10.Стройгенплан
10. Бизнес-план
Цель бизнес-плана – спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший и отдельные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможность получения необходимых ресурсов.
Он создается на основе:
- всестороннего анализа производственных характеристик организации, выявление её слабых и сильных сторон;
- изучение конкретных финансовых, технико-экономических и организационных механизмов, использование в экономике для реализации конкретных задач;
- анализ себестоимости и прибили организации с учетом всех затрат и налогообложения.
Состав бизнес плана зависит от объемов производства, характера сооружаемых объектов, размеров предполагаемого рынка сбыта, наличия конкурентов и перспектив развития организации.
В его состав входят следующие разделы:
Возможности организации (резюме);
Виды продукции, работ, услуг;
Рынки сбыта продукции;
Конкуренция на рынке сбыта;
План маркетинга;
План производства;
Организационный план;
Правовое обеспечение деятельности организации;
Оценка рисков и страхования;
Финансовый план;
Стратегия финансирования.
ПЛАН СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 2012 год
|
№ |
Наименование объекта строительства |
Шифр |
Срок |
Объем строительно-монтажных работ в у.е. | |||||||
|
Нач. работ |
Ввод в действие |
собственными силами |
из них |
в том числе по кварталам | |||||||
|
выполнено на начало года |
выполнено в планируемом году |
I |
II |
III |
IV | ||||||
|
1 |
Объект №1 |
Строймост |
2.04 |
29.06 |
779400 |
- |
779400 |
- |
779400 |
- |
- |
|
2 |
Объект №2 |
Строймост |
18.08 |
21.09 |
779400 |
- |
779400 |
- |
- |
519600 |
259800 |
|
3 |
Объект №3 |
Строймост |
10.03 |
14.05 |
779400 |
- |
779400 |
259800 |
519600 |
|
|
|
4 |
Объект №4 |
Строймост |
18.08 |
21.09 |
779400 |
- |
779400 |
|
|
519600 |
259800 |
|
5 |
Объект №5 |
Строймост |
10.03 |
14.05 |
779400 |
- |
779400 |
259800 |
519600 |
|
|
|
6 |
Объект №6 |
Строймост |
18.08 |
21.09 |
779400 |
- |
779400 |
|
|
519600 |
259800 |
|
7 |
Объект №7 |
Строймост |
10.03 |
14.05 |
779400 |
- |
779400 |
259800 |
519600 |
- |
- |
|
8 |
Объект №8 |
Строймост |
18.08 |
21.09 |
779400 |
- |
779400 |
- |
- |
519600 |
259800 |
|
9 |
Объект №9 |
Строймост |
10.03 |
14.05 |
779400 |
- |
779400 |
259800 |
519600 |
- |
- |
|
10 |
Объект №10 |
Строймост |
18.08 |
21.09 |
779400 |
- |
779400 |
- |
- |
519600 |
259800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Σ= 7794000 |
1039200 |
2857800 |
2598000 |
1299000 |
ПЛАН ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ НА 2012 год
|
№ |
Наименование материалов и изделий |
Количество |
Единицы измерения |
Планово-расчетная цена, у.е. |
Количество в натуральных единицах, необходимое на 2012 год |
Стоимость всего, у.е. |
Переходящие остатки |
Подлежит завозу | ||
|
на начало года |
на конец года | |||||||||
|
1 |
Песок |
532,8 |
м3 |
2 |
5328 |
10656 |
– |
– |
5328 | |
|
2 |
Щебень |
65,91 |
м3 |
3 |
659,1 |
1977,3 |
– |
– |
659,1 | |
|
3 |
Бетон |
55,81 |
м3 |
25 |
558,1 |
13952,5 |
– |
– |
558,1 | |
|
4 |
Железобетонные сваи |
20,9 |
м3 |
100 |
209 |
20900 |
– |
– |
209 | |
|
5 |
Плиты пролетного строения |
32 |
м3 |
150 |
320 |
48000 |
– |
– |
320 | |
|
6 |
Подтротуарные балки |
3,48 |
м3 |
120 |
34,8 |
4176 |
– |
– |
34,8 | |
|
7 |
Переходные плиты |
8,83 |
м3 |
115 |
88,3 |
10154,5 |
– |
– |
88,3 | |
|
8 |
Лежни |
2,4 |
м3 |
115 |
24 |
2760 |
– |
– |
24 | |
|
9 |
Блоки бордюра |
3,5 |
м3 |
90 |
35 |
3150 |
– |
– |
35 | |
|
10 |
Тротуарные блоки |
8,28 |
м3 |
115 |
82,8 |
9522 |
– |
– |
82,8 | |
Σ=125248,3
ПЛАН ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ НА 2012 год
|
№ |
Наименование строительных машин и механизмов |
Объем работ |
Потребное количеств машино-часов на год |
Годовая норма выработки, маш-час. |
Годовая потребность машин |
Наличие машин на начало планируемого периода |
Количество выбывающих машин |
Потребность в машинах | |||
|
всего |
предоставленных вышестоящей организацией |
аренда |
покупка | ||||||||
|
1 |
Бульдозер ДЗ-25 |
147000 м2 114276 м3 |
392,9 |
1900 |
5 |
1 |
– |
4 |
– |
4 |
– |
|
2 |
Экскаватор ЭО-4321 |
114276 м3 30372 м2 |
2035,0 |
2500 |
5 |
1 |
– |
4 |
– |
4 |
– |
|
3 |
Каток ДУ-39А |
114276 м3 |
662,8 |
1100 |
5 |
1 |
– |
4 |
– |
4 |
– |
|
4 |
Автогрейдер ДЗ-31-1 |
41292 м2 |
49,3 |
1100 |
5 |
1 |
– |
4 |
– |
4 |
– |
|
5 |
Асфальтоукладчик ДС-48 |
21900 м2 |
297,8 |
700 |
5 |
1 |
– |
4 |
– |
4 |
– |
|
6 |
Навесной копр КН-1-10 |
228 шт. |
314,6 |
700 |
5 |
1 |
– |
4 |
– |
4 |
– |
|
7 |
Пневматический молот МО-6К |
228 шт. |
77,5 |
1100 |
5 |
1 |
– |
4 |
– |
4 |
– |
|
8 |
Автокран Т-75 |
468 шт. |
112,8 |
2000 |
5 |
1 |
– |
4 |
- |
4 |
– |
|
9 |
Стреловой кран |
192 шт. |
364,8 |
2000 |
5 |
1 |
– |
4 |
– |
4 |
– |
За среднюю продолжительность строительства одного объекта принимаем срок в 3 месяца. Среднее количество человек в одной бригаде составляет 10. Общее число бригад принимаемравным 5-ти.
План по труду и заработной плате.
План по труду и заработной плате является одним из главных разделов строительно-финансового плана.
Исходными данными служат:
перспективный план строительной организации.
объем строительно-монтажных работ по годовому плану.
план выпуска продукции подсобными производствами.
утвержденный фонд заработной платы.
план технического развития и организационно-технических мероприятий.
нормативы затрат труда и заработной платы.
План по труду и заработной плате включает ряд показателей, среди которых:
фонд заработной платы предприятия за год и по кварталам;
выработка работающих;
численный состав работников в целом и по отдельным категориям;
средняя заработная плата каждой категории работников.
ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ НА 2012 год
|
Наименование показателей |
Шифр |
Единицы измерения |
Ожидаемое выполнение в 2011г. |
План на 2012 год |
План 2012г. в % к ожидаемому выполнению 2011г. | ||||||
|
всего |
по кварталам | ||||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
| |||||||
|
Общий фонд зарплаты |
01 |
тыс. у.е. |
1558,8 |
1558,8 |
389,7 |
389,7 |
389,7 |
389,7 |
100 | ||
|
Общая численность всех работающих |
02 |
чел. |
86 |
86 |
|
|
|
|
| ||
|
Объем СМР, выполненный собственными силами |
03 |
тыс. у.е. |
7794 |
7794 |
1039,2 |
2857,8 |
2598 |
1299 |
100 | ||
|
работники, занятые на СМР и в подсобном производстве: всего |
04 |
чел. |
86 |
86 |
|
|
|
|
100 | ||
|
в том числе: рабочих |
05 |
чел. |
50 |
50 |
|
|
|
|
100 | ||
|
ИТР |
06 |
чел. |
19 |
19 |
|
|
|
|
100 | ||
|
служащих |
07 |
чел. |
9 |
9 |
|
|
|
|
100 | ||
|
МОП |
08 |
чел. |
3 |
3 |
|
|
|
|
100 | ||
|
работников охраны |
09 |
чел. |
5 |
5 |
|
|
|
|
100 | ||
|
Фонд зарплаты: всего |
10 |
тыс. у.е. |
344,4 |
344,4 |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
100 | ||
|
в том числе: рабочих |
11 |
тыс. у.е. |
120 |
120 |
30 |
30 |
30 |
30 |
100 | ||
|
ИТР |
12 |
тыс. у.е. |
153,6 |
153,6 |
38,4 |
38,4 |
38,4 |
38,4 |
100 | ||
|
служащих |
13 |
тыс. у.е. |
50,4 |
50,4 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
100 | ||
|
МОП |
14 |
тыс. у.е. |
8,4 |
8,4 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
100 | ||
|
работников охраны |
15 |
тыс. у.е. |
12 |
9,6 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
100 | ||
|
Выработка на 1-го работника |
16 |
у.е. |
90628 |
90628 |
22657 |
22657 |
22657 |
22657 |
- | ||
|
Выработка на 1-го рабочего |
17 |
у.е. |
155880 |
155880 |
39970 |
39970 |
39970 |
39970 |
- | ||
|
Средняя заработная плата: работника |
18 |
у.е. |
6233,3 |
6233,3 |
1558,3 |
1558,3 |
1558,3 |
1558,3 |
- | ||
|
рабочего |
19 |
у.е. |
2400 |
2400 |
600 |
600 |
600 |
600 |
- | ||
|
ИТР |
20 |
у.е. |
8084 |
8084 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
- | ||
|
служащего |
21 |
у.е. |
5600 |
5600 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
- | ||
|
МОП |
22 |
у.е. |
2800 |
2800 |
700 |
700 |
700 |
700 |
- | ||
|
работника охраны |
23 |
у.е. |
2400 |
2400 |
600 |
600 |
600 |
600 |
- | ||
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ.
|
№ |
Наименование должности |
Количество |
Средняя зарплата, у.е. |
|
|
|
|
|
|
1 |
Начальник управления |
1 |
1400 |
|
2 |
Главный инженер |
1 |
900 |
|
3 |
Заместитель начальника управления |
1 |
900 |
|
4 |
Главный механик |
1 |
700 |
|
5 |
Инженер по технике безопасности |
1 |
600 |
|
6 |
Инспектор по кадрам |
1 |
500 |
|
7 |
Заведующий складом |
1 |
400 |
|
8 |
Инженер-диспетчер |
1 |
500 |
|
|
ПТО |
|
|
|
9 |
Начальник отдела |
1 |
700 |
|
10 |
Инженер |
1 |
600 |
|
|
Планово-экономический отдел |
|
|
|
11 |
Начальник |
1 |
800 |
|
12 |
Инженер-экономист |
1 |
600 |
|
|
Бухгалтерия |
|
|
|
13 |
Главный бухгалтер |
1 |
600 |
|
14 |
Заместитель главного бухгалтера |
1 |
400 |
|
15 |
Бухгалтер |
1 |
300 |
|
|
Линейный персонал |
|
|
|
16 |
Начальник участка |
2 |
900 |
|
17 |
Прораб |
2 |
700 |
|
18 |
Мастер |
5 |
500 |
|
19 |
Механик |
2 |
400 |
|
|
Технический персонал |
|
|
|
20 |
ДелопроизводительI категории |
2 |
300 |
|
21 |
Уборщица |
1 |
200 |
|
22 |
Сторож |
5 |
200 |
|
23 |
Шофер |
2 |
250 |
Σ=18700