- •Комплексная задача
- •2. Определение размера первоначальных инвестиций и источников финансирования проекта
- •3. Обоснование эффективности участия предприятия в инвестиционном проекте
- •3.1. Обоснование рентабельности производственной деятельности
- •3.2. Обоснование финансовой реализуемости инвестиционного проекта
- •4. Обоснование коммерческой эффективности инвестиционного проекта
- •Таблицы для заполнения
- •Финансовый профиль проекта
- •5. Обоснование бюджетной эффективности инвестиционного проекта
- •Приложение 1 расчёт процентов и суммы платежей по кредиту
- •Приложение 2 состав прочих доходов и расходов проценты к получению
- •Проценты к уплате
- •Доходы от участия в других организациях
- •Прочие доходы
- •Прочие расходы
Приложение 1 расчёт процентов и суммы платежей по кредиту
Кредитный калькулятор. Результаты расчета.
http://www.sberbank.biz/credcalc.html
Сумма кредита (руб): |
17000000 |
Ставка процента: |
26% |
Срок кредита (мес): |
36 |
№ платежа |
Основной долг |
Начисленные проценты |
Сумма платежа |
Остаток основного долга |
1 |
316607.216 |
368333.3333 |
684940.5493 |
16683392.784 |
2 |
323467.039 |
361473.5103 |
684940.5493 |
16359925.745 |
3 |
330475.4915 |
354465.0578 |
684940.5493 |
16029450.2535 |
4 |
337635.7938 |
347304.7555 |
684940.5493 |
15691814.4597 |
5 |
344951.236 |
339989.3133 |
684940.5493 |
15346863.2237 |
6 |
352425.1795 |
332515.3698 |
684940.5493 |
14994438.0442 |
7 |
360061.0583 |
324879.4910 |
684940.5493 |
14634376.9859 |
8 |
367862.3813 |
317078.1680 |
684940.5493 |
14266514.6046 |
9 |
375832.7329 |
309107.8164 |
684940.5493 |
13890681.8717 |
10 |
383975.7754 |
300964.7739 |
684940.5493 |
13506706.0963 |
11 |
392295.2505 |
292645.2988 |
684940.5493 |
13114410.8458 |
12 |
400794.981 |
284145.5683 |
684940.5493 |
12713615.8648 |
Итого за 1-ый год |
4286384,135 |
3932902,456 |
8219286,592 |
|
13 |
409478.8722 |
275461.6771 |
684940.5493 |
12304136.9926 |
14 |
418350.9145 |
266589.6348 |
684940.5493 |
11885786.0781 |
15 |
427415.1843 |
257525.3650 |
684940.5493 |
11458370.8938 |
16 |
436675.8466 |
248264.7027 |
684940.5493 |
11021695.0472 |
17 |
446137.1566 |
238803.3927 |
684940.5493 |
10575557.8906 |
18 |
455803.4617 |
229137.0876 |
684940.5493 |
10119754.4289 |
19 |
465679.2033 |
219261.3460 |
684940.5493 |
9654075.2256 |
20 |
475768.9194 |
209171.6299 |
684940.5493 |
9178306.3062 |
21 |
486077.246 |
198863.3033 |
684940.5493 |
8692229.0602 |
22 |
496608.9197 |
188331.6296 |
684940.5493 |
8195620.1405 |
23 |
507368.7796 |
177571.7697 |
684940.5493 |
7688251.3609 |
24 |
518361.7698 |
166578.7795 |
684940.5493 |
7169889.5911 |
Итого за 2-ой год |
5543726,274 |
2675560,318 |
8219286,592 |
|
25 |
529592.9415 |
155347.6078 |
684940.5493 |
6640296.6496 |
26 |
541067.4552 |
143873.0941 |
684940.5493 |
6099229.1944 |
27 |
552790.5834 |
132149.9659 |
684940.5493 |
5546438.611 |
28 |
564767.7127 |
120172.8366 |
684940.5493 |
4981670.8983 |
29 |
577004.3465 |
107936.2028 |
684940.5493 |
4404666.5518 |
30 |
589506.1073 |
95434.4420 |
684940.5493 |
3815160.4445 |
31 |
602278.7397 |
82661.8096 |
684940.5493 |
3212881.7048 |
32 |
615328.1124 |
69612.4369 |
684940.5493 |
2597553.5924 |
33 |
628660.2215 |
56280.3278 |
684940.5493 |
1968893.3709 |
34 |
642281.1929 |
42659.3564 |
684940.5493 |
1326612.178 |
35 |
656197.2854 |
28743.2639 |
684940.5493 |
670414.8926 |
36 |
670414.8933 |
14525.6560 |
684940.5493 |
-0.0007 |
Итого за 3-ий год |
7169889,592 |
1049397 |
8219286,592 |
|
Всего за период |
17000000.0007 |
7657859.7741 |
24657859.7748 |
-0.0007 |
Дополнительная информация:
Сумма платежей (руб.) |
24657859.7748 |
Сумма кредита (руб.) |
17000000 |
Проценты: в рублях |
7657859.7741 |
в % |
45.0462 |