4. Прогноз потока денежных средств

   Показатель	1	2	3	4	Год
   Остаток на начало, руб	5000	-47925	Расчет	Расчет	Расчет
   Поступления за ГП, руб	15000	Расчет	Расчет	Расчет	Расчет
   Приток	20000	Расчет	Расчет	Расчет	Расчет
   Отток, в т ч	67925	Расчет	Расчет	Расчет	Расчет
   Сырьё	36405	Расчет	Расчет	Расчет	Расчет
   ЗП	31020	Расчет	Расчет	Расчет	Расчет
   Накл расходы	500	Расчет	Расчет	Расчет	Расчет
   ЧДП	-47925	Расчет	Расчет	Расчет	Расчет
   Финансирование:	0	Расчет	Расчет	Расчет	Расчет
   Кредиты		Расчет	Расчет	Расчет	Расчет
   Проценты		Расчет	Расчет	Расчет	Расчет
   Остаток на конец, руб	-47925	Расчет	Расчет	Расчет	Расчет

5. Прогноз баланса

Накладные расходы включают сумму амортизационных отчисдений. Эта сумма должна вычитаться из показателя оттока, т.к. амортизационные оточимсления не оплачиваются.

Если доходы и расходы оплачиваются в период возникновения, то ЧП=ЧДП-Амортизация

4. Элементы системы внутрифирменного планирования

В систему организации планирования входят следующие элементы:

1. плановый персонал

2. организационная структура – состав планов подразделений, количество планового персонала и взаимосвязь между ними

3. процесс планирования – последовательность работ

4. механизм планирования – методы принятия плановых решений

5. вспомогательные средства – средства, которые автоматизируют процесс разработки плана

5.Процесс планирования

6. Механизм планирования

Механизм планирования связан с выбором методов расчета плановых значений.

Методы планирования:

1. Балансовый метод – планирование закупок материальных ресурсов

Баланс «уголь» на 2007год

Источник		Потребность
1. Остаток на начало	1000кг	1. Основное пр-во	600 кг
2. Собственное пр-во	-	2. Вспомогательное пр-во	50кг
3. Закупка	750	3. Остаток на конец	200кг
Итого	850	Итого	850

2.Нормативный

Потребность^пл =Объем выпуска^пл×Норму расхода

3. Сетевой

4. Программно целевой

	Цель Исполнители Сроки Финансирование
подцель		подцель
	задачи		задачи

5.Планирование на основе экономико-математических моделей

- построение тренда на основе тенденции

- задачи линейного программирования

∑a_ijx_j ≤ A_j

∑c_ik_i → max/min

Aj=1,0

Б_i ≤ x_i ≤ спрос_i

-динамичное программирование

Б_i≤x_i(t)≤спрос_i

- корреляционно-регрессионный анализ

-система массового обслуживания