Приложение 8
Выписка из Главной книги
Счет 01 «Основные средства»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
4 139 650 |
|
|
|
3 |
181 640 |
4а |
151 000 |
|
|
|
5а |
50 000 |
|
Оборот |
181 640 |
Оборот |
201 000 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
4 120 290 |
|
|
Счет 01-выб. «Основные средства» - «Выбытие»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
4а |
151 000 |
4б |
150 000 |
|
5а |
50 000 |
4в |
1 000 |
|
|
|
5б |
4 000 |
|
|
|
5в |
46 000 |
|
Оборот |
201 000 |
Оборот |
201 000 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 02 «Амортизация основных средств»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
2 519 170 |
|
4б |
150 000 |
9а |
43 350 |
|
5б |
4 000 |
9б |
22 200 |
|
|
|
9в |
9 700 |
|
Оборот |
154 000 |
Оборот |
75 250 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
2 440 420 |
Счет 04 «Нематериальные активы»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
145 000 |
|
|
|
7 |
280 000 |
|
|
|
Оборот |
280 000 |
Оборот |
- |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
425 000 |
|
|
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
25 015 |
|
|
|
10 |
1 830 |
|
Оборот |
- |
Оборот |
1 830 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
26 845 |
Счет 08-4 «Вложения во внеоборотные активы» - «Приобретение основных средств»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
1а |
180 000 |
3 |
181 640 |
|
2а |
1 640 |
|
|
|
Оборот |
181 640 |
Оборот |
181 640 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 08-5 «Вложения во внеоборотные активы» - «Приобретение нематериальных активов»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
6а |
278 360 |
7 |
280 000 |
|
6б |
1 640 |
|
|
|
Оборот |
280 000 |
Оборот |
280 000 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 09 «Отложенные налоговые активы»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
97 320 |
|
|
|
67 |
9 700 |
70 |
14 800 |
|
Оборот |
9 700 |
Оборот |
14 800 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
92 220 |
|
|
Счет 10 «Материалы»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
1 302 500 |
|
|
|
4г |
12 300 |
19а |
130 600 |
|
17а |
50 000 |
19б |
149 100 |
|
17б |
79 000 |
19в |
11 000 |
|
21 |
500 |
19г |
6 100 |
|
33 |
3 000 |
19д |
1 100 |
|
45 |
330 |
|
|
|
Оборот |
145 130 |
Оборот |
297 900 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
1 149 730 |
|
|
Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
14а |
52 000 |
17а |
50 000 |
|
14б |
81 000 |
17б |
79 000 |
|
|
|
18 |
4 000 |
|
Оборот |
133 000 |
Оборот |
133 000 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
66 000 |
|
|
|
18 |
4 000 |
20а |
6 530 |
|
|
|
20б |
7 455 |
|
|
|
20в |
550 |
|
|
|
20г |
305 |
|
|
|
20д |
55 |
|
Оборот |
4 000 |
Оборот |
14 895 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
55 105 |
|
|
Счет 19-1 «НДС по приобретенным ценностям» - «НДС при приобретении основных средств»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
1б |
32 400 |
72а |
32 400 |
|
Оборот |
32 400 |
Оборот |
32 400 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 19-3 «НДС по приобретенным ценностям» - «НДС при приобретении материально-производственных запасов»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
14а |
9 360 |
72б |
23 940 |
|
14б |
14 580 |
|
|
|
Оборот |
23 940 |
Оборот |
23 940 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 19-4 «НДС по приобретенным ценностям» - «НДС по услугам»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
2б |
295 |
72в |
295 |
|
34д |
977 |
72д |
458 |
|
35 |
458 |
72е |
686 |
|
36 |
686 |
72ж |
139 |
|
37 |
139 |
72з |
7 475 |
|
50 |
1 134 |
72и |
270 |
|
54 |
7 475 |
72к |
1 134 |
|
55 |
270 |
72л |
977 |
|
Оборот |
11 434 |
Оборот |
11 434 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 19-5 «НДС по приобретенным ценностям» - «НДС по командировочным расходам»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
38б |
200 |
72г |
200 |
|
Оборот |
200 |
Оборот |
200 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 20-А «Основное производство» - «Изделие А»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
23 090 |
|
|
|
19а |
70 500 |
33а |
1 700 |
|
19б |
90 400 |
44 |
1 900 |
|
20а |
3 525 |
47а |
681 321 |
|
20б |
4 520 |
|
|
|
22а |
129 286 |
|
|
|
22б |
96 964 |
|
|
|
24а |
45 250 |
|
|
|
24б |
33 938 |
|
|
|
41а |
114 146 |
|
|
|
41б |
103 733 |
|
|
|
46 |
1 270 |
|
|
|
Оборот |
693 532 |
Оборот |
684 921 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
31 701 |
|
|