- •Выписка из Главной книги
- •Счет 20-б «Основное производство» - «Изделие б»
- •Счет 23 «Вспомогательные производства»
- •Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
- •Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Счет 28 «Брак в производстве»
- •Счет 58-1-1 «Финансовые вложения» - «Краткосрочные финансовые вложения»
- •Счет 58-1-2 «Финансовые вложения» - «Долгосрочные финансовые вложения»
- •Счет 60-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •Счет 62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»
- •Счет 91-9 «Прочие доходы и расходы» - «Сальдо прочих доходов и расходов»
- •Счет 99 «Прибыли и убытки»
- •Счет 001 «Арендованные основные средства»
- •Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2011 г.
- •Оборотно-сальдовая ведомость за 2011 год
Счет 20-б «Основное производство» - «Изделие б»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
10 000 |
|
|
|
19а |
60 100 |
33б |
1 300 |
|
19б |
58 700 |
47б |
589 609 |
|
20а |
3 005 |
|
|
|
20б |
2 935 |
|
|
|
22а |
122 224 |
|
|
|
22б |
88 188 |
|
|
|
24а |
42 778 |
|
|
|
24б |
30 866 |
|
|
|
41а |
107 911 |
|
|
|
41б |
94 344 |
|
|
|
Оборот |
611 051 |
Оборот |
590 909 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
30 142 |
|
|
Счет 23 «Вспомогательные производства»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
19в |
11 000 |
40 |
171 690 |
|
20в |
550 |
|
|
|
22в |
61 006 |
|
|
|
24в |
21 352 |
|
|
|
39 |
77 782 |
|
|
|
Оборот |
171 690 |
Оборот |
171 690 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
9а |
43 350 |
39 |
77 782 |
|
9б |
22 200 |
41 |
222 057 |
|
19г |
6 100 |
41 |
198 077 |
|
20г |
305 |
|
|
|
22г |
68 284 |
|
|
|
22д |
116 658 |
|
|
|
24г |
23 899 |
|
|
|
24д |
40 830 |
|
|
|
34а |
2050 |
|
|
|
34б |
1 700 |
|
|
|
34в |
850 |
|
|
|
40 |
171 690 |
|
|
|
Оборот |
497 916 |
Оборот |
497 916 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
9 |
9 700 |
51 |
129 318 |
|
10 |
1 830 |
|
|
|
19 |
1 100 |
|
|
|
20 |
55 |
|
|
|
22 |
65 928 |
|
|
|
23 |
980 |
|
|
|
24 |
23 075 |
|
|
|
34 |
825 |
|
|
|
35 |
2 542 |
|
|
|
36 |
3 814 |
|
|
|
37 |
771 |
|
|
|
38 |
9 100 |
|
|
|
43 |
3 298 |
|
|
|
50 |
6 300 |
|
|
|
Оборот |
129 318 |
Оборот |
129 318 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 28 «Брак в производстве»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
44 |
1 900 |
25в |
300 |
|
|
|
45 |
330 |
|
|
|
46 |
1 270 |
|
Оборот |
1 900 |
Оборот |
1 900 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
47 |
1 270 930 |
48 |
1 187 500 |
|
|
|
49 |
83 430 |
|
|
|
|
|
|
Оборот |
1 270 930 |
Оборот |
1 270 930 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 43 «Готовая продукция»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
666 673 |
|
|
|
48 |
1 187 500 |
52а |
854 880 |
|
Оборот |
1 187 500 |
Оборот |
854 880 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
999 293 |
|
|
Счет 44-1 «Расходы на продажу» - «Коммерческие расходы»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
54 |
41 525 |
57 |
43 025 |
|
55 |
1 500 |
|
|
|
Оборот |
43 025 |
Оборот |
43 025 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 50-1 «Касса» - «Касса организации»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
9 300 |
|
|
|
26 |
651 000 |
27 |
637 310 |
|
|
|
30 |
13 690 |
|
Оборот |
651 000 |
Оборот |
651 000 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
9 300 |
|
|
Счет 50-3 «Касса» - «Денежные документы»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
- |
|
|
|
28 |
20 100 |
31 |
20 100 |
|
Оборот |
20 100 |
Оборот |
20 100 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
- |
|
|
Счет 51 «Расчетные счета»
|
№ операции |
Сумма, руб. |
№ операции |
Сумма, руб. |
|
Сальдо на 01.12.2011 г. |
670 237 |
|
|
|
13в |
12 000 |
8а |
212 400 |
|
29 |
13 690 |
8б |
278 360 |
|
56 |
679 215 |
8в |
1 935 |
|
60а |
268 100 |
8г |
1 640 |
|
60б |
1 796 |
12б |
75 000 |
|
60в |
936 000 |
16а |
61 360 |
|
|
|
16б |
95 580 |
|
|
|
26 |
651 000 |
|
|
|
62а |
103 765 |
|
|
|
62б |
28 700 |
|
|
|
62в |
12 800 |
|
|
|
62г |
49 000 |
|
|
|
62д |
20 100 |
|
|
|
62е |
1 770 |
|
|
|
62ж |
253 000 |
|
|
|
71а |
14 117 |
|
|
|
71б |
29 077 |
|
|
|
71в |
290 000 |
|
|
|
71г |
32 000 |
|
|
|
71д |
3 000 |
|
|
|
71е |
4 500 |
|
|
|
71ж |
910 |
|
|
|
71з |
3 100 |
|
Оборот |
1 910 801 |
Оборот |
2 223 114 |
|
Сальдо на 01.01.2012 г. |
357 924 |
|
|