- •Отчет по практике
- •Автоматизированная система обработки банковской информации «ас-Филиал» Подсистема «Администратор»
- •Открытие операционного дня
- •Подсистема «Кассир»
- •Порядок и содержание работы
- •Подсистема «Получение и отправка ценностей»
- •Получение ценностей филиалом
- •Отправка ценностей филиалом
- •Подсистема «Прием и выдача ценностей»
- •Вложение ценностей в сейфовую комнату
- •Вынос ценностей из сейфовой комнаты
- •Выдача ценностей оператору
- •Прием ценностей от оператора
- •Подсистема «Вкладные операции»
- •Открытие лицевого счета
- •Дополнительный взнос и частичная выдача
- •Дополнительный взнос без предъявления сберегательной книжки
- •Поиск вкладчика в базе данных по отдельным реквизитам. Изменение реквизитов вкладчика.
- •Безналичные операции по вкладам
- •Выдача дубликата сберегательной книжки
- •Оформление доверенности
- •Оформление завещательного распоряжения
- •Выдача наследственных долей
- •Сторнирование операций по вкладам
- •Переводы вкладов
- •Подсистема «Наличные платежи»
- •Меню подсистемы
- •Прием платежей
- •Подсистема «Безналичные платежи»
- •Списание по форме 187
- •Списание по форме 190
- •Подсистема «Оплата и валюты»
- •Перевод наличных денежных средств
- •Подсистема «Ценные бумаги»
- •Продажа сертификатов
- •Подсистема «Валютные операции»
- •Покупка валюты
- •Продажа валюты
- •Размен валюты
- •Экспертиза валюты
- •Подсистема «Пластиковые карты»
- •Выдача пластиковой карты
Сторнирование операций по вкладам
Задание: сторнировать операцию по вкладу
Ход работы:
Сторнирование операций по вкладам предполагает два вида сторнирования:
операции, прошедшие через кассира;
операции, не прошедшие через кассира.
Сторнирование операции, не прошедшей через кассира (жетон не снят).
Данная операция проводится на рабочей станции оператора.
Включить компьютер. Войти в систему.
Войти в подсистему "Вкладные операции", Enter. "Операции с лицевыми счетами", Enter.
Ввести номер лицевого счета.
Провести операцию, указанную в задании (распечатать все документы) и условно считать ее ошибочной.
Войти в журнал операций (F10 F3), установить курсор на сторнируемую операцию, F8 (сторнировать), ввести причину сторнирования "Ошибка оператора". В результате против данной операции в журнале операций и в лицевом счете появится сообщение "СТР" - сторнировано.
Провести операцию заново с новыми данными.
Сторнирование операции, прошедшей через кассира (жетон снят).
На рабочей станции Администратора: Администратор Меню Администратора смены Операционный день Просмотр операций Касса. Поставить курсор на сторнируемую операцию, F8 (отказ от операции кассира), Enter, ввести причину сторнирования "Ошибка оператора".
На рабочей станции кассира: нажать кл. F11. Выбрать операцию "Подтверждение отката завершения операции". Подтвердить операцию. F10.
3.На рабочей станции оператора (см. сторнирование операции, не прошедшей через кассира).
Провести операцию заново с новыми данными.
Завершить сеанс работы в системе.
Переводы вкладов
Задание: 1. Перевести со вклада 700 рублей в другой ТБ
Ход работы:
Операции по переводу вкладов проводятся в подсистеме "Вкладные операции".
Перевод вклада - операция безналичная, поэтому, прежде чем проводить операцию, следует после входа в лицевой счет нажать клавишу F6 (безналично).
Если переводится часть вклада с одного лицевого счета на другой, то в клавишном меню (в нижней части экрана) выбирается операция "Частичная выдача", если переводится весь вклад, то выбирается операция "Закрытие".
После установления безналичного режима и выбора операции ввести сумму перевода. В появившемся меню выбрать соответствующую заданию операцию по переводу (перевод части вклада в другую КО, перевод части вклада в другой территориальный банк и т. д.).
Далее следует заполнить поля карточки с указанием реквизитов, куда переводится вклад (Ф.И.О., номер лицевого счета, корреспондентский счет, отделение и филиал банка т.д.)
. При осуществлении операции по переводу вклада взимается комиссия либо безналичным путем, либо наличными деньгами, поэтому из предложенного меню следует выбрать вид комиссии: "наличными" или "безналичными".
Если комиссия взимается наличными, то сумма комиссии, которую сообщает система в верхней строке экрана, оформляется в подсистеме "Оплата и выплаты" следующим образом: "Оплата и выплаты""Кассовые операции""Прочий приход наличных денег" "Прием наличных денег в счет оплаты"ф143. В появившуюся экранную форму ввести Ф.И.О. клиента, номер его лицевого счета и сумму оплаты за перевод. Распечатать на принтере квитанцию ф347 в двух экземплярах
Если комиссия взимается безналичным путем, то система автоматически списывает с лицевого счета сумму комиссии и предлагает распечатать ордер на списание ф203.
Отражаем операции в сберегательной книжке