- •Вариант - 82
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 83
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 84
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 85
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 86
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 87
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 88
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 89
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 90
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 91
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 92
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 93
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 94
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 95
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 96
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 97
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 98
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 99
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 100
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 101
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 102
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 103
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 104
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 105
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 106
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 107
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 108
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 109
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
- •Вариант - 110
- •О т ч е т
- •По морскому портовому хозяйству
- •На 1-е января 20 г.
- •I. Производственные показатели
Вариант - 95
О т ч е т
По морскому портовому хозяйству
На 1-е января 20 г.
-
Коды
Форма № Б-4 по ОКУД
744202
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспорт по ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес
I. Производственные показатели
ПОКАЗАТЕЛИ |
№ строки |
По отчету |
1 | ||
Перегружено грузов (в тыс. тонн) |
010 |
|
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль) |
020 |
|
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль) |
021 |
|
II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)
Наименование хозяйств, работ и операций |
№ строки |
Доходы |
Расходы |
1 |
2 | ||
1. Погрузочно-разгрузочные работы |
030 |
87434 |
31912 |
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы |
031 |
71932 |
24969 |
складские операции |
032 |
4495 |
2034 |
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот |
040 |
3081 |
4581 |
в том числе: перевозки местным флотом |
041 |
507 |
937 |
из них перевозки пассажиров |
042 |
507 |
937 |
3. Автотранспорт |
050 |
94 |
148 |
4. Внепортовые работы |
060 |
2392 |
1020 |
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2) |
070 |
30495 |
44 |
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2) |
080 |
– |
238 |
7. Гидротехнические сооружения |
090 |
|
2505 |
8. Портовая территория и акватория |
100 |
708 |
107 |
9. Электрохозяйство |
110 |
106 |
152 |
10. Морские вокзалы |
120 |
17 |
40 |
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов |
130 |
|
– |
12. Инспекция портового надзора |
140 |
– |
137 |
13. Прочие работы и операции |
150 |
988 |
2193 |
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов |
151 |
– |
– |
Итого по портовому хозяйству |
160 |
125315 |
43077 |
Вспомогательные производства и хозяйства |
170 |
3758 |
4780 |
Непланируемые доходы и расходы |
180 |
25024 |
10968 |
ВСЕГО |
190 |
154097 |
58825 |
в том числе в иностранной валюте |
191 |
|
|
|
200 |
|
|
Финансовый результат (прибыль +, убыток –) |
210 |
95272 |
– |
III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)
Наименование показателей |
№ строки |
Всего |
В том числе: | ||
Погрузочно-разгрузочные работы |
Служебно-вспомогательный и местный флот | ||||
всего |
в т.ч. в ин. валюте | ||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала |
230 |
12240 |
9917 |
|
|
Отчисления на социальное страхование |
240 |
5741 |
4386 |
|
|
Отчисления на медицинское страхование |
250 |
302 |
228 |
|
|
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных |
260 |
68 |
– |
|
|
Топливо и электроэнергия |
270 |
1244 |
1173 |
|
|
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря |
280 |
1225 |
1188 |
|
|
Амортизация основных фондов |
290 |
5182 |
411 |
|
|
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд) |
300 |
6483 |
6232 |
|
|
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду |
310 |
– |
– |
|
|
Содержание аппарата управления |
320 |
1459 |
1416 |
|
|
Общеэксплуатационные расходы |
330 |
4219 |
4208 |
|
|
Прочие расходы |
340 |
4914 |
2753 |
|
|
ИТОГО |
350 |
43077 |
31912 |
|
|
Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________
Наличие и движение основных средств, тыс. руб.
Наименование показателя |
Остаток на начало года |
Поступило (введено) |
Выбыло |
Остаток на конец года |
Здания |
13448 |
497 |
101 |
|
Сооружения |
85410 |
114 |
3268 |
|
Передаточные устройства |
1166 |
9 |
30 |
|
Машины и оборудование |
64691 |
6816 |
837 |
|
Транспортные средства |
59052 |
2171 |
17592 |
|
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь |
1473 |
68 |
22 |
|
Другие виды основных средств |
– |
– |
– |
|
Итого |
225240 |
9675 |
21850 |
|
в т.ч.: производственные |
223829 |
9643 |
21480 |
|
непроизводственные |
1411 |
32 |
370 |
|
Износ основных фондов:
на начало года – 55621 тыс. руб.
на конец года – 64798 тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных фондов:
анализируемый год – 219152 тыс. руб.
предыдущий год – 192559 тыс. руб.
Основные показатели работы предприятия
Показатели |
Предыдущий год
|
Анализируемый год | |
план |
отчет | ||
1. Грузопереработка, тыс. тонн |
16713 |
18972 |
19172 |
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые |
131944 63874 18762 |
152001 65140 3571 |
154097 87434 25024 |
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые |
50322 27664 1330 |
56729 29155 3770 |
58825 31912 10968 |
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры |
2401 1992 793 |
2460 2102 772 |
2323 1868 781 |
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры |
406 218 |
– – |
243 87 |
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры |
810 109 |
– – |
142 46 |
Использование бюджета времени
Показатели |
Предыдущий год |
Анализируемый год | ||
Всего |
в т.ч. докеры |
Всего |
в т.ч. докеры | |
1. Отработано чел-дней |
773807 |
190222 |
799140 |
223346 |
2. Всего неявок |
484709 |
129680 |
445074 |
117743 |
в т.ч.: трудовой отпуск |
57611 |
22844 |
57333 |
29410 |
учебный отпуск |
1059 |
83 |
1321 |
165 |
болезнь |
26993 |
19295 |
27279 |
16202 |
гос. обязанности |
3159 |
1899 |
2042 |
2427 |
по разрешению администрации |
13676 |
8961 |
9551 |
7667 |
прогулы и аресты |
624 |
357 |
659 |
441 |
выходные и праздничные |
381587 |
76241 |
346889 |
61431 |
3. Всего человеко-дней |
1258516 |
319902 |
1244214 |
341089 |
Качественный состав специалистов
Показатели |
Предыдущий год |
Анализируемый год |
Всего ИТР и служащие |
773 |
809 |
в т.ч.: с высшим образованием |
347 |
360 |
со средним образованием |
270 |
382 |
практики |
156 |
67 |
Грузопереработка, тыс. т
Род груза |
Предыдущий год |
Анализируемый год | |
план |
отчет | ||
Навалочные грузы |
6334 |
7429 |
7584 |
в т.ч.: зерновые |
4175 |
2395 |
1972 |
сахар |
1044 |
1712 |
2272 |
цемент |
422 |
706 |
1109 |
песок |
165 |
122 |
135 |
глинозем |
361 |
1165 |
1343 |
мочевина |
142 |
1089 |
490 |
окатыши |
25 |
240 |
263 |
Генеральные грузы |
10379 |
11543 |
11588 |
в т.ч.: металлы |
4612 |
8146 |
8165 |
металлолом |
164 |
604 |
498 |
метизы |
111 |
103 |
112 |
сахар |
305 |
237 |
247 |
зерно |
416 |
287 |
279 |
цемент |
373 |
875 |
903 |
мочевина |
140 |
130 |
143 |
прочие химические |
83 |
266 |
260 |
лесные |
74 |
49 |
43 |
бумага, целлюлоза |
424 |
536 |
507 |
скоропортящиеся |
158 |
44 |
57 |
грузы в контейнерах |
2432 |
133 |
165 |
грузы на паромах |
– |
22 |
25 |
прочие тарно-штучные |
1087 |
111 |
184 |
Всего |
16713 |
18972 |
19172 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ | |||
0710001 | |||
31 |
12 |
20 . | |
| |||
| |||
| |||
|
| ||
384/385 |
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности морской транспорт по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности .
по ОКОПФ / ОКФС
Единица
измерения: тыс. руб. /
млн. руб.
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Адрес .
|
|
Дата отправки (принятия)
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
– |
– | |
Основные средства |
120 |
169619 |
148267 | |
Незавершенное строительство |
130 |
4504 |
17261 | |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
10339 |
10757 | |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
11001 |
14784 | |
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества |
141 |
– |
– | |
инвестиции в зависимые общества |
142 |
749 |
417 | |
инвестиции в другие организации |
143 |
5652 |
10353 | |
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес. |
144 |
412 |
61 | |
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
4188 |
3953 | |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу I |
190 |
195463 |
191069 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
23301 |
13847 | |
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
22602 |
13431 | |
животные на выращивании и откорме |
212 |
– |
– | |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
395 |
235 | |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
– |
– | |
товары отгруженные |
215 |
– |
– | |
расходы будущих периодов |
216 |
304 |
181 | |
прочие запасы и затраты |
217 |
– |
– | |
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям |
220 |
14563 |
28249 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
18932 |
– | |
в т.ч.: покупатели и заказчики |
231 |
– |
– | |
векселя к получению |
232 |
– |
– | |
задолженность дочерних и зависимых обществ |
233 |
– |
– | |
авансы выданные |
234 |
18364 |
– | |
прочие дебиторы |
235 |
568 |
– | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
46601 |
62044 | |
в т.ч.: покупатели и заказчики |
241 |
34484 |
45912 | |
векселя к получению |
242 |
– |
– | |
задолженность дочерних и зависимых обществ |
243 |
– |
– | |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
244 |
– |
– | |
авансы выданные |
245 |
11650 |
15512 | |
прочие дебиторы |
246 |
467 |
620 | |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
23301 |
11942 | |
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |
251 |
– |
– | |
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
– |
– | |
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
23301 |
11942 | |
Денежные средства |
260 |
18931 |
7731 | |
в т.ч.: касса |
261 |
191 |
78 | |
расчетные счета |
262 |
6057 |
2474 | |
валютные счета |
263 |
11736 |
4793 | |
прочие денежные средства |
264 |
947 |
386 | |
Прочие оборотные активы |
270 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу II |
290 |
145629 |
123813 | |
БАЛАНС |
300 |
341092 |
314882 | |
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
75667 |
76412 | |
Добавочный капитал |
420 |
50391 |
70875 | |
Резервный капитал |
430 |
7725 |
7835 | |
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
3783 |
3821 | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
3942 |
4014 | |
Фонд социальной сферы |
440 |
28431 |
28737 | |
Целевые финансирование и поступления |
450 |
27 |
27 | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
460 |
17704 |
17704 | |
Непокрытый убыток прошлых лет |
465 |
– |
– | |
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
|
86899 | |
Непокрытый убыток отчетного года |
475 |
|
– | |
Итого по разделу III |
490 |
179945 |
288489 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
– |
– | |
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
– |
– | |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 |
– |
– | |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
– |
– | |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
– |
– | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
50217 |
– | |
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
611 |
50217 |
– | |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 |
– |
– | |
Кредиторская задолженность |
620 |
70245 |
19534 | |
в т.ч.: поставщики и подрядчики |
621 |
41599 |
2862 | |
векселя к уплате |
622 |
– |
– | |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами |
623 |
– |
– | |
задолженность перед персоналом организации |
624 |
16412 |
10686 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
625 |
4415 |
2359 | |
задолженность перед бюджетом |
626 |
3349 |
908 | |
авансы полученные |
627 |
3236 |
813 | |
прочие кредиторы |
628 |
1234 |
1906 | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
821 |
1648 | |
Доходы будущих периодов |
640 |
1361 |
1361 | |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
38503 |
3850 | |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
– |
– | |
Итого по разделу V |
690 |
161147 |
26393 | |
БАЛАНС |
700 |
341092 |
314882 |