8 Основные технико-экономические показатели проектируемого цеха

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

1. Показатели, характеризующие производственные фонды проектируемого объекта

1.1. Стоимость основных производственных фондов

млрд руб.

2,525

1.2. Оборотные средства

млрд руб.

7,290

1.3. Суммарные капитальные вложения на строительство объекта

млрд руб.

11,669

1.4. Удельные капитальные вложения (фондоёмкость)

тыс. руб./т

46,307

2. Показатели по труду и заработной плате

2.1. Численность работающих

чел.

2010

2.1.1. ИТР, служащие и МОП

чел.

55

2.1.2. Рабочие

чел.

1955

2.2. Среднегодовая выработка на одного работающего

млн руб./чел.

9,878

2.3. Среднегодовая выработка на одного рабочего

млн руб./чел.

10,156

2.4. Годовой фонд оплаты труда основных и вспомогательных рабочих

млн руб.

367,373

2.5. Годовой фонд оплаты труда цехового персонала

млн руб.

2,929

3. Показатели операционной деятельности предприятия

3.1. Годовой объём производства в натуральном выражении

тыс. т

252

3.2. Годовой объём производства в стоимостном выражении

млрд руб.

19,856

3.3. Полная себестоимость единицы продукции

тыс. руб./т

63,543

3.4. Полная себестоимость годового выпуска

млрд руб.

16,013

3.5. Прибыль от реализации

млрд руб.

3,843

3.6. Чистая прибыль

млрд руб.

2,726

4. Показатели рентабельности и эффективности производства

4.1. Рентабельность производства (балансовая)

%

55,88

4.2. Рентабельность производства (чистая)

%

39,63

4.3. Рентабельность продукции (балансовая)

%

24,00

4.4. Рентабельность продукции (чистая)

%

17,02

4.5. Рентабельность продаж (балансовая)

%

19,35

4.6. Рентабельность продаж (чистая)

%

13,73

4.7. Уровень затрат на 1 рубль товарной продукции, руб.

руб./руб.

0,8065

4.8. Срок окупаемости без учёта фактора времени

лет

8

4.9. Срок окупаемости с учётом фактора времени

лет

9

5. Показатели финансовой устойчивости проекта

5.1. Критический объём реализации (точка безубыточности проекта)

тыс. т

135,560

5.2. Маржинальная прибыль

млрд руб.

8,317

5.3. Коэффициент покрытия

0,4189

5.4. Порог рентабельности

млрд руб.

10,681

5.5. Запас финансовой прочности

5.5.1. В натуральном выражении

тыс. т

116,440

5.5.2. В стоимостном выражении

млрд руб.

9,175

5.5.3. В процентном выражении

%

46,21

5.6. Сила операционного рычага

2,1642