- •Вариант - 82
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 83
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 84
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 85
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 86
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 87
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 88
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 89
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 90
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 91
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 92
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 93
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 94
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 95
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 96
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 97
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 98
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 99
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 100
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 101
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 102
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 103
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 104
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 105
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 106
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 107
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 108
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 109
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 110
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
Вариант - 101
О т ч е т
По морскому портовому хозяйству
На 1-е января 20 г.
-
Коды
Форма № Б-4 по ОКУД
744202
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспорт по ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес
I. Производственные показатели
ПОКАЗАТЕЛИ |
№ строки |
По отчету |
1 | ||
Перегружено грузов (в тыс. тонн) |
010 |
|
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль) |
020 |
|
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль) |
021 |
|
II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)
Наименование хозяйств, работ и операций |
№ строки |
Доходы |
Расходы |
1 |
2 | ||
1. Погрузочно-разгрузочные работы |
030 |
550520 |
178312 |
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы |
031 |
519008 |
164036 |
складские операции |
032 |
24764 |
10936 |
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот |
040 |
12924 |
12112 |
в том числе: перевозки местным флотом |
041 |
2420 |
3896 |
из них перевозки пассажиров |
042 |
2420 |
3896 |
3. Автотранспорт |
050 |
600 |
864 |
4. Внепортовые работы |
060 |
14168 |
5204 |
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2) |
070 |
197124 |
292 |
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2) |
080 |
– |
1544 |
7. Гидротехнические сооружения |
090 |
|
6532 |
8. Портовая территория и акватория |
100 |
4200 |
556 |
9. Электрохозяйство |
110 |
736 |
932 |
10. Морские вокзалы |
120 |
80 |
276 |
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов |
130 |
|
– |
12. Инспекция портового надзора |
140 |
– |
808 |
13. Прочие работы и операции |
150 |
5948 |
13748 |
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов |
151 |
– |
– |
Итого по портовому хозяйству |
160 |
786300 |
221180 |
Вспомогательные производства и хозяйства |
170 |
7660 |
15948 |
Непланируемые доходы и расходы |
180 |
168120 |
53168 |
ВСЕГО |
190 |
962080 |
290296 |
в том числе в иностранной валюте |
191 |
|
|
|
200 |
|
|
Финансовый результат (прибыль +, убыток –) |
210 |
671784 |
– |
III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)
Наименование показателей |
№ строки |
Всего |
В том числе: | ||
Погрузочно-разгрузочные работы |
Служебно-вспомогательный и местный флот | ||||
всего |
в т.ч. в ин. валюте | ||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала |
230 |
64900 |
53680 |
|
|
Отчисления на социальное страхование |
240 |
23052 |
19084 |
|
|
Отчисления на медицинское страхование |
250 |
900 |
712 |
|
|
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных |
260 |
372 |
– |
|
|
Топливо и электроэнергия |
270 |
5956 |
4308 |
|
|
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря |
280 |
6340 |
5640 |
|
|
Амортизация основных фондов |
290 |
26496 |
21676 |
|
|
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд) |
300 |
53368 |
41580 |
|
|
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду |
310 |
– |
– |
|
|
Содержание аппарата управления |
320 |
7528 |
6356 |
|
|
Общеэксплуатационные расходы |
330 |
18140 |
15260 |
|
|
Прочие расходы |
340 |
14128 |
10016 |
|
|
ИТОГО |
350 |
221180 |
178312 |
|
|
Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________
Наличие и движение основных средств, тыс. руб.
Наименование показателя |
Остаток на начало года |
Поступило (введено) |
Выбыло |
Остаток на конец года |
Здания |
60300 |
5812 |
1664 |
|
Сооружения |
380616 |
1196 |
3771 |
|
Передаточные устройства |
13344 |
– |
64 |
|
Машины и оборудование |
263492 |
62604 |
6020 |
|
Транспортные средства |
248504 |
19816 |
74272 |
|
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь |
8348 |
628 |
128 |
|
Другие виды основных средств |
– |
160 |
– |
|
Итого |
974604 |
90216 |
85919 |
|
в т.ч.: производственные |
967688 |
88472 |
85427 |
|
непроизводственные |
6916 |
1744 |
492 |
|
Износ основных фондов:
на начало года – 234278 тыс. руб.
на конец года – 272934 тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных фондов:
анализируемый год – 976728 тыс. руб.
предыдущий год – 929320 тыс. руб.
Основные показатели работы предприятия
Показатели |
Предыдущий год
|
Анализируемый год | |
план |
отчет | ||
1. Грузопереработка, тыс. тонн |
33200 |
26000 |
27000 |
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые |
1187140 744152 228032 |
851300 410000 35000 |
962080 550520 168120 |
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые |
340219 218116 23500 |
257000 165000 25000 |
290296 178312 53168 |
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры |
14935 13500 4455 |
16000 15000 4800 |
15998 14832 4699 |
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры |
3150 1242 |
– |
1819 354 |
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры |
4118 712 |
– – |
1117 322 |
Использование бюджета времени
Показатели |
Предыдущий год |
Анализируемый год | ||
Всего |
в т.ч. докеры |
Всего |
в т.ч. докеры | |
1. Отработано чел-дней |
3316824 |
921548 |
3523628 |
964252 |
2. Всего неявок |
2134416 |
704468 |
2315808 |
750888 |
в т.ч.: трудовой отпуск |
365904 |
132752 |
431208 |
166044 |
учебный отпуск |
5788 |
436 |
6544 |
692 |
болезнь |
172236 |
81608 |
177176 |
76856 |
гос. обязанности |
15636 |
8976 |
13884 |
10552 |
по разрешению администрации |
65572 |
40320 |
55796 |
33416 |
прогулы и аресты |
3192 |
2008 |
3172 |
2528 |
выходные и праздничные |
1506088 |
438368 |
1628028 |
460800 |
3. Всего человеко-дней |
5451240 |
1626016 |
5839436 |
1715140 |
Качественный состав специалистов
Показатели |
Предыдущий год |
Анализируемый год |
Всего ИТР и служащие |
3330 |
3342 |
в т.ч.: с высшим образованием |
1084 |
1090 |
со средним образованием |
1142 |
1178 |
практики |
1104 |
1074 |
Грузопереработка, тыс. т
Род груза |
Предыдущий год |
Анализируемый год | |
план |
отчет | ||
Навалочные грузы |
20436 |
10400 |
10864 |
в т.ч.: зерновые |
14058 |
2800 |
2824 |
сахар |
2280 |
2800 |
2976 |
цемент |
2848 |
1480 |
1536 |
песок |
– |
– |
– |
глинозем |
946 |
600 |
712 |
мочевина |
304 |
2720 |
2792 |
окатыши |
– |
– |
24 |
Генеральные грузы |
12764 |
15600 |
16136 |
в т.ч.: металлы |
7716 |
11120 |
11432 |
металлолом |
240 |
680 |
644 |
метизы |
112 |
60 |
96 |
сахар |
820 |
80 |
116 |
зерно |
682 |
60 |
60 |
цемент |
564 |
560 |
592 |
мочевина |
430 |
380 |
392 |
прочие химические |
100 |
180 |
200 |
лесные |
112 |
20 |
28 |
бумага, целлюлоза |
310 |
400 |
408 |
скоропортящиеся |
332 |
600 |
644 |
грузы в контейнерах |
82 |
20 |
24 |
грузы на паромах |
– |
1200 |
1236 |
прочие тарно-штучные |
1264 |
240 |
264 |
Всего |
33200 |
26000 |
27000 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ | |||
0710001 | |||
31 |
12 |
20 . | |
| |||
| |||
| |||
|
| ||
384/385 |
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности морской транспорт по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности .
по ОКОПФ / ОКФС
Единица
измерения: тыс. руб. /
млн. руб.
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Адрес .
|
|
Дата отправки (принятия)
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
630 |
750 | |
Основные средства |
120 |
740326 |
705967 | |
Незавершенное строительство |
130 |
45800 |
40200 | |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
– |
– | |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
25920 |
22900 | |
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества |
141 |
– |
– | |
инвестиции в зависимые общества |
142 |
6100 |
8500 | |
инвестиции в другие организации |
143 |
15620 |
5200 | |
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес. |
144 |
– |
– | |
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
4200 |
9200 | |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу I |
190 |
812676 |
769817 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
66000 |
67820 | |
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
60580 |
55960 | |
животные на выращивании и откорме |
212 |
– |
– | |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
1200 |
8650 | |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
– |
– | |
товары отгруженные |
215 |
– |
– | |
расходы будущих периодов |
216 |
3600 |
2500 | |
прочие запасы и затраты |
217 |
620 |
710 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям |
220 |
65 |
16 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
14260 |
12670 | |
в т.ч.: покупатели и заказчики |
231 |
– |
– | |
векселя к получению |
232 |
– |
– | |
задолженность дочерних и зависимых обществ |
233 |
2100 |
4300 | |
авансы выданные |
234 |
11200 |
7500 | |
прочие дебиторы |
235 |
960 |
870 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
250000 |
223241 | |
в т.ч.: покупатели и заказчики |
241 |
197230 |
167101 | |
векселя к получению |
242 |
– |
– | |
задолженность дочерних и зависимых обществ |
243 |
– |
– | |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
244 |
– |
– | |
авансы выданные |
245 |
16250 |
19620 | |
прочие дебиторы |
246 |
36520 |
36520 | |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
75050 |
1500 | |
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |
251 |
– |
– | |
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
– |
– | |
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
75050 |
1500 | |
Денежные средства |
260 |
214755 |
359129 | |
в т.ч.: касса |
261 |
6 |
7 | |
расчетные счета |
262 |
90362 |
160562 | |
валютные счета |
263 |
124387 |
198560 | |
прочие денежные средства |
264 |
– |
– | |
Прочие оборотные активы |
270 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу II |
290 |
620130 |
664376 | |
БАЛАНС |
300 |
1432806 |
1434193 | |
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
5000 |
5000 | |
Добавочный капитал |
420 |
720722 |
720722 | |
Резервный капитал |
430 |
200000 |
200000 | |
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
250 |
250 | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
199750 |
199750 | |
Фонд социальной сферы |
440 |
133200 |
150300 | |
Целевые финансирование и поступления |
450 |
– |
– | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
460 |
– |
– | |
Непокрытый убыток прошлых лет |
465 |
– |
– | |
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
|
– | |
Непокрытый убыток отчетного года |
475 |
|
– | |
Итого по разделу III |
490 |
1058922 |
1076022 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
– |
– | |
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
– |
– | |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 |
– |
– | |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
– |
– | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
– |
– | |
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
611 |
– |
– | |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 |
– |
– | |
Кредиторская задолженность |
620 |
325884 |
309071 | |
в т.ч.: поставщики и подрядчики |
621 |
195210 |
208176 | |
векселя к уплате |
622 |
– |
– | |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами |
623 |
26500 |
7885 | |
задолженность перед персоналом организации |
624 |
29594 |
21410 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
625 |
21650 |
21050 | |
задолженность перед бюджетом |
626 |
16200 |
7800 | |
авансы полученные |
627 |
16210 |
19650 | |
прочие кредиторы |
628 |
20520 |
23100 | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
12500 |
13600 | |
Доходы будущих периодов |
640 |
10200 |
10200 | |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
25300 |
25300 | |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
– |
– | |
Итого по разделу V |
690 |
373884 |
358171 | |
БАЛАНС |
700 |
1432806 |
1434193 |