Подсистема «Наличные платежи»

Цель работы: Приобретение практического навыка работы с комплексом программ "АС Филиала" в подсистеме " Наличные платежи".

Меню подсистемы

• Прием – это основной пункт меню, где осуществляется прием наличных денег и оформление документов по различным видам платежам.

• Коррекция – служит для изменения реквизитов получателя платежа при ошибочном их вводе в систему, чтобы денежные средства не были отправлены другому получателю.

• Рабочая печать – используется в основном для повторной печати клише в случае сбоя принтера или системы. Разрешение на повторную печать клише дает администратор.

• Просмотр и удаление – используется для просмотра и сторнирования проведенных операций.

• Касса – служит для просмотра полученных из данных ценностей.

• Завершение операций – в данном пункте осуществляется заключение операционного дня коммунального кассира. До реализации данного пункта в конце рабочего дня коммунальный кассир должен сдать остатки ценностей старшему кассиру. Старший кассир на своей рабочей станции подводит баланс. В случае если баланс не нулевой (имеются излишки или недостача), составляется акт и регистрируется в системе. Только после этого можно выполнить закрытие коммунальному кассиру.

• Временный выход – это выход из под системы, осуществляется только через этот пункт.

• Параметры системы

Прием платежей

Задание: 1. Осуществить прием платежей за электроэнергию – 150р

2. Осуществить прием платежей за кварплату– 1500р

3. Осуществить прием платежей за телефон – 175р

Ход работы:

При выборе подсистемы "Наличные платежи" и появлении на экране сообщения: "СОСТОЯНИЕ СПРАВОЧНИКА КОНТРОЛЯ", следует нажать кл. Enter. Появится меню подсистемы.

Для проведения операции приема платежей следует:

1. Выбрать режим "Прием".На экране появится электронная форма, в которой необходимо заполнить предложенные поля:

• "Шифр документа". Для его заполнения можно воспользоваться кл. F5- Справочник шифров получателей. После нажатия клавиши выбрать из списка нужную запись-Enter. В результате следующие три поля ("Код банка", "Кор/счет", "Расч/счет") заполнятся автоматически.

• "Код банка". Когда маркер попадает в это поле (и только в этом случае), в нижней части экрана появляется перечень клавиш, служащих для поиска кода банка, если клиенту известны не все реквизиты организации получателя. В случае нажатия F5("по наименованию") можно ввести первые буквы названия банка или F9 "по списку можно выбрать соответствующий банк из предложенного списка. Если организация найдена, кл. Enter подтвердить ввод её банковских реквизитов.

• "Месяц. Год". Если платеж текущий, то следует кл. Enter подтвердить дату платежа, если нет, то изменить.

• "Сумма". Ввести сумму, указанную в платежном документе.

1. После ввода суммы платежа завершить операцию нажатием одной из клавиш печати – F4-Печать или F9- Печать с повтором реквизитов (если у клиента несколько квитанций с одинаковыми реквизитами).

2. После ввода всех документов необходимо нажать кл. F6-Расчет с клиентом. Ввести сумму, полученную с клиента и рассчитаться с клиентом. Если по каким-то причинам необходимо вернуться в режим приема платежей, то, не вводя сумму с клиента, нажать кл. F10.

Для МОСЭНЕРГО:

Код клиента 34877 031 Контрольное число 47

Показания счетчика тек 120 пред 1000

Реквизиты клиента вводятся в том порядке, в котором они указаны в документе (в данном случае данные произвольные). Если на документе контрольное число отсутствует, то оператор подтверждает кл. Enter пустое поле "Контрольное число" и нажимает кл. "Y" для того, чтобы программа сама его вычислила.

В поле "Счетчик" сначала вводятся текущие показания, затем предыдущие.

Для МГТС:

Сначала предлагается выбрать вид платежа: "Абонент" или "Услуги".

Если "Абонент", то необходимо заполнить поля следующей формы:

Телефон: (код города)- .. - .. № квартиры: ..