- •1. Конфиденциальность
- •2. Краткое содержание проекта и ожидаемые результаты
- •3. Рынок и конкуренция
- •4. Продукт и конкурентоспособность
- •5. План реализации товара
- •7. План обеспечения производства
- •7.1. Краткое описание технологического процесса
- •7.2. Обеспечение оборудованием
- •7.3. Этапы проведения работ
- •7.4. План по трудовым ресурсам
- •8. Организационно правовая форма реализации проекта
- •9. Оценка риска и страхование
- •10. Финансово-экономическое обоснование
8. Организационно правовая форма реализации проекта
Проект реализуется в рамках ПО " ТАТЛЫ ".
Создание самостоятельных организационно-правовых форм не предусматривается.
Данный подход позволит избежать избыточных организационных и управленческих расходов, использовать инфраструктурные возможности крупного предприятия.
9. Оценка риска и страхование
Риск – возможность появления прямых убытков или недополучения прибыли, которая появляется при реализации бизнес-плана. Проектом предусмотрены следующие риски и мероприятия по их минимизации:
Коммерческие риски:
Отсутствие сбыта – вероятность данного риска может быть оценена на низком уровне, а его влияние н успешность проекта – критическое. На его минимизацию направлено использование множественных каналов сбыта, производство широкого ассортимента продукции, а также действующие долгосрочные партнёрские отношения с потребителями продукции колбасного цеха.
Риск взаимодействия с контрагентами и поставщиками незначителен, так как в рамках реализуемого проекта в качестве контрагентов привлекаются надёжные поставщики оборудования и используются налаженные каналы приобретения сырья.
Технические риски:
Выход оборудования из строя – данный риск также незначителен, так как данным проектом предусмотрено приобретение нового оборудование, гарантийный срок эксплуатации которого превышает прогнозный срок окупаемости;
Риски возникновения форс-мажорных обстоятельств:
порча оборудования в пути: условиями поставки оборудования будет предусмотрено страхование груза.
Возникновение ЧС на производстве: проектом предусмотрено страхование от утраты основных средств.
Анализ сильных и слабых сторон проектируемого предприятия приведён в таблице 4
Сильные стороны
1.Отсутствие прямых конкурентов в планируемой торговой зоне 2.Налаженные связи с поставщиками 3.Опыт предприятия 4.Удобное месторасположение |
Возможности
1.Расширение рыночной доли 2.Улучшение качества обслуживания клиентов 3.Снижение издержек обращения |
Слабые стороны
1. Зависимость от поставщиков |
Угрозы
1. Снижение платежеспособного спроса |
Таблица 3. Анализ сильных и слабых сторон предприятия
10. Финансово-экономическое обоснование
Цель раздела состоит в определении эффективности проекта.
По периодам планирования проекта по формам табл.10.1.-табл.10.11. в постоянных ценах следующие данные:
- инвестиционные издержки (табл.10.1.),
- график освоения проектной мощности производства (табл.10.2.),
- затраты на производство и сбыт продукции (услуг), выручка и прибыль (табл.10.3.),
- источники финансирования инвестиционного проекта (табл.10.4.),
- план денежных поступлений и выплаты (табл.10.5.),
- данные для расчета срока окупаемости проекта (табл.10.6.),
- данные для расчета внутренней нормы рентабельности (табл.10.7.),
- данные для расчета срока окупаемости с учетом дисконтирования и дисконтированного дохода (табл.10.8.).
- расчет НДС (табл. 10.9.)
- график погашения кредитов и уплаты процентов (табл. 10.10.)
- бюджетный поток от реализации проекта (табл. 10.11.).
Инвестиционная привлекательность проекта была определена с помощью вычисления ряда финансовых показателей, отражающих способность нового производства приносить доход и окупать вложенные средства. С точки зрения финансовой выгоды, проект выглядит следующим образом:
Срок окупаемости проекта –2,75 лет.
Срок возврата кредита –3 года.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 29 %.
Чистый дисконтированный доход NPV(t) – 2725 тыс. руб.на конец 4 года реализации проекта.
Срок окупаемости с учетом дисконтирования – 3,5 года.
Экономический эффект по накопленной чистой прибыли составил 11 153 тысячи рублей.
Отчисления в бюджет РТ по налогу на прибыль - 3205 тысяч рублей.
Отчисления во внебюджетные фонды РТ – 449 тыс. руб.
Стоимость проекта –10000 тыс. рублей
Размер необходимых первоначальных инвестиций – 10000 тыс. руб
1 ) Товарный эквивалент среднемесячного денежного дохода по товарам с конкретными потребительскими свойствами