Состав средств предприятия и их источников на 1 июля _______года (тыс. Руб.)

№

Наименование хозяйственных средств и источников их образования

ВАРИАНТЫ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Расходы будущих периодов

89,4

0,0

34,5

84,5

0,0

45,6

24,5

16,3

68,4

54,5

2

Пиловочник на нижнем складе

104,9

120,0

150,4

218,3

168,7

114,1

118,9

171,4

215,0

203,4

3

Уставный капитал

7000,0

8500,0

6500,0

5985,4

9200,0

7800,0

7086,9

7926,7

10500,0

8790,6

4

Денежные средства на расчетном счете

128,0

185,0

240,0

234,0

421,0

356,0

328,9

287,1

482,0

3780,9

5

Долгосрочные кредиты банков

337,8

250,0

300,6

0,0

120,0

0,0

140,0

0,0

85,0

188,6

6

Резервный капитал

122,4

84,0

165,7

680,0

320,0

450,0

245,0

34,0

318,0

540,8

7

Окорочные станки

91,2

112,5

140,3

250,5

560,0

326,0

134,8

186,0

232,5

210,4

8

Товары отгруженные

176,0

200,0

324,0

128,4

280,0

244,0

152,9

161,9

135,0

197,7

9

Лесовозные автомобили

505,7

965,0

760,0

345,0

845,0

695,0

585,0

481,8

1320,0

973,6

10

Здания производственные

1201,3

1420,0

1150,0

1400,0

1860,0

1340,0

1169,8

856,3

1984,0

1101,4

11

Стройлес на нижнем складе

253,6

240,0

160,8

225,0

218,0

130,0

85,8

264,1

274,6

213,9

Продолжение табл.2

12

Задолженность бюджету

34,4

52,0

66,4

48,7

35,2

28,5

31,7

43,1

34,2

37,0

13

Задолженность работающим по заработной плате

47,9

65,0

70,8

53,5

88,7

82,5

94,9

78,3

78,4

88,9

14

Тракторы трелевочные

615,6

720,1

680,3

598,3

852,0

636,0

594,8

756,2

861,2

797,1

15

Лесовозные дороги

3268,0

3550,0

3800,0

4217,9

5200,0

4120,0

2900,0

2586,0

3120,0

2984,5

16

Задолженность пенсионному фонду

17,6

21,4

18,6

17,6

36,0

28,7

25,6

23,5

17,1

20,3

17

Дизельное топливо

12,7

13,0

14,3

16,8

21,8

15,4

23,4

12,1

8,9

10,7

18

Тепловозы

490,4

320,1

250,6

430,2

780,0

380,0

365,7

386,3

454,8

390,8

19. 20.

Платформы узкоколей­ные

Краны башенные

1594,1

816,4

1680,4 750,1

1598,8 780,2

1789,5

650,0

2150,0 988,0

1875,0 647,0

1486,0 543,8

1490,0 847,0

1560.2 930,4

1681,4 630,0

21.

Дебиторская задолжен­ность

911,6

850,0

320,4

186,9

578,0

284,0

421,0

645,0

575.6

459,0

22.

Бензомоторные пилы,

Срок полезного действия

- 10 лет

8,4

16,8

12,2

24,1

43,7

18,9

22,9

15,6

21,1

21,6

Продолжение табл.2

23.

Задолженность постав­щикам

849.9

81,5

96,4

112,6

312,0

223,0

176,9

154,9

212,4

658,0

24.

Дрова на нижнем складе

171,3

160,5

148,1

117,0

421,0

68,9

54,7

123,5

84,5

163,8

25

Резерв на ремонт основных средств

126,5

104,1

95,0

78,0

86,5

0,0

0,0

109,6

86,0

54,8

26

Убыток текущего года

759,0

260,0

320,0

480,06

538,0

184,9

175,1

117,4

234,5

325,6

27

Задолженность учредителям по дивидендам

108,9

121,5

116,4

88,6

234,0

143,8

58,3

143,0

150,0

154,2

28.

Валочно-трелевочные машины

467,9

450,2

396,7

418,4

756,0

218,8

286,4

557,2

572,4

486,1

29.

Прибыль прошлых лет

989,0

560,0

864,7

760,2

1200,0

615,7

674,9

217,5

480,4

681,8

30.

Электросучкорезки

14,3

12,5

16,2

23,8

46,8

19,8

21,5

24,7

31,2

14,2

31.

Спецодежда на складе

33,8

25,2

30,4

0,0

45,2

16,7

15,4

6,9

24,8

28,4

32.

Денежные средства в кассе

0,8

0,5

0,2

0,2

0,3

1,4

1,1

1,3

1,2

1,4

33.

Нематериальные активы

82,6

60,8

71,3

58,7

76,4

39,6

79,5

54,9

31,8

45,6

34.

Вспомогательные мате­риалы

173,9

165,6

172,4

215,1

265,8

118,9

189,7

217,3

234,0

201,5

35. 36.

Ч елюстные погрузчики

Целевое финансирование

211,9 50,0

150.4 116,9

314,0 84,1

287,9 143,8

436,8 150,0

316,5 0,0

216,9 0,0

412,8 130,0

386,4 164,0

380,0 100,0

37.

Резерв на оплату отпус­ков

123,8

280,8

180,1

184,9

210,0

167,4

150,0

240,0

270,0

180,0

Окончание табл.2

38.

Станки в РММ

373,5

64,4

312.4

114,5

278,5

153,4

296,6

312,9

400,0

356,0

39.

Запасные части для ремонта оборудования

148,5

160,6

98,7

211,4

234,7

124,5

137,9

232,8

196,3

180,9

40.

Лесопродукция на нижнем складе

179,9

285,0

154,2

78,9

168,4

237,5

179,3

196,3

211,5

250,4

41.

Шпалы деревянные для ж/д.

470,9

368,0

540,0

328,0

498,0

271,9

231,9

347,9

412,5

368,8

42.

Амортизация основных средств

4506,5

4582,4

4530,0

5286,0

4454,0

3274,0

3568,1

4217,0

3980,4

4056,4

43.

Задолженность прочим кредиторам

16,8

40,4

12,1

37,4

56,0

36,1

17,4

37,5

45,3

42,1

44.

Амортизация НМА

78,6

51,0

35,1

45,9

58,9

42,4

31,3

44,9

28,4

38,3

45.

Сучкорезные машины

635,5

510,5

450,0

584,0

694,7

437,4

534,9

617,5

580,0

558,2

46.

Бензин автомобильный

8,2

9,1

16,4

12,5

216,9

15,8

11,7

14,3

12,3

156,3

47.

Автомобили бортовые

187,2

215,4

200,0

430,0

596,8

364,9

298,6

258,0

380,4

384,6

48.

Тара

21,0

0,0

15,4

8,5

31,7

12,8

8,3

0,0

5,6

12,5

49.

Эскалаторы деревянные

68,7

54,0

12,3

75,8

124,8

89,5

65,9

91,8

81,5

59,7

50.

Смазочные масла разные

27,9

14,5

16,8

23,7

36,0

21,6

17,4

14,8

23,0

21,3

51.

Добавочный капитал

750,0

257,0

1996,3

1312,0

5319,7

1299,10

0,0

400,0

804,0

2342,8

52.

Нематериальные активы

0,0

365,4

1000,0

0,0

680,0

249,4

520,0

640,0

250,0

0,0

53.

Здания жилые

856,0

692,4

430,0

566,2

768,0

0,0

0,0

395,0

856,0

268,4

№

АКТИВ

Сумма, тыс. руб.

№

ПАССИВ

Сумма, тыс. руб.

1

Основные средства (01.02)

195000

1

Уставный капитал (80)

220000

2

Производственные запасы (10,15,16)

31350

2

Нераспределенная прибыль (84)

63700

3

Незавершенное производство (20)

7600

3

Краткосрочные кредиты банка (66)

20000

4

Готовая продукция (43)

32600

4

Задолженность поставщикам (60)

19000

680 |

5

Касса (50)

80

5

Задолженность по опла­те труда (70)

680

6

Расчетный счет (51)

36500

6

Задолженность бюджету (68)

800

7

Расчеты с покупателями (62)

20000

7

8

Расчеты с разными де­биторами (76)

1320

8

Задолженность по соци­альному страхованию (69)

270

Баланс

324450

Баланс

324450