Вариант 4

Выручка от реализации

3000 тыс.руб.

Переменные издержки

1900 тыс.руб.

Валовая маржа

1100 тыс.руб.

Постоянные издержки

800 тыс.руб.

Прибыль

300 тыс.руб.

Прибыль до уплаты процентов за кредит и налога на прибыль

950 тыс.руб.

Собственные средства

3120 тыс.руб.

Долгосрочные кредиты

780 тыс.руб.

Краткосрочные кредиты

300 тыс.руб.

Кредиторская задолженность

10 тыс.руб.

Средняя расчетная ставка процента

20%

Проекты

Варианты сценария

Ожидаемая величина NPV, тыс. руб.

Вероятность реализации сценария

А

Оптимистический

350

0,3

Реалистический

185

0,4

Пессимистический

110

0,3

Б

Оптимистический

450

0,2

Реалистический

290

0,4

Пессимистический

215

0,4

 Показатели

На начало

отчетного года

На конец отчетного периода

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

11

16

Основные средства

8 769

8 636

Незавершенное строительство

2 442

2 350

Отложенные налоговые активы

0

0

Прочие внеоборотные активы

0

0

Итого по разделу I

11 222

11 002

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1 548

2 360

прочие запасы и затраты

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

Ценностям

414

551

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после

отчетной даты)

201

196

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

даты)

6 009

6 315

Краткосрочные финансовые вложения

10

162

Денежные средства

45

18

Итого по разделу II

8 227

9 602

БАЛАНС

19 449

20 604

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

23

23

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

Добавочный капитал

4 733

4 502

Резервный капитал

3

3

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1 013

1 022

Итого по разделу III

5 772

5 550

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

1 254

3 528

Итого по разделу IV

1 254

3 528

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

8 641

6 986

Кредиторская задолженность

3 683

4 437

Доходы будущих периодов

99

103

Резервы предстоящих расходов

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

0

0

Итого по разделу V

12 423

11 526

БАЛАНС

19 449

20 604

Показатели

За отчетный

период

За аналогичный

период предыдущего года

Доходы и расходы по обычным видам

деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

10 163

7 176

Себестоимость проданных товаров, продукции,

работ, услуг

(9 397)

(5 997)

Валовая прибыль

766

1 179

Коммерческие расходы

(119)

(136)

Управленческие расходы

(406)

(490)

Прибыль (убыток) от продаж

241

553

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

1

5

Проценты к уплате

(30)

(312)

Прочие доходы

4 202

5 223

Прочие расходы

(4 283)

(5 285)

Прибыль (убыток) до налогообложения

131

184

Текущий налог на прибыль

(62)

(74)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

69

110

Проект А

Проект Б

Инвестиции

580

720

Доходы по годам: 1-й

160

210

2-й

180

248

3-й

270

290