условия
- •Банк: Клиент:
- •Банк: Клиент:
- •Тарифы, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание
- •Тема 2. Организация коммерческим банком кассового обслуживания предприятия.
- •Тема 3. Организация кредитных отношений банка с предприятиями.
Банк: Клиент:
ОАО «АК БАРС» БАНК ОАО «АвтоВАЗ»
Руководитель Руководитель
_______________/ Р.Х Миннегалиев/ _________________/И.А. Комаров/
м.п. м.п.
Главный бухгалтер Главный бухгалтер
________________/ А.К. Баязитов/ ________________/ Н.Б. Лисовская /
Приложение № 2
к договору банковского счета
№ 630 от 20 сентября 2008г.
Тарифы, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание
Тарифы действуют в Головном офисе, Казанском филиале, внутренних структурных подразделениях Казанского филиала и дополнительном офисе в городе Казань Нижнекамского филиала "Интеркама" ОАО "АК БАРС" БАНК.
Тарифы действуют с 06.07.2009 года.
№ п/п |
Наименование операции |
Тариф |
1 |
Расчетное обслуживание |
|
1.1 |
Открытие расчетного счета; |
300 руб. |
1.2 |
Закрытие расчетного счета |
бесплатно |
1.3 |
Заверение образцов подписей Клиента в карточке с образцами подписей и оттиска печати (в т.ч. НДС) |
100 руб.(за 1 подпись) |
1.4 |
Изготовление и заверение копий учредительных и иных документов, необходимых для открытия расчетного счета (в т.ч.НДС) |
10 руб.(за 1 страницу) |
1.5 |
Установление соответствия копий учредительных и иных документов, необходимых для открытия расчетного счета с оригиналом и их заверение (в т.ч.НДС) |
15 руб.(за 1 страницу |
1.6 |
Проводка одного документа по списанию средств с расчетного счета Клиента (за исполнение расчетных документов на перечисление налоговых платежей в бюджеты разных уровней плата не взимается), принятого: |
|
|
а)по системе «Интернет/Клиент- Банк» |
10 руб . |
|
б) на бумажном носителе |
15 руб. |
1.7 |
Прием расчетных документов инкассо |
10 руб. (за 1 документ) |
1.8 |
Оформление, печать платежных документов за Клиента (в т.ч. НДС) |
50 руб. (за 1 документ) |
1.9 |
Выдача дубликатов документов из юридического дела по письменному запросу Клиента (в т.ч. НДС) |
50 руб.(за 1 документ) |
1.10 |
Заверение копии карточки с образцами подписей и отттиска печати для предоставления за пределы ОАО "АК БАРС" БАНК по письменному запросу Клиента (в т.ч. НДС) |
100 руб. (за 1 документ) |
1.11 |
Выдача дубликатов (по письменному запросу Клиента): |
|
|
выписок |
50 руб(за 1 документ) |
|
платежных документов |
30 руб(за 1 документ) |
1.12 |
Выдача выписок по расчетному счету за период, указываемый в письменном запросе Клиента |
25 руб.(за 1 лист) |
1.13 |
Выдача справок по расчетному счету по письменному запросу Клиента |
100 руб. |
1.14 |
Начисление процентов по остаткам на расчетном счете |
устанавливается по соглашению сторон |
2 |
Кассовое обслуживание |
|
2.1 |
Оформление чековой книжки |
|
|
содержащей 25 листов чеков |
50 руб. |
|
содержащей 50 листов чеков |
100 руб. |
2.2 |
Выдача наличных денежных средств с расчетного счета: |
|
|
а) для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица: |
|
|
до 100000-00 рублей включительно |
1% |
|
от 100000-01 рублей до 500000-00 рублей включительно |
2% |
|
от 500000-01 рублей и выше |
5% |
|
б) для юридических лиц: |
|
|
на зарплату и приравненные к ней платежи |
0,8% |
|
на прочие нужды: |
|
|
до 100000-00 рублей включительно |
1% |
|
от 100000-01 рублей до 500000-00 рублей включительно |
2% |
|
от 500000-01 рублей и выше |
5% |
2.3 |
Повторный пересчет инкассированной денежной наличности в связи с ее неправильным вложением Клиентом в инкассаторскую сумку |
0,1%(от суммы, фактически вложенной в инкассаторскую сумку) |
2.4 |
Размен монеты Банка России на монету Банка России другого номинала или банкноты Банка России, банкнот Банка России на монету Банка России |
1% от суммы |
2.5 |
Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала или монету Банка России |
0,5% от суммы |
2.6 |
Прием, пересчет и зачисление денежных средств на расчетный счет Клиента ОАО "АК БАРС" БАНК, за исключением указанного в п. 2.7 |
бесплатно |
2.7 |
Прием, пересчет и зачисление денежных средств на расчетный счет Клиента ОАО "АК БАРС" БАНК через операционные кассы вне кассового узла Казанского филиала ОАО "АК БАРС" БАНК: |
|
|
менее 1 000 000-00 рублей |
0,15% (от принятой суммы) |
|
от 1 000 000-00 рублей и выше |
0,1% (от принятой суммы) |
2.8 |
Прием, пересчет и отправка денежных средств Клиента, расчетный счет которого открыт в другом банке: |
|
|
менее 1 000 000-00 рублей |
0,15% (от принятой суммы) |
|
от 1 000 000-00 рублей и выше |
0,1% (от принятой суммы) |
3 |
Дистанционное банковское обслуживание |
|
3.1 |
Обслуживание в системе "Интернет/Клиент-Банк" |
|
3.1.1. |
Установка и настройка программного системы |
2000 руб. |
3.1.2. |
Подключение дополнительной организации на существующее рабочее место |
500 руб. |
3.1.3. |
Переустановка системы по заявке Клиента |
500 руб. |
3.1.4. |
Обслуживание системы |
бесплатно |
3.2. |
Обслуживание в системе "Телефон-Клиент" |
|
3.2.1. |
Подключение к системе |
300 руб. |
3.2.2. |
Обслуживание системы |
бесплатно |
4 |
Прочие операции |
|
4.1 |
Выдача справок о состоянии ссудного счета по письменному запросу Клиента |
100 руб. |
Приложение № 3.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2010 год
Приложение № 4.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 года