План поступлений и выплат
№ п/п |
Показатели |
Год |
||||||||
|
|
1-й |
2-й |
3-й |
||||||
|
|
месяц |
квартал |
год |
||||||
|
|
1 |
2 |
... |
12 |
I |
II |
III |
IV |
за 12 мес. |
1 |
Поступления от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Платежи, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затраты на сбыт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальные расхода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реклама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплата долга и процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Прирост денежной наличности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Остаток на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Остаток на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4.