- •«Финансовый университет при правительстве российской федерации»
- •Владимирский филиал
- •Кафедра «Менеджмент и маркетинг»
- •Курсовая работа
- •1.1 Анализ назначения и источников финансирования
- •1.2 Анализ баланса предприятия на начало планируемого года
- •1.3 Прогнозирование объемов работ
- •1.4 Планирование переменных издержек
- •1.5 Планирование постоянных издержек
- •1.6 Планирование финансовых результатов деятельности предприятия
- •1.7 Планирование движения денежных средств
- •1.8 Формирование баланса деятельности предприятия на конец планируемого года
- •1.9 Расчет финансовых показателей
- •1.10 Анализ безубыточности предприятия
1.7 Планирование движения денежных средств
Таблица 11
План движения денежных потоков, рублей
-
№ п/п
Статьи доходов и расходов
Я
Ф
М
1кв
Ап
Май
Ин
2 кв
Ил
Ав
С
3кв
О
Н
Д
4кв
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
Поступления ден.ср-в, всего
82 874 260
48 561 390
48 561 390
179 997 040
48 561 390
51 798 816
58 759 282
159 119 488
67 573 174
70 644 682
70 644 682
208 862 538
68 289 859
64 875 366
59 506 371
192 671 596
740 650 663
1.1.
Доходы прошлых периодов
0
16 187 130
16 187 130
32 374 260
16 187 130
16 187 130
17 805 843
50 180 103
20 476 719
23 548 227
23 548 227
67 573 174
23 548 227
22 370 816
21 252 275
67 171 319
217 298 856
1.2.
Выручка от реализации
32 374 260
32 374 260
32 374 260
97 122 780
32 374 260
35 611 686
40 953 439
108 939 385
47 096 455
47 096 455
47 096 455
141 289 364
44 741 632
42 504 550
38 254 095
125 500 278
472 851 807
1.3.
Др.источ-и (кредиты)(таб 3 всего)
50 500 000
0
0
50 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 500 000
2
Расходы ден.ср-в, всего
83 016 290
32 516 290
32 516 290
148 048 871
32 516 290
35 365 768
40 067 405
107 949 463
45 317 018
45 317 018
45 317 018
135 951 053
43 244 379
41 275 373
37 534 260
122 054 012
514 003 400
2.1.
Перемен. расходы
28 108 834
28 108 834
28 108 834
84 326 501
28 108 834
30 919 717
35 557 674
94 586 225
40 891 326
40 891 326
40 891 326
122 673 977
38 846 759
36 904 421
33 213 979
108 965 160
410 551 862
2.2.
Постоянные расходы
4 407 457
4 407 457
4 407 457
13 222 371
4 407 457
4 446 051
4 509 731
13 363 239
4 425 692
4 425 692
4 425 692
13 277 077
4 397 620
4 370 951
4 320 281
13 088 852
52 951 539
2.3.
Разное (покупка об-ия)
50 500 000
0
0
50 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 500 000
3
Прибыль (убыток) за период
-142 030
16 045 100
16 045 100
31 948 169
16 045 100
16 433 048
18 691 877
51 170 025
22 256 156
25 327 664
25 327 664
72 911 485
25 045 480
23 599 994
21 972 110
70 617 584
226 647 263
(1-2)
4
Остаток на конец периода(стр.3 тек.месяца + стр.4 предш.месяца)
-142 030
15 903 069
31 948 169
31 948 169
47 993 268
64 426 316
83 118 193
83 118 193
105 374 350
130 702 014
156 029 678
156 029 678
181 075 158
204 675 152
226 647 263
226 647 263
226 647 263
5
Балансовый остаток на начало периода
168 115
26 085
16 071 184
168 115
32 116 284
48 161 383
64 594 431
32 116 284
83 286 308
105 542 465
130 870 129
83 286 308
156 197 793
181 243 273
204 843 267
156 197 793
168 115
6
Балансовый остаток на конец периода
26 085
16 071 184
32 116 284
32 116 284
48 161 383
64 594 431
83 286 308
83 286 308
105 542 465
130 870 129
156 197 793
156 197 793
181 243 273
204 843 267
226 815 378
226 815 378
226 815 378
(5+3)