6 Тақырып. Есеп айырысу шоты бойынша операциялар есебі.

Банк ұйымының шот мәліметтері «Банк шотында» анықталып сақталады.Әр ұйымға банк шотының тізімі анықталады.Ұйым тізімінен банк шотын өңдеп, енізіп, шығаруға болады(меню «предприятие»-«организации»)- ол үшін керек ұйымды ерекшелеп, «перейти» батырмасын басып соның ішінен «банк шоты» дегенді таңдаймыз.

Ұйымның банктік шот тізімі ашылады, оған есеп айырысу шотын қосуға болады. Банктің шотына мынадай мәліметтер кіреді:

- Түрі. Шот түрі (есеп айырысу, судалық, депозиттік және басқада шоттар) есеп айрысу шотына анықтамасына сәйкес құрылу талабы.

- Валюталық шот. Есеп айырысу шоты ашылған валюта. Валюта анықтамасында тіркелген кез келген валютаны таңдап алуға болады.

- Шот нөмірі – банкке шот нөмірі енгізіледі.

- Банк.«Банк»анықтамасынан (меню «банкжәне касса»-«банктер») банк шоты ашылғанда банктің аты таңдалады.

- Атауы. Банк атауын пайдаланушы өзгерте алады.

- Тиынсыз соммасы теңгеге шақса онда ол «=» белгісімен көрсетіледі.

- «Ашылу уақыты» және «жабылу уақыты» жолында тиісті сәйкес уақытта енгіземіз.

Ескерту . «Банк шотының» анықтамасында сату-шылар мен сатып алушылардың өзінің банк шоты және Банк шотының тізімі болады. Сатушылар мен сатып алушылар Банк шотында «сатып алушылар мен сатушылар» (меню «продажа» продажа-«контрагенты») арасында «счета и договоры» анықтамасын ұсынуға болады.

Ұйымның есеп айырысу шотына ақша қаражаттарының келіп түскен тіркеу келесі құжаттар арқылы:

-«платежные поручение входящие(меню «банк и касса»- «платежное поручение входящие»)

-«Платежный ордер на поступление денежных средств» (меню банк және касса»-«платежный ордер на поступление денежных средств»).

«Платежное поручение входящие»және«Платежный ордер на поступление денежных средств»құжаттарында келесі шаруашылық операциялар көрсетіледі:

- Сатып алушы төлемі

- Жеткізіп берушілердің ақша қаражаттарының бағамы

- Кредит пен займдардың есеп айырысуы

- Басқада қолма қолсыз ақша қаражаттарының түсуі

- Сатып алушылар мен сатушылардың басқада есеп айырысуы

- Шетел валютасын алу

- Шетел валютасынан түскен түсім

«Платежный ордер на поступление денежных средств» құжатында қосымша шаруашылық операциялар болуы мүмкін:

- Ақша қаражаттарын инкассациялау

Ал «Платежное поручение входящее» құжатында қосымша шаруашылық операциялар болуы мүмкін:

- Зейнетақылық ағымдарының жасы

-Әлеуметтік төлемдердің жасы

- Еңбекақы қорының жасы

- Құрылымдық бөлімшелерінің төлемі

«Платежный ордер на поступление денежных средств» құжатында баспа формасы қарастырылмаған, ал «Платежное поручение входящие»құжатынан «Заявление на конвертацию валюты» басып шығаруға болады.

«Платежное поручение входящие» және «Платежный ордер на поступление денежных средств» құжатында «выписка банка» өңдеу арқылы ақпараттық базаға енгізу оңтайлы.

Қолма- қолсыз ақша қаражаттарын тіркеу құжатына:

-«платежные поручение исходящие(меню «банк и касса»- «платежное поручение исходящие»)

-«Платежный ордер на поступление денежных средств» (меню банк және касса»-«платежный ордер насписаниеденежных средств»).