Унифицированные формы первичных документов Приложение 1

0401060

____________________ __________________

П

14

оступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1 30. 11. .2010 электронно Дата Вид платежа

Сумма прописью

Одна тысяча шестьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек.

ИНН 7845010011 КПП 784501001 ООО «Корвет» Плательщик

Сумма

1 655-00

Сч. №

40702810800000000198

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» г. Санкт-Петербург Банк плательщика

БИК

044030791

Сч. №

30101810200000000791

ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург Банк получателя

БИК

044030001 40101810200000010001

Сч. №

ИНН 5810000001 КПП 781001001 Отделения Пенсионного фонда России (ОПФР) Получатель

Сч. №

Вид оп.

01

Срок плат.

3

Очер. плат.

Назн. пл.

Рез. поле

Код

392 1 02 02010 06 1000 160

40284565000

ТП

МС.11.2010

08

08

НС

Назначение платежа

Перечисление страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

_____________________________________________________________________________

М.П. ____________________________

____________________________

Подписи Отметки банка

Приложение 2

Приложение 16

Унифицированная форма № АО-1

Утверждена Постановлением Госкомстата России

От 01.08.2001 №55

Код

0302001

01

ООО «Корверт»

Утверждаю

Отчет в сумме шесть тысяч триста руб. 00 коп.

01

­­­­­­­­­­­­­­­­­

Номер	Дата
1	02.12.2010

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Руководитель­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________

___________ _______________

(подпись) (расшифровка подписи)

«02января2010г

Код _________

Структурное подразделение Бухгалтерия

Подотчетное лицо Антонов А.П Табельный номер

(фамилия, инициалы)

Профессия (должность) Назначение аванса командировочные расходы

Зам.главбуха

Наименование показателя	Сумма, руб. коп
Предыдущий аванс	-
Получен аванс из кассы	4 500
1а В валюте (справочно)
2
Итого получено	4 500
Израсходовано	6 300
Остаток перерасход	1 800
Бухгалтерская запись

Дебет		Кредит
Счет, субсчет	Сумма, руб.коп	Счет, субсчет	Сумма, руб. коп
71	4 500	50	4 500
71	1 800	50	1 800

Приложение ___документов на___листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме шесть тысяч триста руб.00 коп. (6 300 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер ________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер _______________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Остаток внесен в сумме 50 руб. 00 коп. по кассовому ордеру №___от «2» января 2010 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) ____________ ____________________ «2» января 2010г.

(подпись) (расшифровка подписи)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

линия разреза

Расписка. Принят к проверке от ____________авансовый отчет №_____от «2» января 2010 г.

На сумму шесть тысяч триста руб. 00 коп., количество документов ____ на двух листах

Бухгалтер _____________ _______________________ «___» _____________________2010 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Оборотная сторона № АО-1

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственный расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет субсчета
				По отчету		Принято к учету
				В руб. коп.	В валюте	В руб. коп	В валюте
	Дата	Номер
1	10.12		Бух. бланки	6 300		6 300
Итого:				6 300		6 300

Подотчетное лицо ________________________________ (расшифровка подписи)

_________________________

(подпись)