- •Вариант - 82
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 83
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 84
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 85
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 86
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 87
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 88
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 89
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 90
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 91
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 92
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 93
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 94
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 95
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 96
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 97
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 98
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 99
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 100
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 101
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 102
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 103
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 104
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 105
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 106
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 107
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 108
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 109
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 110
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
Вариант - 108
О т ч е т
По морскому портовому хозяйству
На 1-е января 20 г.
-
Коды
Форма № Б-4 по ОКУД
744202
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспорт по ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес
I. Производственные показатели
ПОКАЗАТЕЛИ |
№ строки |
По отчету |
1 | ||
Перегружено грузов (в тыс. тонн) |
010 |
|
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль) |
020 |
|
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль) |
021 |
|
II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)
Наименование хозяйств, работ и операций |
№ строки |
Доходы |
Расходы |
1 |
2 | ||
1. Погрузочно-разгрузочные работы |
030 |
77462 |
23010 |
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы |
031 |
75145 |
11323 |
складские операции |
032 |
1674 |
1438 |
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот |
040 |
1669 |
1568 |
в том числе: перевозки местным флотом |
041 |
362 |
543 |
из них перевозки пассажиров |
042 |
1307 |
1025 |
3. Автотранспорт |
050 |
19 |
119 |
4. Внепортовые работы |
060 |
1223 |
692 |
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2) |
070 |
28270 |
35 |
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2) |
080 |
– |
169 |
7. Гидротехнические сооружения |
090 |
|
912 |
8. Портовая территория и акватория |
100 |
460 |
78 |
9. Электрохозяйство |
110 |
76 |
130 |
10. Морские вокзалы |
120 |
11 |
35 |
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов |
130 |
|
– |
12. Инспекция портового надзора |
140 |
– |
111 |
13. Прочие работы и операции |
150 |
690 |
1890 |
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов |
151 |
– |
– |
Итого по портовому хозяйству |
160 |
109880 |
28749 |
Вспомогательные производства и хозяйства |
170 |
1022 |
2129 |
Непланируемые доходы и расходы |
180 |
23997 |
6840 |
ВСЕГО |
190 |
134899 |
37718 |
в том числе в иностранной валюте |
191 |
|
|
|
200 |
|
|
Финансовый результат (прибыль +, убыток –) |
210 |
97181 |
– |
III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)
Наименование показателей |
№ строки |
Всего |
В том числе: | ||
Погрузочно-разгрузочные работы |
Служебно-вспомогательный и местный флот | ||||
всего |
в т.ч. в ин. валюте | ||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала |
230 |
8932 |
7497 |
|
|
Отчисления на социальное страхование |
240 |
3207 |
2608 |
|
|
Отчисления на медицинское страхование |
250 |
125 |
90 |
|
|
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных |
260 |
50 |
– |
|
|
Топливо и электроэнергия |
270 |
783 |
565 |
|
|
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря |
280 |
772 |
748 |
|
|
Амортизация основных фондов |
290 |
3436 |
2769 |
|
|
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд) |
300 |
7493 |
5621 |
|
|
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду |
310 |
– |
– |
|
|
Содержание аппарата управления |
320 |
993 |
791 |
|
|
Общеэксплуатационные расходы |
330 |
2310 |
1885 |
|
|
Прочие расходы |
340 |
648 |
436 |
|
|
ИТОГО |
350 |
28749 |
23010 |
|
|
Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________
Наличие и движение основных средств, тыс. руб.
Наименование показателя |
Остаток на начало года |
Поступило (введено) |
Выбыло |
Остаток на конец года |
Здания |
794 |
648 |
231 |
|
Сооружения |
53037 |
130 |
10258 |
|
Передаточные устройства |
1668 |
22 |
11 |
|
Машины и оборудование |
37415 |
8741 |
794 |
|
Транспортные средства |
34011 |
2653 |
10245 |
|
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь |
1210 |
132 |
13 |
|
Другие виды основных средств |
– |
34 |
– |
|
Итого |
128135 |
12360 |
21552 |
|
в т.ч.: производственные |
127503 |
12007 |
21010 |
|
непроизводственные |
632 |
353 |
542 |
|
Износ основных фондов:
на начало года – 57110 тыс. руб.
на конец года – 59912 тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных фондов:
анализируемый год – 123291 тыс. руб.
предыдущий год – 122003 тыс. руб.
Основные показатели работы предприятия
Показатели |
Предыдущий год
|
Анализируемый год | |
план |
отчет | ||
1. Грузопереработка, тыс. тонн |
5404 |
3428 |
4076 |
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые |
158090 100240 29827 |
118602 65120 28270 |
134899 77462 23997 |
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые |
44797 35631 3526 |
37070 22165 3410 |
37718 23010 6840 |
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры |
1963 1719 554 |
2149 1955 559 |
1641 1405 536 |
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры |
343 163 |
– |
211 33 |
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры |
545 70 |
– – |
164 58 |
Использование бюджета времени
Показатели |
Предыдущий год |
Анализируемый год | ||
Всего |
в т.ч. докеры |
Всего |
в т.ч. докеры | |
1. Отработано чел-дней |
448247 |
123335 |
270405 |
81244 |
2. Всего неявок |
268248 |
78875 |
328560 |
114396 |
в т.ч.: трудовой отпуск |
47728 |
15233 |
64997 |
29064 |
учебный отпуск |
661 |
164 |
1096 |
113 |
болезнь |
22587 |
11569 |
17895 |
12557 |
гос. обязанности |
2071 |
885 |
3364 |
16971 |
по разрешению администрации |
7978 |
5427 |
7467 |
6169 |
прогулы и аресты |
454 |
329 |
553 |
332 |
выходные и праздничные |
186769 |
45268 |
233188 |
49190 |
3. Всего человеко-дней |
716495 |
202210 |
598965 |
195640 |
Качественный состав специалистов
Показатели |
Предыдущий год |
Анализируемый год |
Всего ИТР и служащие |
437 |
453 |
в т.ч.: с высшим образованием |
172 |
143 |
со средним образованием |
195 |
170 |
практики |
70 |
140 |
Грузопереработка, тыс. т
Род груза |
Предыдущий год |
Анализируемый год | |
план |
отчет | ||
Навалочные грузы |
2755 |
1540 |
1449 |
в т.ч.: зерновые |
1770 |
330 |
468 |
сахар |
386 |
352 |
285 |
цемент |
279 |
231 |
327 |
песок |
– |
– |
– |
глинозем |
173 |
88 |
92 |
мочевина |
112 |
539 |
277 |
окатыши |
35 |
– |
– |
Генеральные грузы |
2649 |
1888 |
2627 |
в т.ч.: металлы |
2096 |
1430 |
2198 |
металлолом |
33 |
77 |
77 |
метизы |
13 |
6 |
12 |
сахар |
119 |
11 |
11 |
зерно |
94 |
4 |
7 |
цемент |
78 |
66 |
57 |
мочевина |
55 |
44 |
45 |
прочие химические |
15 |
22 |
25 |
лесные |
11 |
6 |
7 |
бумага, целлюлоза |
65 |
44 |
46 |
скоропортящиеся |
44 |
72 |
66 |
грузы в контейнерах |
17 |
6 |
6 |
грузы на паромах |
– |
88 |
48 |
прочие тарно-штучные |
9 |
12 |
22 |
Всего |
5404 |
3428 |
4076 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ | |||
0710001 | |||
31 |
12 |
20 . | |
| |||
| |||
| |||
|
| ||
384/385 |
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности морской транспорт по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности .
по ОКОПФ / ОКФС
Единица
измерения: тыс. руб. /
млн. руб.
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Адрес .
|
|
Дата отправки (принятия)
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
500 |
1500 | |
Основные средства |
120 |
71025 |
59031 | |
Незавершенное строительство |
130 |
77833 |
88200 | |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
– |
– | |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
65570 |
72412 | |
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества |
141 |
7500 |
10500 | |
инвестиции в зависимые общества |
142 |
960 |
500 | |
инвестиции в другие организации |
143 |
28555 |
31456 | |
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес. |
144 |
28555 |
29956 | |
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
|
| |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу I |
190 |
214928 |
22143 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
23519 |
21509 | |
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
19999 |
18465 | |
животные на выращивании и откорме |
212 |
– |
– | |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
958 |
785 | |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
– |
– | |
товары отгруженные |
215 |
– |
– | |
расходы будущих периодов |
216 |
2000 |
1800 | |
прочие запасы и затраты |
217 |
562 |
459 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям |
220 |
160 |
278 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
15242 |
11647 | |
в т.ч.: покупатели и заказчики |
231 |
9542 |
7612 | |
векселя к получению |
232 |
– |
– | |
задолженность дочерних и зависимых обществ |
233 |
– |
– | |
авансы выданные |
234 |
4850 |
3412 | |
прочие дебиторы |
235 |
850 |
623 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
73930 |
58197 | |
в т.ч.: покупатели и заказчики |
241 |
45685 |
38264 | |
векселя к получению |
242 |
– |
– | |
задолженность дочерних и зависимых обществ |
243 |
– |
– | |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
244 |
– |
– | |
авансы выданные |
245 |
18645 |
13421 | |
прочие дебиторы |
246 |
9600 |
6512 | |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
560 |
750 | |
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |
251 |
– |
– | |
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
– |
– | |
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
560 |
750 | |
Денежные средства |
260 |
67839 |
71360 | |
в т.ч.: касса |
261 |
5 |
4 | |
расчетные счета |
262 |
18352 |
15123 | |
валютные счета |
263 |
45962 |
56233 | |
прочие денежные средства |
264 |
3520 |
– | |
Прочие оборотные активы |
270 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу II |
290 |
181250 |
163741 | |
БАЛАНС |
300 |
396178 |
384884 | |
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
500 |
500 | |
Добавочный капитал |
420 |
150250 |
150250 | |
Резервный капитал |
430 |
66498 |
66487 | |
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
25 |
25 | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
66473 |
66462 | |
Фонд социальной сферы |
440 |
31520 |
35620 | |
Целевые финансирование и поступления |
450 |
50 |
60 | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
460 |
– |
– | |
Непокрытый убыток прошлых лет |
465 |
– |
– | |
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
|
| |
Непокрытый убыток отчетного года |
475 |
|
– | |
Итого по разделу III |
490 |
248818 |
252917 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
25600 |
25600 | |
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
25600 |
25600 | |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 |
– |
– | |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
25600 |
25600 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
– |
– | |
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
611 |
– |
– | |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 |
– |
– | |
Кредиторская задолженность |
620 |
91030 |
74537 | |
в т.ч.: поставщики и подрядчики |
621 |
40020 |
38260 | |
векселя к уплате |
622 |
– |
– | |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами |
623 |
– |
– | |
задолженность перед персоналом организации |
624 |
16500 |
7450 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
625 |
6612 |
3412 | |
задолженность перед бюджетом |
626 |
2728 |
724 | |
авансы полученные |
627 |
9500 |
5623 | |
прочие кредиторы |
628 |
15670 |
19068 | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
2500 |
3600 | |
Доходы будущих периодов |
640 |
5020 |
5020 | |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
23210 |
23210 | |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
– |
– | |
Итого по разделу V |
690 |
121760 |
106367 | |
БАЛАНС |
700 |
396178 |
384884 |