Бизнес-план

Проектирование комплекса по сортировке и переработке ТБО

на территории города Перми

Пермь, 2010

Оглавление

Резюме проекта 4

1. Государственное регулирование 7

1.1. Классификация и статистика отходов 8

1.2. Муниципальные программы поддержки 14

1.2.1. Концепция долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2010-2014 годы» 14

1.2.2. Система муниципального заказа г. Перми 25

1.2.3. Субсидии: программа 1 26

1.2.4. Субсидии: программа 2 29

1.3. Лицензирование деятельности 32

1.3.1. Лицензия на право заниматься сбором и переработкой твердых бытовых отходов 32

1.3.2. Положение о лицензировании деятельности связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. 32

2. Маркетинговое исследование 37

2.1. Поставщики оборудования для сортировки и переработки мусора. 37

2.2. Предприятия и организации, осуществляющие сбор и переработку ТБО на территории города 42

2.2.1.Перечень основных закупаемых видов ТБО в Перми 45

2.2.2.Центр Экологической Информации (услуги в области экологии) 46

2.3. Морфологический состав мусора. 47

2.4. Виды вторсырья, средние цены и покупатели 53

2.5. Подобные мусороперерабатывающие заводы на территории РФ 64

2.6. Перечень объектов размещения ТБО Пермского края (полигоны) 64

3. Производственный и организационный план 66

3.1. Территория комплекса 66

3.2. Проектирование и строительство комплекса 67

3.3. Оборудование комплекса 71

3.4. Объемы выпуска продукции и обоснование выручки 78

3.5. Текущие затраты комплекса 79

3.6. Финансовая модель 80

Резюме проекта

Актуальность проекта: Высокий уровень загрязнения окружающей среды, необходимость решения комплекса проблем по организации, сбору, удалению, транспортированию, обезвреживанию и утилизации отходов производства и потребления на территории Пермского края.

Одной из важных проблем, встающих перед современным развитым обществом, является переработка и уничтожение все возрастающего количества отходов, производимых самим обществом. Ежегодно город с населением около 1 млн. человек выбрасывает на прилегающие территории не менее 400 тыс. тонн ТБО, что соответствует удельному выходу отходов на одного жителя в нашей стране порядка 300 - 400 кг в год. Ежегодно объем образования ТБО возрастает в среднем на 2 - 6%.

В городе Перми в год образуется не менее 400 000 тонн ТБО, которые подлежащие захоронению на полигонах ТБО без предварительной переработки. Также увеличивается количество несанкционированных свалок (по официальным данным 97 свалок в 2006 году). Рост промышленного производства и повышение уровня потребления пропорционально увеличивает количество отходов. Расположение города обуславливает необходимость создания целой системы мусороперегрузочных и сортировочных пунктов, поскольку почти 90% застройки находится на одном берегу реки Кама, имеются обширные зеленые зоны в промежутках между жилыми районами и город Пермь достаточно большой по протяженности.

Власти региона серьезно озабочены проблемой образования ТБО, в связи с чем, Правительством Пермского края утверждена Концепция долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2010-2014 годы».

Не уничтожение и захоронение, а переработка отходов - вот оптимальное направление, сочетающее в себе и экономическую выгоду, и решение экологических проблем города.

Существует оптимизация переработки ТБО на основе их сортировки с получением полезных продуктов и «хвостов» с уплотнением с несортируемыми отходами методом прессования, что создаст благоприятную морфологию для последующей термической переработки отходов перед захоронением. Выход полезной продукции – 15 - 40% от сортируемых ТБО (в зависимости от их состава. Более высокое извлечение компонентов при сортировке ТБО из нежилого сектора города - коммерческие и торговые предприятия, административные и учебные заведения и др.

Расчётный процент вторичных ресурсов в ТБО г. Перми 33,16 % (коммерческое сырье).

Предполагается, что завод будет:

• сортировать ТБО, отделяя коммерческие отходы (черный и цветной металл, бой стекла и стеклянные бутылки, резину, ПЭТ бутылки и пластик),

• частично перерабатывать полученное сырье (ПЭТ-бутылки) во вторичное сырье или готовые изделия

• утилизировать хвосты и несортируемые отходы.

За счет установки на территории комплекса микротурбинной тепловой электростанции, используя биологически активные отходы или попутный газ, возможно самообеспечение комплекса теплом и электроэнергией. Отсортированные и упакованные коммерческие отходы подлежат продаже, также как и переработанное вторсырье, полученное в результате регенерации ПЭТ-бутылок. Хвосты и несортируемые отходы, образовавшиеся в результате сепарирования ТБО, подлежат сжиганию. Для сжигания отходов на территории комплекса предполагается построить котельную. После сжигания хвостов и несортируемых отходов образуется зола, которая подлежит вывозу с территории комплекса для дальнейшего захоронения.

Конечной продукцией проектируемого завода являются - отсортированное по видам и группам вторичное сырьё, спрессованное и пакетированное в «блоки-брикеты» с размерами, удобными для транспортировки любым видом грузового транспорта. Преимущество такой конечной продукции заключается в качественном составе и максимальном извлечении вторичного сырья, получаемого в результате сортировки, т.е. отсутствии в нем постороннего мусора, не поддающегося переработке.

Для строительства проектируемого завода мощностью 200 тыс. тонн в год требуется земельный участок площадью 4 - 5 га, в настоящем проекте рассматривается участок площадью 8 га с учетом возможного развития комплекса и увеличения мощности в 2 раза. Земельный участок предполагается приобрести в собственность.

Требуемый размер инвестиций 458,644 млн. руб. с учетом неснижаемого остатка 5 млн. руб. Продолжительность инвестиционного этапа 2,8 года. Количество занятых штатных сотрудников составляет 122 человек, в том числе АУП 10 и 107 разнорабочие, 5 - водители, общий фонд заработной платы 2 465 000 руб. в год. Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств на 12%, заемных - 88% (кредит банка). Также для финансирования проекта планируется использование муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса, а именно, компенсирование части процента по кредиту в рамках ставки рефинансирования. Предполагаемый дисконтированный срок окупаемости проекта (DPB) 68 мес., чистый денежный поток (NPV) 32 млн. руб. на расчетный период 6 лет, индекс прибыльности (PI) 1.1, внутренняя норма рентабельности (IRR) 24,8%. Используемая ставка дисконтирования - 20%.

В бизнес-плане информация структурирована по следующим разделам:

1) государственное регулирование (СанПины, классификация бытовых отходов, муниципальные программы поддержки, лицензирование деятельности);

2) маркетинговое исследование (поставщики оборудования для сортировки и переработки мусора, поставщики ТБО, конкуренты, покупатели),

3) производственное и организационное планирование, описание инвестиционных этапов;

4) финансовая модель проекта и экономическое обоснование проекта (расчет окупаемости, денежного потока, рентабельности и др.)