3. Заключение 1: сильные стороны портфеля (ожидаемая доходность и динамика)

Мы выбрали умеренный тип инвестиционного портфеля. Наибольшую долю в портфеле занимают акции компаний, показывающих стабильный рост, где мы хотим получить доход за счет дивидендов, но так же присутствуют компании, акции, рыночная цена которых ниже ожиданий инвесторов, и мы расчитываем получить доход за счет увеличения их стоимости. Ниже приведена таблица с распределением компаний по типу получения дохода:

Доходы от дивидентов	Доходы от увеличения цены акции
Фармстандарт	М.Видео
Дикси	ГУМ
Магнит	Новатэк
Лензолото	УАЗ
ЧелябЭС ап
Сбербанк

Стабильность портфеля нам обеспечат акции компаний с устойчивым развитием. В таких отраслях объемы продаж и прибыль относительно стабильны и устойчивы даже в периоды экономических трудностей. К таким бумагам мы отнесли акции Сбербанка, Лензолота, Фармстандарт.

Вложения в ценные бумаги этих компаний характеризуются высокой надежностью, и, как следствие, относительно более низкой доходностью.

Наш портфель в достаточной степени диверсифицирован, т.к. в его структуре есть акции различных, не связанных друг с другом отраслей (ритейл, промышленность, банковский сектор, энергетика, фармацевтика, золотодобыча).

Ожидаемая доходность нашего портфеля через 2 месяца должна составить 6,69%.

Сильными сторонами нашего инвестиционного портфеля являются хорошая диверсификация, высокая доходность и потенциал роста цены акций компаний, стоимость которых недооценена.

3. Заключение 2: слабые стороны портфеля (существующие риски портфеля- для инвестора)

Какие риски свойственны вашему портфелю, наличие каких бумаг в портфеле их усиливает. Охарактеризуйте слабые стороны Вашего портфеля. Насколько соответствуют принимаемые риски портфеля ожидаемой доходности и выбранному типу портфеля

3. Таблица с составленным портфелем в формате эксель

Заполняется таблица по портфелю со всеми необходимыми расчетами.

1 http://www.phnet.ru/quotes/leaders.asp?group=share&name=micex&period=5&gfield=1&rnd=336147125999

2 http://www.vedomosti.ru/finance/marketmap/bigmap.shtml

3 http://www.retail.ru/article/all_retail/online_retail_europe/

4Презентация для инвесторов и аналитиков за 1 кв. 2012 года с сайта компании. http://invest.mvideo.ru/files/841/Generic_April%202012_for%20web.pdf

5 ИФК «Метраполь». «М. Видео: сильные фундаментальные показатели и привлекательные мультипликаторы» на 17.04.2012

6 Данные взяты и рассчитаны из финансовой отчетности компании публикуемой на сайте.

7 Для сравнения использована аналитика УК «Тройка Диалог», публикуемая на сайте компании.

8 Аналитические материала. Ссылка на статью6 http://torgrus.com/22540

9 Данные аналитических материалов. Ссылка на статью: http://torgrus.com/%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B-3

10 Данные полугодовой отчетности компании. Интернет ссылка: http://www.dixy.ru/sites/default/files/fs_dixy_as_of_30_06_116.pdf

11 Данные годовой отчетности компании. Интернет ссылка: http://magnit-info.ru/upload/iblock/4b5/4b5d041b374b4a46209dfa9aa5c8e9b1.pdf

12 Данные с сайиа УК «Тройка Диалог». Интернет ссылка: http://gmi.troika.ru/pdf/latest/ShortDaily_ru.pdf

13 http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.ria.ru%2Fcompany%2F20120417%2F628216642.html

14 Данные взяты из годовой отчетности компании за 2011 год. На сайте компании.

15 http://www.sbrf.ru/moscow/ru/valkprev/archive_6/

16http://www.vedomosti.ru/finance/news/1495305/sektor_dragmetallov_rezko_vyros_izza_sluhov#ixzz1sNnfSnA3