- •Бизнес-план инвестиционного проекта
- •1. Информация об организации-заявителе
- •2. Соглашение о конфиденциальности
- •3. Анализ положения дел в отрасли
- •4. Существо предлагаемого проекта
- •4.1. Цель проекта
- •4.2. Описание продукции
- •4.3. Условия приобретения оборудования
- •4.4. Организационный механизм
- •4.5. Кадровое обеспечение инвестиционного проекта
- •4.6. Обеспечение инвестиционного проекта материалами
- •Преимущества полимерного покрытия:
- •Карта стандартных цветов:
- •4.7 Источники финансирования инвестиционного проекта
- •Инвестиционный план по проекту (расшифровка затрат по мероприятиям)
- •Источники финансирования проекта, тыс. Рублей
- •5. Исследование и анализ рынка
- •5.1. Анализ сбыта продукции
- •5.2. Анализ конкурентоспособности
- •Прогноз развития производства строительных материалов предприятиями городского округа на период до 2010 г.
- •5.3. План маркетинга
- •5.4 Разработка комплекса маркетинга по производству строительных изделий
- •6 Эффективность инвестиционного проекта
- •6.1 Оценка прибыльности инвестиционного проекта
- •Годовой план производства и реализации продукции (услуг) по проекту
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, тыс. Рублей
- •6.2 Показатели эффективности инвестиционного проекта
- •6.3 Социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта
- •7. Оценка рисков
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, тыс. Рублей
|
Наименование показателей |
Всего |
По годам реализации проекта |
|
|||
2007г |
2008 г. |
2009 г. |
|
||||
1. |
Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, и др. аналогичные обязательные платежи от реализации |
311990,60 |
- |
157475,70 |
154514,90 |
|
|
2. |
В т.ч. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего |
47591,79 |
- |
24021,72 |
23570,07 |
|
|
3. |
Численность работников, всего |
52 |
- |
52 |
52 |
|
|
|
в т.ч. вновь принятых |
52 |
- |
52 |
- |
|
|
|
Средняя заработная плата, руб. |
7127,9 |
|
6788,5 |
7467,3 |
|
|
4. |
Материальные затраты по ценам приобретения, включая, наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п. |
146505,3 |
|
87903,18 |
58602,12 |
|
|
5. |
Другие производственные затраты |
9114,5 |
- |
5552,7 |
3561,8 |
|
|
6. |
Затраты на оплату труда |
8895,6 |
- |
4236 |
4659,6 |
|
|
7. |
Единый социальный налог ( 26,2%) |
2330,6 |
- |
1109,8 |
1220,8 |
|
|
8. |
Амортизация основных фондов и нематериальных активов |
3195,4 |
- |
1597,7 |
1597,7 |
|
|
9. |
Выплата процентов за взятые кредиты по проекту |
3981,78 |
1194,54 |
2309,43 |
477,81 |
|
|
10 |
Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость |
38,2 |
- |
19,1 |
19,1 |
|
|
11. |
Налоги, относимые на финансовый результат, всего: |
702,98 |
- |
351,49 |
351,49 |
|
|
12 |
Налогооблагаемая прибыль |
90828,99 |
- |
30374,58 |
60454,41 |
|
|
13. |
Налог на прибыль (24%) |
21798,958 |
- |
7289,899 |
14509,06 |
|
|
14. |
Прибыль после налогообложения |
69030,032 |
- |
23084,68 |
45945,35 |
|
|
15. |
% за банковский кредит |
499,88 |
149,96 |
289,93 |
59,99 |
|
|
16. |
Возврат заемных средств (погашение основного долга) |
33555 |
5592,5 |
16777,5 |
11185 |
|
|
17. |
Остаток денежных средств на счете по итогам года |
33780,57 |
-6937 |
6017,25 |
34700,36 |
|
|
18 |
То же нарастающим итогом |
х |
-6937 |
-919,79 |
33780,57 |
|
Таблица 29
План денежных поступлений и выплат, тыс. рублей
|
Наименование показателей |
По годам реализации проекта |
||
2007 год |
2008 год |
2009год |
||
Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг) |
||||
1. |
Денежные поступления, всего |
- |
157475,70 |
154514,90 |
|
в том числе |
|
|
|
|
выручка от продажи продукции (услуг) |
- |
157475,70 |
154514,90 |
|
прочие доходы от производственной деятельности |
- |
- |
- |
2. |
Денежные выплаты, всего |
|
134391,0 |
108569,57 |
|
в том числе |
|
|
|
|
затраты по производству и сбыту продукции |
|
99599,0 |
66898,97 |
|
платежи в бюджет |
|
34792,0 |
41670,6 |
3. |
Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (услуг) |
|
23084,7 |
45945,4 |
|
САЛЬДО ПОТОКА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ |
|
23084,7 |
69030,1 |
Инвестиционная деятельность |
|
|||
4. |
Поступление средств, всего |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
денежные средства претендента на начало реализации проекта |
- |
- |
|
|
продажа имущества |
- |
- |
|
|
продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) |
- |
- |
|
5. |
Выплаты, всего |
33555 |
- |
|
6. |
Сальдо потока от инвестиционной деятельности |
-33555 |
- |
|
7. |
Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности |
-33555 |
23084,7 |
45945,4 |
|
САЛЬДО ПОТОКА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ |
-33555 |
-10470,3 |
35475,1 |
Финансовая деятельность |
||||
8 |
Поступление средств, всего |
33555,0 |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
поступления от продажи своих акций |
|
|
|
|
из них продажа государства |
|
|
|
|
кредиты и займы |
33555,0 |
- |
- |
|
в том числе государственная поддержка |
- |
|
|
9 |
Выплата средств, всего |
6937,0 |
19376,86 |
11722,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
уплата процентов за предоставленные средства |
1344,5 |
2599,36 |
537,8 |
|
из них: |
|
|
|
|
по средствам государственной поддержки |
|
|
|
|
по кредитам коммерческих банков (Читинский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк») |
1344,5 |
2599,36 |
537,8 |
|
погашение основного долга |
5592,5 |
16777,5 |
11185,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
по средствам государственной поддержки |
|
|
|
|
по кредитам коммерческих банков (Читинский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк») |
5592,5 |
16777,5 |
11185,0 |
|
выплата дивидендов |
|
|
|
10 |
Сальдо потока по финансовой деятельности |
26618 |
-19376,86 |
-11722,8 |
11 |
Общее сальдо потока (стр. 7+ стр.10) |
-6937 |
3707,84 |
34222,6 |
12 |
САЛЬДО ПОТОКА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ |
-6937 |
-3229,16 |
30993,44 |