Задание 4

№

Содержание хозяйственных операций

Д^т

К^т

Сумма

1

Выписка банка из р/с за 1-7: А) Списано с р/с в погашение задолженности поставщиков материалов

Б) Зачислена на р/с сумма, поступившая от покупателей продукции

60

51

51

62

1100000

1300000

2

Выписка банка из расчётного счёта за 8-15:

А) Перечислено фонду социальной защиты населения

Б) Перечислено во внебюджетные фонды

В) Перечислены налоги в бюджет

Г) Перечислено банку в погашение задолженности по краткосрочному кредиту

Д) Получено наличными в кассу предприятия на выплату ЗП

Е) Сдана и зачислена на расчётный счёт депонированная зарплата

69

68

68

66

50

51

51

51

51

51

51

50

3340000

1360000

10625000

900000

9728000

700000

3

Выписка банка из р/с за 16-23: А) Получены наличными в кассу для выдачи ЗП и на командировочные расходы

Б) Оплачена задолженность поставщикам за приобретённые материалы

Поступила выручка за отгруженную покупателям продукцию (учёт реализации по отгрузке)

50

60

51

51

51

61

4860000

250000

30400000

4

Выписка банка из р/с за 24-30:

Поступили денежные ср-ва: А) от поставщиков в погашение задолженности по претензиям за недостачу материалов (24.06)

Б) в погашение штрафных санкций за нарушение хозяйственных договоров (24.06)

В) от покупателей в погашение задолженности за проданный станок (24.06)

Г) получена арендная плата (в счёт доходов будущих периодов) (25.06)

51

51

51

51

76

76

62

98

50000

1550000

1400000

203000

5

Списано с расчётного счёта:

А) выдан займ другому предприятию (28.06)

Б) оплачена задолженность за материалы (29.06)

В) в погашение задолженности за аренду автомобиля (29.06)

Г) услуг связи за пользование телефоном (30.06)

66

60

76

76

51

51

51

51

3000000

9000000

190000

5160000

№

записи

Дата выписки

62

50

76

98

Итого

1.

2.

3.

4.

1-7

8-15

16-23

24-30

1300000

30400000

1400000

700000

1600000

203000

1300000

700000

30400000

3203000

Итого

33100000

700000

1600000

203000

35603000