Платіжний календар підприємства

Показник

Обсяг, тис. грн.

Залишок грошових коштів на початок періоду

І. Поточна діяльність

1. Прилив грошових коштів

1.1. Виручка від реалізації товарів та послуг

1.2. Погашення дебіторської заборгованості

Всього надходжень

2. Витрати грошових коштів

2.1. Оплата товарів

2.2. Погашення кредиторської заборгованості

2.3. Сплата податків та обов'язкових платежів

Всього витрат

Усього сальдо грошових коштів від поточної діяльності

II. Інвестиційна діяльність

1. Прилив грошових коштів

1.1. Виручка від реалізації основних засобів

1.2. Виручка від реалізації нематеріальних активів

1.3. Виручка від реалізації довгострокових фінансових вкла­день

Усього надходжень

2. Витрати грошових коштів

2.1. Придбання основних активів

2.2. Придбання нематеріальних активів

2.3. Довгострокові фінансові вкладення

Усього витрат

Усього сальдо грошових коштів від інвестиційної діяльності

ІІІ. Фінансова діяльність

1. Прилив грошових коштів

1.1. Виручка від продажу акцій підприємства

1.2. Отримані кредити

Усього надходжень

2. Витрати грошових коштів

2.1. Погашення кредитів

2.2. Виплата дивідендів

Усього витрат

Усього сальдо грошових коштів від фінансової діяльності

IV. Інші операції

1. Прилив грошових коштів

1.1. Цільові надходження

1.2. Безкоштовно отримані цінності

Усього надходжень

2. Витрати грошових коштів

2.1. Використання фонду споживання

Усього витрати

Усього грошових коштів від інших операцій

Загальна зміна грошових коштів протягом періоду

Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду