- •Выписка из Главной книги
- •Счет 20-б «Основное производство» - «Изделие б»
- •Счет 23 «Вспомогательные производства»
- •Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
- •Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Счет 28 «Брак в производстве»
- •Счет 58-1-1 «Финансовые вложения» - «Краткосрочные финансовые вложения»
- •Счет 58-1-2 «Финансовые вложения» - «Долгосрочные финансовые вложения»
- •Счет 60-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •Счет 62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»
- •Счет 91-9 «Прочие доходы и расходы» - «Сальдо прочих доходов и расходов»
- •Счет 99 «Прибыли и убытки»
- •Счет 001 «Арендованные основные средства»
- •Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2011 г.
- •Оборотно-сальдовая ведомость за 2011 год
Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
19 960 |
|
69 |
12 740 |
68 |
5 300 |
|
Оборот |
12 740 |
Оборот |
5 300 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
12 520 |
Счет 80 «Уставный капитал»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
500 000 |
|
|
- |
|
- |
|
Оборот |
- |
Оборот |
- |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
500 000 |
Счет 82 «Резервный капитал»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
75 000 |
|
|
- |
|
- |
|
Оборот |
- |
Оборот |
- |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
75 000 |
Счет 83 «Добавочный капитал»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
391 332 |
|
|
- |
|
- |
|
Оборот |
- |
Оборот |
- |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
391 332 |
Счет 84-1 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - «Прибыль, подлежащая распределению»»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
- |
73 |
859 634 |
|
Оборот |
- |
Оборот |
859 634 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
859 634 |
Счет 84-2 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - «Нераспределенная прибыль в обращении»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
462 492 |
|
|
- |
|
- |
|
Оборот |
- |
Оборот |
- |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
462 492 |
Счет 84-3 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - «Нераспределенная прибыль в использовании»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
60 909 |
|
|
- |
|
- |
|
Оборот |
- |
Оборот |
- |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
60 909 |
Счет 90-1 «Продажи» - «Выручка»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
9 150 800 |
|
74а |
10 732 400 |
52б |
1 581 600 |
|
Оборот |
10 732 400 |
Оборот |
1 581 600 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
Счет 90-2 «Продажи» - «Себестоимость продаж»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
6 071 217 |
|
|
|
49а |
33 121 |
74б |
7 009 527 |
|
49б |
50 309 |
|
|
|
52а |
854 880 |
|
|
|
Оборот |
938 310 |
Оборот |
7 009 527 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 90-3 «Продажи» - «НДС»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
1 395 885 |
|
|
|
53 |
241 261 |
74в |
1 637 146 |
|
Оборот |
241 261 |
Оборот |
1 637 146 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 90-5 «Продажи» - «Общехозяйственные расходы»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
633 190 |
|
|
|
51 |
129 318 |
74г |
762 508 |
|
Оборот |
129 318 |
Оборот |
762 508 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 90-6 «Продажи» - «Коммерческие расходы»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
181 400 |
|
|
|
57 |
43 025 |
74д |
224 425 |
|
Оборот |
43 025 |
Оборот |
224 425 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 90-9 «Продажи» - «Прибыль/убыток от продаж»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
869 108 |
|
|
|
58 |
229 686 |
74а |
10 732 400 |
|
74б |
7 009 527 |
|
|
|
74в |
1 637 146 |
|
|
|
74г |
762 508 |
|
|
|
74д |
224 425 |
|
|
|
Оборот |
9 863 292 |
Оборот |
10 732 400 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 91-1 «Прочие доходы и расходы» - «Прочие доходы»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
|
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
250 760 |
|
75а |
426 556 |
4г |
12 300 |
|
|
|
5г |
59 200 |
|
|
|
12г |
90 000 |
|
|
|
13а |
12 000 |
|
|
|
21 |
500 |
|
|
|
59а |
1 796 |
|
Оборот |
426 556 |
Оборот |
175 796 |
|
|
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
Счет 91-2 «Прочие доходы и расходы» - «Прочие расходы»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
174 118 |
|
|
|
4в |
1 000 |
75б |
375 466 |
|
4д |
3 162 |
|
|
|
5в |
46 000 |
|
|
|
5д |
9 030 |
|
|
|
12в |
75 000 |
|
|
|
13б |
2 500 |
|
|
|
15 |
3 100 |
|
|
|
32б |
7 500 |
|
|
|
4г |
32 000 |
|
|
|
59б |
274 |
|
|
|
61 |
12 800 |
|
|
|
63 |
8 982 |
|
|
|
Оборот |
201 348 |
Оборот |
375 466 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|