- •Практическое задание
- •Содержание
- •Раздел 2: 8
- •Раздел 3: 10
- •Условие
- •Практический контроллинг
- •Задание 1:
- •Часть 1: Составить технико-экономическое обоснование погашения кредита и график погашения кредита на основе заключенного договора о продаже запасных частей к автомобилям камаз и зил.
- •Условия:
- •Раздел 1.
- •Предполагаемый график гашения кредита
- •Раздел 3:
- •Раздел 4:
- •Раздел 5:
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Раздел 6:
- •Отчет о движении денежных средств
- •Раздел 1. Обособленная оценка риска инфляции
- •Расчет индекса инфляции на конец расчетного периода
- •Расчет баланса денежной наличности с учетом инфляции
- •Раздел 2. Обособленная оценка валютного риска
- •Раздел 3. Одновременная оценка риска инфляции и валютного риска
- •Раздел 4. Возможная корректировка исходных данных
- •Раздел 4.1:
- •Раздел 4.2:
- •Раздел 4.3: Предполагаемый отчет о движении денежных средств (таблица 13/3)
- •Раздел 5. Оценка риска инфляции и валютного риска с учетом корректировки цен Расчет баланса денежной наличности (Таблица 14)
- •Задание 2 :
Раздел 4. Возможная корректировка исходных данных
|
Наименование изделия |
Цена, руб. |
Скорректированные цены, руб. |
|||||
|
О3 |
О4 |
О5 |
О6 |
О7 |
О8 |
||
|
Индекс инфляции |
|
1,0067 |
1,0067 |
1,0067 |
1,0067 |
1,0067 |
1,0067 |
|
КАМАЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Палец реактивной тяги |
75,6 |
76,10 |
76,61 |
77,12 |
77,64 |
78,15 |
78,67 |
|
Палец рулевой тяги |
61,92 |
62,33 |
62,75 |
63,17 |
63,59 |
64,01 |
64,44 |
|
Вкладыш рулевой тяги верхний |
37,62 |
37,87 |
38,12 |
38,38 |
38,63 |
38,89 |
39,15 |
|
Вкладыш рулевой тяги нижний |
29,88 |
30,08 |
30,28 |
30,48 |
30,68 |
30,89 |
31,10 |
|
Шкворень |
66,06 |
66,50 |
66,94 |
67,39 |
67,84 |
68,29 |
68,75 |
|
ЗИЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Палец шаровый продольный |
44,7 |
45,00 |
45,30 |
45,60 |
45,90 |
46,21 |
46,52 |
|
Шкворень |
37,62 |
37,87 |
38,12 |
38,38 |
38,63 |
38,89 |
39,15 |
Таблица 13. Возможная корректировка цен реализации
В таблице 13 приведена корректировка цен реализации продукции с учетом инфляции из месяца в месяц. Т.е. в 03 месяце исходные цены умножаем на индекс инфляции, в 04 месяце цены 03 месяца умножаем на индекс инфляции и т.д.
Раздел 4.1:
Таблица 13.1
Возможный график денежных поступлений
|
Наименование изделия |
Период |
|||||
|
О3 |
О4 |
О5 |
О6 |
О7 |
О8 |
|
|
КАМАЗ |
|
|
|
|
|
|
|
Палец реактивной тяги |
1522,08 |
1532,23 |
14653,20 |
14750,89 |
14849,23 |
14948,22 |
|
Палец рулевой тяги |
3116,64 |
3137,42 |
6316,67 |
6358,78 |
6401,17 |
6443,84 |
|
Вкладыш рулевой тяги верхний |
1893,54 |
1906,16 |
3837,74 |
3863,33 |
3889,08 |
3915,01 |
|
Вкладыш рулевой тяги нижний |
1503,96 |
1513,99 |
3048,16 |
3068,48 |
3088,94 |
3109,53 |
|
Шкворень |
3325,02 |
3347,19 |
6739,00 |
6783,93 |
6829,16 |
6874,68 |
|
ЗИЛ |
|
|
|
|
|
|
|
Палец шаровый продольный |
899,96 |
905,96 |
2964,00 |
2983,76 |
3003,65 |
3023,67 |
|
Шкворень |
757,42 |
762,47 |
2494,53 |
2511,16 |
2527,90 |
2544,76 |
|
ИТОГО |
13018,62 |
13105,41 |
40053,30 |
40320,32 |
40589,13 |
40859,72 |
В таблице 13/1 скорректированные цены таблицы 13 были умножены на объем реализации, т.е. в таблице представлена скорректированная выручка от реализации продукции.