Результатні дані:

1. Прибутковий касовий ордер № 1 від 04.04.20хх р.

2. Рух документу «Прибутковий касовий ордер № 2 від 04.04.20хх р.»

3. Реєстр документів журналу «Касса» за 20хх р.

4. Баланс на 30 червня 20хх р.

Алгоритм розв’язку:

1. Провіряю настройку плану рахунків (Операції/План рахунків).

2. Провіряю наявність записів про засновників – фізичних осіб (Справочники/Контрагенты).

3. Здійснюю введення прибуткового касового ордеру (Журналы/Касса):

   1. відкриваю журнал Касса;

   2. здійснюю введення нового документу;

   3. у вікні вибору виду документу вибираю потрібний – прибутковий касовий ордер;

   4. здійснюю внесення первинних даних в документ;

   5. друкую документ.

4. Введення наступного (другого) касового ордеру здійснюю шляхом копіювання з наступним його редагуванням згідно умови завдання і друком руху цього документу – проводок, сформованих цим документом.

5. Після копіювання і відповідного редагування останнього (третього) касового ордеру друкую реєстр документів по журналу Касса.

2.3 Формування і друк касової книги

Первинні дані:

Потрібно розглянути формування щоденного звіту касира на наступному прикладі.

04.04.20хх р. на закінчення робочого дня необхідно сформувати два екземпляри листа касової книги (звіту касира), що відображає касові операції за день. Перший екземпляр призначено для передачі головному бухгалтеру, другий екземпляр, підписаний головним бухгалтером, залишається у касира.

Результатні дані:

Лист касової книги від 04.04.20хх р.

Алгоритм розв’язку:

1. Провіряю наявність і правильність оформлення касових документів в журналі «Касса» за вказаний період.

2. Після настройки необхідних параметрів здійснюю формування касової книги за потрібний період (Журналы/Касса або Отчеты/Кассовая книга)

3. Якщо сформований звіт відповідає первинним даним, друкую його. При виявленні помилок закриваю вікно з друкованою формою діалогу і здійснюю виправлення у формі діалогу, після чого повторно виконую формування друкованої форми.

2.4 Застосування документа «Видатковий касовий ордер» Первинні дані:

Потрібно розглянути порядок відображення в комп’ютерній бухгалтерії операцій по здачі готівки на банківський рахунок на наступному прикладі.

За наказом керівника ЗАТ „Добро” № 1 від 04.04.20хх касиром здійснюється здача готівкових грошових засобів, отриманих в якості внеску засновників в розмірі 37 500 грн. на банківський рахунок підприємства, номер якого 45567655645 в банку «КИЇВСЬКА Ф-Я АКІБ "УКРСИББАНК"».

Необхідно даний факт господарської діяльності відобразити в комп’ютерному обліку.

Результатні дані:

1. Видатковий касовий ордер № 1 від 04.04.20хх р.

2. Рух документу «Касовий ордер № 1 від 04.04.20хх р.»

3. Оборотно-сальдова відомість за 2 квартал 20хх р.

Алгоритм розв’язку:

1. Провіряю настройку плану рахунків (Операції/План рахунків).

2. Здійснюю введення і/або провіряю правильність банківських реквізитів підприємства (Справочники/Фирмы).

3. Після з’ясування облікової процедури здійснюю введення документу:

1. відкриваю журнал «Касса»;

2. здійснюю введення нового документу;

3. у вікні вибору виду документу вибираю потрібний – видатковий касовий ордер;

4. здійснюю внесення первинних даних в документ;

1. друкую документ.

1. Для отримання результатів введення документу друкую рух документа.

2. Для перевірки правильності виконання задачі формую оборотно-сальдову відомість..