Прогнозированный спрос

Выше было принято решение о том, что основным целевым сегментом рынка компании «Мастер» будут как юридические (офисные помещения) так и физические лица (помощь по дому). Фирма так же будет полезна отдыхающим в период туристического сезона.

Из анализа жилищно-коммунального хозяйства города сделан вывод о износе всех инженерных сетей города и основных средств муниципальных предприятий на 70%.

В городе присутствуют 118 благоустроенных многоквартирных дома в каждом приблизительно 50 квартир. Общее количество квартир составляет 118*50 = 5900 штук. Будем считать, что 70% или 5900*0,7=4130 из них нуждаются в мелком ремонте, устранении неполадок в системе жилищно-коммунального обеспечения.

Применим правило Паретто и предположим, что 20% из нуждающихся владельцев квартир обладают достойным доходом и воспользуются воспользоваться услугами нашей фирмы, а именно 4130*0,2 = 826. Часть из этих владельцев квартир станут нашими постоянными клиентами. Если человек является грамотным специалистом в своем деле и получает за это достойные деньги, то часто у него нет времени на работы по дому. Ожидается средняя выручка с каждой квартиры в размере 1000 рублей. Годовой доход с физических лиц ожидается в размере 826*1000 = 826000 рублей.

Размер ежегодного дохода с одной квартиры принимался исходя из бесед с потенциальными клиентами фирмы и работниками сферы жилищно-коммунального обслуживания города. Так же принимались во внимание расценки на выполняемые фирмой услуги. Цена услуг устанавливалась в пределах средней цены по городу на аналогичные услуги.

Наиболее популярные услуги:

-замена лампы в светильнике (люстре, бра) - 50;

- установка светильника (люстры, бра) – 300 р.;

- ремонт точки электрической (розетка, выключатель) – 85 р.;

- прокладка кабеля – 25 р.;

- подключение ТВ-кабеля – 165 р.;

-ремонт смесителя – 190 р.;

-установка прибора учета (счетчика) – 675 р.;

Исходя из перечня наиболее популярных услуг, выявленных в ходе опроса жителей города Яровое, можно сделать вывод, что ожидаемая прибыль с одной квартиры обоснована.

Из числа юридических лиц планируется привлечь на постоянное обслуживание 5 фирм из числа офисных помещений и домов отдыха. Ежемесячный доход составит 20000 рублей. Годовой доход составит 20000*12 = 240000 рублей.

Итого годовая выручка составит 826000+ 240000=1660000

В расчете учтем ожидаемый темп роста выручки за счет привлечения новых клиентов, внедрения новых услуг и за счет повышения цен.

Таблица 6 - Общий поток выручки организации, тыс. руб.

Статья дохода	Ожидаемый темп роста, %	Расчетный период					Итого
		1	2	3	4	5
Физические лица	12	826	925,12	1036,13	1160,47	1299,72	5247,44
Юридические лица	12	240	268,8	301,06	337,18	377,64	1524,68
Итого		1066	1193,92	1337,186	1497,646	1677,38	6772,11

Расчеты, представленные в разделе «Финансовый план» бизнес-плана компании «Мастер», позволяют сделать выводы об эффективности проекта. На протяжении всего периода работы чистый денежный поток фирмы положителен. Средняя рентабельность проекта составляет 20,5%.