- •Вариант - 82
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 83
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 84
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 85
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 86
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 87
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 88
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 89
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 90
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 91
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 92
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 93
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 94
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 95
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 96
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 97
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 98
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 99
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 100
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 101
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 102
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 103
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 104
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 105
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 106
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 107
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 108
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 109
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 110
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
Вариант - 94
О т ч е т
По морскому портовому хозяйству
На 1-е января 20 г.
-
Коды
Форма № Б-4 по ОКУД
744202
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспорт по ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес
I. Производственные показатели
ПОКАЗАТЕЛИ |
№ строки |
По отчету |
1 | ||
Перегружено грузов (в тыс. тонн) |
010 |
|
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль) |
020 |
|
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль) |
021 |
|
II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)
Наименование хозяйств, работ и операций |
№ строки |
Доходы |
Расходы |
1 |
2 | ||
1. Погрузочно-разгрузочные работы |
030 |
58068 |
19185 |
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы |
031 |
54677 |
17105 |
складские операции |
032 |
2613 |
1277 |
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот |
040 |
1373 |
1704 |
в том числе: перевозки местным флотом |
041 |
257 |
434 |
из них перевозки пассажиров |
042 |
257 |
434 |
3. Автотранспорт |
050 |
64 |
101 |
4. Внепортовые работы |
060 |
1508 |
683 |
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2) |
070 |
21338 |
– |
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2) |
080 |
– |
172 |
7. Гидротехнические сооружения |
090 |
|
1811 |
8. Портовая территория и акватория |
100 |
435 |
62 |
9. Электрохозяйство |
110 |
78 |
106 |
10. Морские вокзалы |
120 |
9 |
29 |
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов |
130 |
|
– |
12. Инспекция портового надзора |
140 |
– |
96 |
13. Прочие работы и операции |
150 |
606 |
1544 |
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов |
151 |
– |
– |
Итого по портовому хозяйству |
160 |
83479 |
25493 |
Вспомогательные производства и хозяйства |
170 |
978 |
1797 |
Непланируемые доходы и расходы |
180 |
16176 |
6347 |
ВСЕГО |
190 |
100633 |
33637 |
в том числе в иностранной валюте |
191 |
|
|
|
200 |
|
|
Финансовый результат (прибыль +, убыток –) |
210 |
66996 |
– |
III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)
Наименование показателей |
№ строки |
Всего |
В том числе: | ||
Погрузочно-разгрузочные работы |
Служебно-вспомогательный и местный флот | ||||
всего |
в т.ч. в ин. валюте | ||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала |
230 |
7303 |
5447 |
|
|
Отчисления на социальное страхование |
240 |
2537 |
1540 |
|
|
Отчисления на медицинское страхование |
250 |
101 |
80 |
|
|
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных |
260 |
38 |
– |
|
|
Топливо и электроэнергия |
270 |
675 |
601 |
|
|
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря |
280 |
668 |
627 |
|
|
Амортизация основных фондов |
290 |
2981 |
2865 |
|
|
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд) |
300 |
5863 |
3866 |
|
|
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду |
310 |
– |
– |
|
|
Содержание аппарата управления |
320 |
821 |
723 |
|
|
Общеэксплуатационные расходы |
330 |
1997 |
1978 |
|
|
Прочие расходы |
340 |
2509 |
1458 |
|
|
ИТОГО |
350 |
25493 |
19185 |
|
|
Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________
Наличие и движение основных средств, тыс. руб.
Наименование показателя |
Остаток на начало года |
Поступило (введено) |
Выбыло |
Остаток на конец года |
Здания |
11138 |
924 |
140 |
|
Сооружения |
75186 |
107 |
3552 |
|
Передаточные устройства |
1977 |
29 |
31 |
|
Машины и оборудование |
38903 |
8346 |
943 |
|
Транспортные средства |
45072 |
4318 |
7832 |
|
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь |
1135 |
76 |
67 |
|
Другие виды основных средств |
– |
– |
– |
|
Итого |
173411 |
13800 |
12565 |
|
в т.ч.: производственные |
130058 |
12202 |
11431 |
|
непроизводственные |
43353 |
1598 |
1134 |
|
Износ основных фондов:
на начало года – 49210 тыс. руб.
на конец года – 57330 тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных фондов:
анализируемый год – 174029 тыс. руб.
предыдущий год – 157113 тыс. руб.
Основные показатели работы предприятия
Показатели |
Предыдущий год
|
Анализируемый год | |
план |
отчет | ||
1. Грузопереработка, тыс. тонн |
5252 |
3770 |
5497 |
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые |
94359 49781 13344 |
70123 35400 3502 |
100633 58068 16176 |
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые |
31562 18116 5353 |
30264 18702 4507 |
33637 19185 6347 |
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры |
1654 1200 851 |
1998 1695 1022 |
2024 1803 567 |
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры |
355 166 |
– |
74 12 |
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры |
742 141 |
– – |
56 8 |
Использование бюджета времени
Показатели |
Предыдущий год |
Анализируемый год | ||
Всего |
в т.ч. докеры |
Всего |
в т.ч. докеры | |
1. Отработано чел-дней |
510105 |
110441 |
461053 |
120715 |
2. Всего неявок |
260663 |
87478 |
308980 |
90843 |
в т.ч.: трудовой отпуск |
45419 |
16094 |
59445 |
20628 |
учебный отпуск |
762 |
52 |
851 |
182 |
болезнь |
21092 |
10201 |
22177 |
9407 |
гос. обязанности |
1506 |
1122 |
2705 |
1019 |
по разрешению администрации |
8175 |
5040 |
7508 |
4172 |
прогулы и аресты |
398 |
251 |
394 |
316 |
выходные и праздничные |
183311 |
54718 |
215900 |
55119 |
3. Всего человеко-дней |
770768 |
197919 |
770033 |
211558 |
Качественный состав специалистов
Показатели |
Предыдущий год |
Анализируемый год |
Всего ИТР и служащие |
721 |
705 |
в т.ч.: с высшим образованием |
247 |
263 |
со средним образованием |
300 |
294 |
практики |
174 |
148 |
Грузопереработка, тыс. т
Род груза |
Предыдущий год |
Анализируемый год | |
план |
отчет | ||
Навалочные грузы |
4032 |
2090 |
2623 |
в т.ч.: зерновые |
2346 |
660 |
680 |
сахар |
629 |
550 |
620 |
цемент |
394 |
200 |
341 |
песок |
180 |
– |
– |
глинозем |
300 |
152 |
409 |
мочевина |
145 |
460 |
167 |
окатыши |
38 |
68 |
406 |
Генеральные грузы |
1220 |
1680 |
2874 |
в т.ч.: металлы |
810 |
860 |
1389 |
металлолом |
45 |
40 |
44 |
метизы |
12 |
8 |
27 |
сахар |
103 |
70 |
22 |
зерно |
29 |
14 |
7 |
цемент |
26 |
30 |
43 |
мочевина |
60 |
111 |
88 |
прочие химические |
13 |
25 |
65 |
лесные |
10 |
40 |
60 |
бумага, целлюлоза |
51 |
– |
7 |
скоропортящиеся |
30 |
50 |
94 |
грузы в контейнерах |
18 |
5 |
10 |
грузы на паромах |
– |
300 |
790 |
прочие тарно-штучные |
13 |
127 |
228 |
Всего |
5252 |
3770 |
5497 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ | |||
0710001 | |||
31 |
12 |
20 . | |
| |||
| |||
| |||
|
| ||
384/385 |
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности морской транспорт по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности .
по ОКОПФ / ОКФС
Единица
измерения: тыс. руб. /
млн. руб.
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Адрес .
|
|
Дата отправки (принятия)
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
286 |
219 | |
Основные средства |
120 |
124201 |
117316 | |
Незавершенное строительство |
130 |
59711 |
55755 | |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
– |
– | |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
26396 |
50678 | |
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества |
141 |
– |
– | |
инвестиции в зависимые общества |
142 |
643 |
363 | |
инвестиции в другие организации |
143 |
13219 |
49106 | |
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес. |
144 |
196 |
109 | |
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
12338 |
1100 | |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу I |
190 |
210594 |
223968 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
35449 |
35672 | |
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
34703 |
29908 | |
животные на выращивании и откорме |
212 |
– |
– | |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
625 |
430 | |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
– |
– | |
товары отгруженные |
215 |
– |
– | |
расходы будущих периодов |
216 |
121 |
5334 | |
прочие запасы и затраты |
217 |
– |
– | |
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям |
220 |
35 |
5 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
2679 |
54 | |
в т.ч.: покупатели и заказчики |
231 |
– |
– | |
векселя к получению |
232 |
– |
– | |
задолженность дочерних и зависимых обществ |
233 |
– |
– | |
авансы выданные |
234 |
2613 |
– | |
прочие дебиторы |
235 |
66 |
54 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
131460 |
139072 | |
в т.ч.: покупатели и заказчики |
241 |
98400 |
64298 | |
векселя к получению |
242 |
– |
– | |
задолженность дочерних и зависимых обществ |
243 |
– |
– | |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
244 |
– |
– | |
авансы выданные |
245 |
7 |
3783 | |
прочие дебиторы |
246 |
33053 |
70991 | |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
47949 |
12 | |
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |
251 |
– |
– | |
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
– |
– | |
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
47949 |
12 | |
Денежные средства |
260 |
103582 |
150641 | |
в т.ч.: касса |
261 |
7 |
2 | |
расчетные счета |
262 |
21817 |
113362 | |
валютные счета |
263 |
75464 |
37277 | |
прочие денежные средства |
264 |
6294 |
– | |
Прочие оборотные активы |
270 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу II |
290 |
321154 |
325456 | |
БАЛАНС |
300 |
531748 |
549424 | |
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
50000 |
50000 | |
Добавочный капитал |
420 |
150000 |
150000 | |
Резервный капитал |
430 |
65230 |
86500 | |
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
2500 |
2500 | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
62730 |
84000 | |
Фонд социальной сферы |
440 |
78532 |
89534 | |
Целевые финансирование и поступления |
450 |
20 |
20 | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
460 |
– |
– | |
Непокрытый убыток прошлых лет |
465 |
– |
– | |
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
|
– | |
Непокрытый убыток отчетного года |
475 |
|
– | |
Итого по разделу III |
490 |
343782 |
376054 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
67520 |
40253 | |
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
67520 |
40253 | |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 |
– |
– | |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
67520 |
40253 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
– |
– | |
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
611 |
– |
– | |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 |
– |
– | |
Кредиторская задолженность |
620 |
53707 |
28346 | |
в т.ч.: поставщики и подрядчики |
621 |
11250 |
4489 | |
векселя к уплате |
622 |
– |
– | |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами |
623 |
– |
– | |
задолженность перед персоналом организации |
624 |
12511 |
8325 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
625 |
8263 |
4200 | |
задолженность перед бюджетом |
626 |
5745 |
2300 | |
авансы полученные |
627 |
7896 |
5100 | |
прочие кредиторы |
628 |
8042 |
3932 | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
450 |
690 | |
Доходы будущих периодов |
640 |
2500 |
2500 | |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
63789 |
101581 | |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
– |
– | |
Итого по разделу V |
690 |
120446 |
133117 | |
БАЛАНС |
700 |
531748 |
549424 |