Вариант 2

Выручка от реализации

1500 тыс.руб.

Переменные издержки

950 тыс.руб.

Валовая маржа

550 тыс.руб.

Постоянные издержки

400 тыс.руб.

Прибыль

150 тыс.руб.

Прибыль до уплаты процентов за кредит и налога на прибыль

300 тыс.руб.

Собственные средства

1200 тыс.руб.

Долгосрочные кредиты

300 тыс.руб.

Краткосрочные кредиты

100 тыс.руб.

Кредиторская задолженность

20 тыс. руб.

Средняя расчетная ставка процента

22%

Проекты

Варианты сценария

Ожидаемая величина NPV, тыс. руб.

Вероятность реализации сценария

А

Оптимистический

220

0,25

Реалистический

145

0,5

Пессимистический

85

0,25

Б

Оптимистический

310

0,2

Реалистический

230

0,4

Пессимистический

115

0,4

Показатели

На начало

отчетного года

На конец отчетного периода

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

10 545

9 922

Незавершенное строительство

2 432

2 686

Итого по разделу I

12 977

12 608

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

2 554

1 963

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

514

489

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после

отчетной даты)

560

813

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

даты)

9 097

10 348

Денежные средства

81

85

Итого по разделу II

12 806

13 698

БАЛАНС

25 783

26 306

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

50

50

Добавочный капитал

5 556

5 388

Резервный капитал

12

12

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

(323)

(214)

Итого по разделу III

5 295

5 236

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

4 496

8 118

Итого по разделу IV

4 496

8 118

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

8 188

6 980

Кредиторская задолженность

7 778

5 895

Доходы будущих периодов

26

77

Итого по разделу V

15 992

12 952

БАЛАНС

25 783

26 306

Показатели

За отчетный

период

За аналогичный

период предыдущего года

Доходы и расходы по обычным видам

деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

32 977

28 705

Себестоимость проданных товаров, продукции,

Работ, услуг

(29 219)

(26 219)

Валовая прибыль

3 758

2 486

Коммерческие расходы

(593)

(724)

Прибыль (убыток) от продаж

3 165

1 762

Прочие доходы и расходы

Проценты к уплате

(1 513)

(1 317)

Прочие доходы

16 627

11 228

Прочие расходы

(17 913)

(11 466)

Прибыль (убыток) до налогообложения

366

207

Текущий налог на прибыль

(115)

(88)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

251

119

Показатель

Годы

0-й

1-й

2-й

3-й

4-й

Размер инвестиций

7000

-

-

-

-

Выручка от реализации

-

5000

6000

8000

10000

Амортизация

-

700

700

700

700

Текущие расходы, налоги

-

1000

1100

1500

1800