- •Выписка из Главной книги
- •Счет 20-б «Основное производство» - «Изделие б»
- •Счет 23 «Вспомогательные производства»
- •Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
- •Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Счет 28 «Брак в производстве»
- •Счет 58-1-1 «Финансовые вложения» - «Краткосрочные финансовые вложения»
- •Счет 58-1-2 «Финансовые вложения» - «Долгосрочные финансовые вложения»
- •Счет 60-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •Счет 62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»
- •Счет 91-9 «Прочие доходы и расходы» - «Сальдо прочих доходов и расходов»
- •Счет 99 «Прибыли и убытки»
- •Счет 001 «Арендованные основные средства»
- •Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2011 г.
- •Оборотно-сальдовая ведомость за 2011 год
Счет 91-9 «Прочие доходы и расходы» - «Сальдо прочих доходов и расходов»
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. |
76 642 |
|
|
75б |
375 466 |
64 |
25 552 |
|
|
75а |
426 556 |
Оборот |
375 466 |
Оборот |
452 108 |
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 99 «Прибыли и убытки»
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
699 647 |
64 |
25 552 |
58 |
229 686 |
65 |
40 827 |
|
|
66 |
3 320 |
|
|
73 |
859 634 |
|
|
Оборот |
929 333 |
Оборот |
229 686 |
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
Счет 001 «Арендованные основные средства»
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. |
79 000 |
|
|
|
- |
11 |
79 000 |
Оборот |
- |
Оборот |
79 000 |
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2011 г.
(в руб.)
Номер счета |
Начальное сальдо |
Обороты |
Конечное сальдо | |||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
4 139 650 |
|
181 640 |
201 000 |
4 120 290 |
|
01-выб |
- |
- |
201 000 |
201 000 |
- |
- |
02 |
|
2 519 170 |
154 000 |
75 250 |
|
2 440 420 |
04 |
145 000 |
|
280 000 |
- |
425 000 |
|
05 |
|
25 015 |
- |
1 830 |
|
26 845 |
08-4 |
- |
- |
181 640 |
181 640 |
- |
- |
08-5 |
- |
- |
280 000 |
280 000 |
- |
- |
09 |
97 320 |
|
9 700 |
14 800 |
92 220 |
|
10 |
1 302 500 |
|
145 130 |
297 900 |
1 149 730 |
|
15 |
- |
- |
133 000 |
133 000 |
- |
- |
16 |
66 000 |
|
4 000 |
14 895 |
55 105 |
|
19-1 |
- |
- |
32 400 |
32 400 |
- |
- |
19-3 |
- |
- |
23 940 |
23 940 |
- |
- |
19-4 |
- |
- |
11 434 |
11 434 |
- |
- |
19-5 |
- |
- |
200 |
200 |
- |
- |
20-А |
23 090 |
|
693 532 |
684 921 |
31 701 |
|
20-Б |
10 000 |
|
611 051 |
590 909 |
30 142 |
|
23 |
- |
- |
171 690 |
171 690 |
- |
- |
25 |
- |
- |
497 916 |
497 916 |
- |
- |
26 |
- |
- |
129 318 |
129 318 |
- |
- |
28 |
- |
- |
1 900 |
1 900 |
- |
- |
40 |
- |
- |
1 270 930 |
1 270 930 |
- |
- |
43 |
666 673 |
|
1 187 500 |
854 880 |
999 293 |
|
44-1 |
- |
- |
43 025 |
43 025 |
- |
- |
50-1 |
9 300 |
|
651 000 |
651 000 |
9 300 |
|
50-3 |
- |
- |
20 100 |
20 100 |
- |
- |
51 |
670 237 |
|
1 910 801 |
2 223 114 |
357 924 |
|
58-1-1 |
- |
- |
75 000 |
75 000 |
- |
- |
58-1-2 |
140 000 |
|
- |
2 500 |
137 500 |
|
60-1 |
|
830 650 |
650 700 |
657 102 |
|
837 052 |
62-1 |
327 970 |
|
1 581 600 |
679 215 |
1 230 355 |
|
62-2 |
|
236 700 |
- |
- |
|
236 700 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
66-1 |
|
679 870 |
290 000 |
936 000 |
|
1 325 870 |
66-2 |
- |
- |
32 000 |
32 000 |
- |
- |
68-1 |
|
14 117 |
82 091 |
250 565 |
|
182 591 |
68-2 |
|
29 077 |
49 177 |
66 587 |
|
46 487 |
68-3 |
|
28 700 |
28 700 |
57 600 |
|
57 600 |
68-5 |
- |
- |
- |
8 982 |
|
8 982 |
68-6 |
- |
- |
- |
3 298 |
|
3 298 |
69-1-1 |
|
8 598 |
25 318 |
21 776 |
|
5 056 |
69-1-2 |
|
2 965 |
2 965 |
7 508 |
|
7 508 |
69-2 |
|
77 082 |
77 082 |
195 229 |
|
195 229 |
69-3-1 |
|
9 191 |
9 191 |
23 278 |
|
23 278 |
69-3-2 |
|
5 929 |
5 929 |
15 017 |
|
15 017 |
70 |
|
379 910 |
703 100 |
755 980 |
|
432 790 |
71 |
4 300 |
|
10 400 |
9 300 |
5 400 |
|
73 |
128 000 |
|
20 100 |
20 100 |
128 000 |
|
76-1 |
180 000 |
|
162 996 |
281 896 |
61 100 |
|
76-2 |
|
853 726 |
423 755 |
196 479 |
|
626 450 |
77 |
|
19 960 |
12 740 |
5 300 |
|
12 520 |
80 |
|
500 000 |
- |
- |
|
500 000 |
82 |
|
75 000 |
- |
- |
|
75 000 |
83 |
|
391 332 |
- |
- |
|
391 332 |
84-1 |
- |
- |
- |
859 634 |
|
859 634 |
84-2 |
|
462 492 |
- |
- |
|
462 492 |
84-3 |
|
60 909 |
- |
- |
|
60 909 |
90-1 |
|
9 150 800 |
10 732 400 |
1 581 600 |
- |
- |
90-2 |
6 071 217 |
|
938 310 |
7 009 527 |
- |
- |
90-3 |
1 395 885 |
|
241 261 |
1 637 146 |
- |
- |
90-5 |
633 190 |
|
129 318 |
762 508 |
- |
- |
90-6 |
181 400 |
|
43 025 |
224 425 |
- |
- |
90-9 |
869 108 |
|
9 863 292 |
10 732 400 |
- |
- |
91-1 |
|
250 760 |
426 556 |
175 796 |
- |
- |
91-2 |
174 118 |
|
201 348 |
375 466 |
- |
- |
91-9 |
76 642 |
|
375 466 |
452 108 |
- |
- |
99 |
|
699 647 |
929 333 |
229 686 |
- |
- |
Итого: |
17 311 600 |
17 311 600 |
36 950 000 |
36 950 000 |
8 833 060 |
8 833 060 |