- •Вариант - 82
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 83
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 84
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 85
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 86
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 87
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 88
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 89
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 90
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 91
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 92
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 93
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 94
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 95
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 96
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 97
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 98
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 99
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 100
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 101
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 102
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 103
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 104
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 105
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 106
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 107
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 108
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 109
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 110
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
Вариант - 88
О т ч е т
По морскому портовому хозяйству
На 1-е января 20 г.
-
Коды
Форма № Б-4 по ОКУД
744202
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспорт по ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес
I. Производственные показатели
ПОКАЗАТЕЛИ |
№ строки |
По отчету |
1 | ||
Перегружено грузов (в тыс. тонн) |
010 |
|
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль) |
020 |
|
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль) |
021 |
|
II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)
Наименование хозяйств, работ и операций |
№ строки |
Доходы |
Расходы |
1 |
2 | ||
1. Погрузочно-разгрузочные работы |
030 |
62397 |
20579 |
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы |
031 |
56183 |
18551 |
складские операции |
032 |
2788 |
945 |
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот |
040 |
1486 |
1802 |
в том числе: перевозки местным флотом |
041 |
277 |
439 |
из них перевозки пассажиров |
042 |
277 |
439 |
3. Автотранспорт |
050 |
69 |
99 |
4. Внепортовые работы |
060 |
1558 |
716 |
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2) |
070 |
19424 |
37 |
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2) |
080 |
– |
164 |
7. Гидротехнические сооружения |
090 |
|
1818 |
8. Портовая территория и акватория |
100 |
440 |
62 |
9. Электрохозяйство |
110 |
86 |
108 |
10. Морские вокзалы |
120 |
10 |
41 |
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов |
130 |
|
– |
12. Инспекция портового надзора |
140 |
– |
102 |
13. Прочие работы и операции |
150 |
691 |
1526 |
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов |
151 |
– |
– |
Итого по портовому хозяйству |
160 |
86161 |
27054 |
Вспомогательные производства и хозяйства |
170 |
865 |
1820 |
Непланируемые доходы и расходы |
180 |
19556 |
6507 |
ВСЕГО |
190 |
106582 |
35381 |
в том числе в иностранной валюте |
191 |
|
|
|
200 |
|
|
Финансовый результат (прибыль +, убыток –) |
210 |
71201 |
– |
III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)
Наименование показателей |
№ строки |
Всего |
В том числе: | ||
Погрузочно-разгрузочные работы |
Служебно-вспомогательный и местный флот | ||||
всего |
в т.ч. в ин. валюте | ||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала |
230 |
7061 |
6503 |
|
|
Отчисления на социальное страхование |
240 |
2650 |
2240 |
|
|
Отчисления на медицинское страхование |
250 |
108 |
83 |
|
|
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных |
260 |
43 |
– |
|
|
Топливо и электроэнергия |
270 |
691 |
433 |
|
|
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря |
280 |
713 |
694 |
|
|
Амортизация основных фондов |
290 |
3061 |
2492 |
|
|
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд) |
300 |
5683 |
4715 |
|
|
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду |
310 |
– |
– |
|
|
Содержание аппарата управления |
320 |
834 |
721 |
|
|
Общеэксплуатационные расходы |
330 |
2091 |
1679 |
|
|
Прочие расходы |
340 |
4119 |
1019 |
|
|
ИТОГО |
350 |
27054 |
20579 |
|
|
Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________
Наличие и движение основных средств, тыс. руб.
Наименование показателя |
Остаток на начало года |
Поступило (введено) |
Выбыло |
Остаток на конец года |
Здания |
7055 |
691 |
99 |
|
Сооружения |
44185 |
156 |
3039 |
|
Передаточные устройства |
1535 |
10 |
22 |
|
Машины и оборудование |
30938 |
7199 |
696 |
|
Транспортные средства |
28037 |
2243 |
9276 |
|
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь |
973 |
73 |
14 |
|
Другие виды основных средств |
– |
– |
– |
|
Итого |
112723 |
10372 |
13146 |
|
в т.ч.: производственные |
110406 |
10342 |
12047 |
|
непроизводственные |
2317 |
30 |
1099 |
|
Износ основных фондов:
на начало года – 39682 тыс. руб.
на конец года – 46230 тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных фондов:
анализируемый год – 111902 тыс. руб.
предыдущий год – 101408 тыс. руб.
Основные показатели работы предприятия
Показатели |
Предыдущий год
|
Анализируемый год | |
план |
отчет | ||
1. Грузопереработка, тыс. тонн |
4307 |
3174 |
3335 |
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые |
136801 76615 12575 |
84343 45693 2507 |
106582 62397 19556 |
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые |
45749 24615 2781 |
29981 19317 2760 |
35381 20579 6507 |
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры |
1666 1357 475 |
1755 1510 479 |
1688 1373 514 |
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры |
285 146 |
– |
188 55 |
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры |
574 72 |
– – |
127 45 |
Использование бюджета времени
Показатели |
Предыдущий год |
Анализируемый год | ||
Всего |
в т.ч. докеры |
Всего |
в т.ч. докеры | |
1. Отработано чел-дней |
368817 |
97423 |
366676 |
108166 |
2. Всего неявок |
239273 |
75952 |
249444 |
79444 |
в т.ч.: трудовой отпуск |
40694 |
14934 |
41734 |
17674 |
учебный отпуск |
663 |
50 |
694 |
76 |
болезнь |
18936 |
9509 |
19296 |
9076 |
гос. обязанности |
1759 |
967 |
1509 |
1176 |
по разрешению администрации |
7827 |
4474 |
6230 |
3664 |
прогулы и аресты |
355 |
230 |
293 |
284 |
выходные и праздничные |
169039 |
45788 |
179688 |
47494 |
3. Всего человеко-дней |
608090 |
173375 |
616120 |
187610 |
Качественный состав специалистов
Показатели |
Предыдущий год |
Анализируемый год |
Всего ИТР и служащие |
377 |
384 |
в т.ч.: с высшим образованием |
123 |
115 |
со средним образованием |
128 |
127 |
практики |
126 |
142 |
Грузопереработка, тыс. т
Род груза |
Предыдущий год |
Анализируемый год | |
план |
отчет | ||
Навалочные грузы |
2371 |
1262 |
1347 |
в т.ч.: зерновые |
1677 |
299 |
302 |
сахар |
302 |
393 |
433 |
цемент |
221 |
164 |
182 |
песок |
10 |
– |
– |
глинозем |
110 |
69 |
81 |
мочевина |
43 |
337 |
349 |
окатыши |
8 |
– |
– |
Генеральные грузы |
1936 |
1912 |
1988 |
в т.ч.: металлы |
941 |
1263 |
1282 |
металлолом |
29 |
76 |
70 |
метизы |
12 |
7 |
11 |
сахар |
92 |
7 |
12 |
зерно |
81 |
7 |
7 |
цемент |
61 |
69 |
73 |
мочевина |
76 |
41 |
44 |
прочие химические |
25 |
21 |
22 |
лесные |
26 |
4 |
6 |
бумага, целлюлоза |
57 |
44 |
47 |
скоропортящиеся |
37 |
69 |
79 |
грузы в контейнерах |
22 |
28 |
30 |
грузы на паромах |
– |
138 |
152 |
прочие тарно-штучные |
477 |
138 |
153 |
Всего |
4307 |
3174 |
3335 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ | |||
0710001 | |||
31 |
12 |
20 . | |
| |||
| |||
| |||
|
| ||
384/385 |
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности морской транспорт по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности .
по ОКОПФ / ОКФС
Единица
измерения: тыс. руб. /
млн. руб.
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Адрес .
|
|
Дата отправки (принятия)
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
360 |
1360 | |
Основные средства |
120 |
73041 |
63719 | |
Незавершенное строительство |
130 |
45121 |
43491 | |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
– |
– | |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
10813 |
16813 | |
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества |
141 |
9213 |
14213 | |
инвестиции в зависимые общества |
142 |
1600 |
2600 | |
инвестиции в другие организации |
143 |
– |
– | |
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес. |
144 |
– |
– | |
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
– |
– | |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу I |
190 |
129335 |
125383 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
16890 |
12580 | |
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
13244 |
10321 | |
животные на выращивании и откорме |
212 |
– |
– | |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
365 |
195 | |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
– |
– | |
товары отгруженные |
215 |
– |
– | |
расходы будущих периодов |
216 |
520 |
412 | |
прочие запасы и затраты |
217 |
2761 |
1652 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям |
220 |
4123 |
4512 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
21678 |
21131 | |
в т.ч.: покупатели и заказчики |
231 |
14211 |
18265 | |
векселя к получению |
232 |
– |
– | |
задолженность дочерних и зависимых обществ |
233 |
2160 |
1520 | |
авансы выданные |
234 |
4652 |
1236 | |
прочие дебиторы |
235 |
655 |
110 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
32243 |
27769 | |
в т.ч.: покупатели и заказчики |
241 |
23566 |
20135 | |
векселя к получению |
242 |
– |
– | |
задолженность дочерних и зависимых обществ |
243 |
– |
– | |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
244 |
– |
– | |
авансы выданные |
245 |
8154 |
7213 | |
прочие дебиторы |
246 |
523 |
421 | |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
5620 |
3650 | |
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |
251 |
– |
– | |
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
– |
– | |
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
5620 |
3650 | |
Денежные средства |
260 |
44303 |
78895 | |
в т.ч.: касса |
261 |
5 |
4 | |
расчетные счета |
262 |
18654 |
19645 | |
валютные счета |
263 |
25644 |
59246 | |
прочие денежные средства |
264 |
– |
– | |
Прочие оборотные активы |
270 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу II |
290 |
124857 |
148537 | |
БАЛАНС |
300 |
254192 |
273920 | |
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
5000 |
5000 | |
Добавочный капитал |
420 |
100500 |
100500 | |
Резервный капитал |
430 |
60000 |
60000 | |
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
250 |
250 | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
59750 |
59750 | |
Фонд социальной сферы |
440 |
– |
– | |
Целевые финансирование и поступления |
450 |
– |
– | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
460 |
– |
– | |
Непокрытый убыток прошлых лет |
465 |
– |
– | |
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
|
34535 | |
Непокрытый убыток отчетного года |
475 |
|
– | |
Итого по разделу III |
490 |
165500 |
200035 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
6818 |
46500 | |
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
6818 |
46500 | |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 |
– |
– | |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
6818 |
46500 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
– |
– | |
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
611 |
– |
– | |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 |
– |
– | |
Кредиторская задолженность |
620 |
54623 |
22585 | |
в т.ч.: поставщики и подрядчики |
621 |
36561 |
12466 | |
векселя к уплате |
622 |
– |
– | |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами |
623 |
– |
– | |
задолженность перед персоналом организации |
624 |
13681 |
7215 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
625 |
1246 |
896 | |
задолженность перед бюджетом |
626 |
1354 |
932 | |
авансы полученные |
627 |
321 |
422 | |
прочие кредиторы |
628 |
1460 |
654 | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
2251 |
2300 | |
Доходы будущих периодов |
640 |
– |
– | |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
25000 |
2500 | |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
– |
– | |
Итого по разделу V |
690 |
81874 |
27385 | |
БАЛАНС |
700 |
254192 |
273920 |