- •Выписка из Главной книги
- •Счет 20-б «Основное производство» - «Изделие б»
- •Счет 23 «Вспомогательные производства»
- •Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
- •Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Счет 28 «Брак в производстве»
- •Счет 58-1-1 «Финансовые вложения» - «Краткосрочные финансовые вложения»
- •Счет 58-1-2 «Финансовые вложения» - «Долгосрочные финансовые вложения»
- •Счет 60-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •Счет 62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»
- •Счет 91-9 «Прочие доходы и расходы» - «Сальдо прочих доходов и расходов»
- •Счет 99 «Прибыли и убытки»
- •Счет 001 «Арендованные основные средства»
- •Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2011 г.
- •Оборотно-сальдовая ведомость за 2011 год
Счет 58-1-1 «Финансовые вложения» - «Краткосрочные финансовые вложения»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
12а |
75 000 |
12в |
75 000 |
|
Оборот |
75 000 |
Оборот |
75 000 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 58-1-2 «Финансовые вложения» - «Долгосрочные финансовые вложения»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
140 000 |
|
|
|
|
|
13б |
2 500 |
|
Оборот |
- |
Оборот |
2 500 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
137 500 |
|
|
Счет 60-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
830 650 |
|
8а |
212 400 |
1а |
180 000 |
|
8б |
278 360 |
1б |
32 400 |
|
16а |
61 360 |
6а |
278 360 |
|
16б |
95 580 |
14а |
61 360 |
|
71д |
3 000 |
14б |
95 580 |
|
|
|
34 |
6 402 |
|
|
|
35 |
3 000 |
|
Оборот |
650 700 |
Оборот |
657 102 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
837 052 |
Счет 62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - «Расчеты с покупателями и заказчиками»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
327 970 |
|
|
|
52б |
1 581 600 |
56 |
679 215 |
|
Оборот |
1 581 600 |
Оборот |
679 215 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
1 230 355 |
|
|
Счет 62-2 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - «Расчеты по авансам полученным»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
236 700 |
|
|
- |
|
- |
|
Оборот |
- |
Оборот |
- |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
236 700 |
Счет 66-1 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - «Расчеты по краткосрочным кредитам — основная сумма долга»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
679 870 |
|
71в |
290 000 |
60в |
936 000 |
|
Оборот |
290 000 |
Оборот |
936 000 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
1 325 870 |
Счет 66-2 1 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - «Проценты по краткосрочным кредитам»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
71г |
32 000 |
42 |
32 000 |
|
Оборот |
32 000 |
Оборот |
32 000 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
Счет 68-1 «Расчеты по налогам и сборам» - «Расчеты по НДС»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
14 117 |
|
71а |
14 117 |
5д |
9 030 |
|
72 |
67 974 |
53 |
241 261 |
|
|
|
59б |
274 |
|
Оборот |
82 091 |
Оборот |
250 565 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
182 591 |
Счет 68-2 «Расчеты по налогам и сборам» - «Расчеты по налогу на прибыль»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
29 077 |
|
68 |
5 300 |
65 |
40 827 |
|
70 |
14 800 |
66 |
3 320 |
|
71б |
29 077 |
67 |
9 700 |
|
|
|
69 |
12 740 |
|
Оборот |
49 177 |
Оборот |
66 587 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
46 487 |
Счет 68-3 «Расчеты по налогам и сборам» - «Расчеты по НДФЛ»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
28 700 |
|
62б |
28 700 |
25а |
57 600 |
|
Оборот |
28 700 |
Оборот |
57 600 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
57 600 |
Счет 68-5 «Расчеты по налогам и сборам» - «Расчеты по налогу на имущество организаций»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
- |
63 |
8 982 |
|
Оборот |
- |
Оборот |
8 982 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
8 982 |
Счет 68-6 «Расчеты по налогам и сборам» - «Расчеты по транспортному налогу»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
- |
43 |
3 298 |
|
Оборот |
- |
Оборот |
3 298 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
3 298 |
Счет 69-1-1 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - «Страховые взносы в Фонд социального страхования»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
8 598 |
|
23а |
4 120 |
4д |
68 |
|
32а |
12 600 |
24 |
21 708 |
|
62а |
8 598 |
|
|
|
Оборот |
25 318 |
Оборот |
21 776 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
5 056 |
Счет 69-1-2 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - «Страховые взносы от несчастных случаев на производстве»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
2 965 |
|
62а |
2 965 |
4д |
23 |
|
|
|
24 |
7 485 |
|
Оборот |
2 965 |
Оборот |
7 508 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
7 508 |
Счет 69-2 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - «Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
77 082 |
|
62а |
77 082 |
4д |
609 |
|
|
|
24 |
194 620 |
|
Оборот |
77 082 |
Оборот |
195 229 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
195 229 |
Счет 69-3-1 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - «Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
9 191 |
|
62а |
9 191 |
4д |
73 |
|
|
|
24 |
23 205 |
|
Оборот |
9 191 |
Оборот |
23 278 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
23 278 |
Счет 69-3-2 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - «Страховые взносы в территориальный фонд обязательного медицинского страхования»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
5 929 |
|
62а |
5 929 |
4д |
47 |
|
|
|
24 |
14 970 |
|
Оборот |
5 929 |
Оборот |
15 017 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
15 017 |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
379 910 |
|
25а |
57 600 |
4д |
2 342 |
|
25б |
4 600 |
22 |
748 538 |
|
25в |
300 |
23а |
4 120 |
|
27а |
377 360 |
23б |
980 |
|
27б |
247 000 |
|
|
|
27д |
2 550 |
|
|
|
29 |
13 690 |
|
|
|
Оборот |
703 100 |
Оборот |
755 980 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
432 790 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
4 300 |
|
|
|
27в |
10 400 |
38а |
9 100 |
|
|
|
38б |
200 |
|
Оборот |
10 400 |
Оборот |
9 300 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
5 400 |
|
|
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
128 000 |
|
|
|
31 |
20 100 |
32а |
12 600 |
|
|
|
32б |
7 500 |
|
Оборот |
20 100 |
Оборот |
20 100 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
128 000 |
|
|
Счет 76-1 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - «Расчеты с разными дебиторами»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
180 000 |
|
|
|
5г |
59 200 |
13в |
12 000 |
|
12г |
90 000 |
60а |
268 100 |
|
13а |
12 000 |
60б |
1 796 |
|
59а |
1 796 |
|
|
|
Оборот |
162 996 |
Оборот |
281 896 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
61 100 |
|
|
Счет 76-2 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - «Расчеты с разными кредиторами»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
853 726 |
|
8в |
1 935 |
2 |
1 935 |
|
8г |
1 640 |
6б |
1 640 |
|
12б |
75 000 |
12а |
75 000 |
|
62в |
12 800 |
15 |
3 100 |
|
62г |
49 000 |
25б |
4 600 |
|
62д |
20 100 |
28 |
20 100 |
|
62е |
1 770 |
29 |
13 690 |
|
62ж |
253 000 |
36 |
4 500 |
|
71е |
4 500 |
50 |
7 434 |
|
71ж |
910 |
54 |
49 000 |
|
71з |
3 100 |
55 |
1 770 |
|
|
|
61 |
12 800 |
|
|
|
37 |
910 |
|
Оборот |
423 755 |
Оборот |
196 479 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
626 450 |