3. Производственный и организационный план

Начало проекта намечено на 01 сентября 2010 года.

1. Территория комплекса

Для строительства проектируемого завода мощностью 200 тыс. тонн в год требуется земельный участок площадью 4 - 5 га, в настоящем проекте рассматривается участок площадью 8 га с учетом возможного развития комплекса и увеличения мощности до 2 (двух) раз. Земельный участок предполагается приобрести в собственность. Предполагаемое место размещения проектируемого завода – г. Пермь, ул. Промышленная.

На приобретение и оформление земельного участка планируется потратить не менее 42,135 млн. руб. В таблице 3.1. приведены статьи расходов по данному направлению.

Таблица 3.1.

Статья расхода	Сумма
Покупка участка, 8 га	40 000 000,00
Оформление права собственности на землю	15 000,00
Составление кадастровой схемы	920 000,00
топографическая съемка	20 000,00
межевание земель	900 000,00
Получение градостроительного плана (пятно застройки) на основании топографии и межевания	100 000,00
Геология участка (исследование)	1 000 000,00
Прочие	100 000,00
ИТОГО	42 135 000,00

На приобретение участка в смету единовременных расходов заложено 40 млн. руб., соответственно по цене 500 тыс.руб. за сотку.

Риски

Если цена на землю вырастет или по факту окажется дороже, то возможно приобретение земельного участка меньшей площадью, а именно, 4 – 5 га. Соответственно, минимальная стоимость сотки – 500 тыс.руб., а максимальная – 1 000 тыс. руб.

Продолжительность этапа

Продолжительность I этапа – «Покупка и оформление земельного участка» займет 6-12 месяцев. Срок зависит от степени поддержки администрации города Перми и Пермского края. Для расчета финансовых показателей и планирования сроков проекта продолжительность данного этапа составит 10 месяцев.

2. Проектирование и строительство комплекса

После получения данных о земельном участке и оформления соответствующих документов можно приступить к проектированию. Проектную работу нельзя вести параллельно, так как без геологии, градостроительного плана нельзя начать разработку проекта (градостроительный план выдается на основе геодезических испытаний).

Проектирование

Стоимость проектирования составляет 5% от стоимости строительства комплекса (см. сборник цен на укрупненные показатели сметной стоимости зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в Пермской области). Также цена на проект может быть договорная. Стоимость проекта определена для целей финансового планирования на уровне 5 млн. руб. По словам эксперта – это максимально-возможная стоимость работ по проектированию подобного мусороперерабатывающего комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год.

При проектировании необходимо получить технические условия на электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Контроль за процессом строительства осуществляет комиссия ГОССТРОЙНАДЗОР.

На заключительном этапе проектирования необходимо провести согласование, экспертизу проекта. Стоимость экспертизы зависит от сметной стоимости по проектированию. Срок экспертизы составит до 45 дней.

Этап проектирования займет около 12 месяцев.

Строительство

Затраты на строительство объектов на территории полигона составят ориентировочно 100 млн. руб., на основании стоимости проекта. Объекты строительства: ангары для размещения оборудования, административное здание для размещения офиса, мойка транспорта и гараж с ремонтной зоной для спецтехники, складские помещения для хранения готовой продукции, очистные сооружения, насосная станция и др. В стоимость строительства включены затраты по озеленению и благоустройству территории. Необходимо возведение 2 (двух) ангаров для размещения оборудования:

• Ангар для размещения мусоросортировочного комплекса. Ориентировочный размер ангара L=72 м, B=36 м, H=8 м. Соответственно, площадь ангара = 2 592 м²;

• Ангар для размещения линии по регенерации ПЭТ бутылки. Ориентировочный размер ангара L=30 м, B=10 м, H=5 м. Соответственно, площадь ангара = 300 м².

Комплекс сортировки, также как и линия по регенерации ПЭТ бутылки располагается в утепленном здании из металлоконструкций. Здание укомплектовано грузоподъемными средствами (кран-балками), вспомогательной техникой, оборудовано отоплением, вентиляцией, системой пожаротушения и системой сбора и обеззараживания стоков. Кабины для ручной сортировки имеют кондиционеры, приточно-вытяжную вентиляцию, бактерицидные ультрафиолетовые облучатели для создания благоприятной рабочей обстановки.

Рис. 3.1. – Сортировочный комплекс

Этап подведения сетей, строительства коммуникаций и объектов на территории комплекса займет около 10 месяцев.

В стоимость этапа «Строительство» заложены резервные расходы 30 млн. руб. на возможные «непредвиденные статьи», а также резервы непредсказуемых платежей, учесть которые невозможно.

Коммуникации и сети

Плата за подключение воды и СМР на наружные сети водоснабжения составляет 148 300 руб. за м³ суточной потребности. По словам эксперта ОАО «СтанкоАгрегат» суточная потребность в воде на проектируемый комплекс составит около 50 м³, соответственно, единовременные затраты по водоснабжению составят 7,415 млн. руб. Подведение сетей водоснабжения и канализации к комплексу оценивается в 3 млн. руб.

Строительство на территории микротурбинной тепловой электростанции стоимостью 100 млн. руб. позволит обеспечить проектируемый комплекс электроэнергией и теплом. Микротурбины Capstone — это инновационное и высоконадежное энергогенерирующее оборудование. В ПРИЛОЖЕНИЯХ можно познакомиться с подробным описанием системы, принципах работы и технических характеристиках базовых моделей, а также с контактными данными поставщиков оборудования.

Рис. 3.2. – Внешний вид микротурбинной тепловой электростанции

Одним из ключевых свойств микротурбины являются потребление широкого спектра топлива, в том числе с нестабильными характеристиками состава и содержанием сероводорода до 7%.

Микротурбинные установки не требуют предварительной газоочистки при работе на большинстве видов газового топлива. При этом теплотворная способность газа должна находиться в пределах от 2500 до 24 000 ккал/м3. Потребляемое топливо:

• Природный газ высокого или низкого давления по ГОСТ Р 5542-87;

• Биогаз: мусорный газ; газ, получающийся при очистке сточных вод; анаэробный газ;

• Попутный нефтяной газ, факельный газ;

• Жидкие виды топлива: керосин, дизельное топливо, биодизельное топливо;

• Низкокалорийные газы;

• Газы с нестабильными характеристиками состава;

• Сжиженный газ: природный газ (метан), пропан-бутан;

• Шахтный метан, метан угольных пластов;

• Коксовые газы;

• Сингаз (синтез-газ).

На территории комплекса необходимо построить котельную для сжигания «хвостов» и несортируемых отходов, поскольку микротурбинная тепловая электростанция способна перерабатывать только биологически-активные отходы. За счет сжигания отходов в котельной возможна дополнительная выработка тепла и нагрев воды. Строительство котельной оценивается в 14 млн. руб.

Поскольку в районе Осинцы есть техническая возможность подключения к попутному газу, то в финансовом плане необходимо предусмотреть расходы в размере 1,5 млн. руб. Данные работы снизят риски по выработке энергии. Переработка в микротурбинной электростанции биологически-активных отходов позволит минимизировать использование попутного газа и снизить затраты на природный газ, поскольку в период с 2011 по 2014 годы ожидается серьезное повышение цен на природный газ.

Строительство автодорожного полотна для проезда на территорию комплекса оценивается в 10 млн. руб.

Прочие расходы заложены в смету в размере 1 млн. руб.

В таблице 3.2. приведены статьи единовременных затрат по проектированию и строительству комплекса.

Таблица 3.2.

Статья расхода	Сумма
Проектирование комплекса	5 000 000,00
Строительство комплекса (ангары, АУП-офис, гараж для спецтехники, благоустройство)	100 000 000,00
Промежуточный итог (проектирование и строительство)	105 000 000,00
Плата за подключение воды и СМР на наружные сети	7 415 000,00
Микротурбинная тепловая электростанция	100 000 000,00
Котельная на территории комплекса (сжигание ТБО)	14 000 000,00
Подведение газа	1 500 000,00
Подведение воды и канализации к комплексу	3 000 000,00
Строительство подъездных путей для автотранспорта протяженностью около 2 км	10 000 000,00
Прочее	1 000 000,00
Промежуточный итог (коммуникации и сети)	136 915 000,00

Этап строительства объектов комплекса, подведение коммуникаций и сетей займет не менее 10 мес.

Лицензирование и регистрация объектов комплекса

Затраты на получение необходимой разрешительной документации, в том числе нотариальные расходы и государственные пошлины, связанные с лицензированием оцениваются в размере 200 тыс. руб.

Единовременные расходы по сдаче объектов недвижимости, получение справок, инвентаризация, получение техпаспортов и т.д. оцениваются в размере 300 тыс. руб. Госпошлина по регистрации объектов недвижимости составляет ориентировочно 75 тыс. руб.

Регистрация объектов недвижимости – 30 дней с момента сдачи результата работ.

Таким образом, суммарный объем средств (пункт 3.2. настоящего бизнес-плана) направляемых на подготовительные работы, проектирование и строительство составляет 314,625 млн. руб.