Додаток 6

в тис. грн.

2009

%

Ri*

Rr*

Rg*

2010

%

Ri*

Rr*

Rg*

2011

%

Ri*

Rr*

Rg*

Баланс

Необоротні активи

Основні засоби (первісна вартість)

12,144.00

-1.42%

11,909.00

-1.94%

11,635.00

-2.30%

Основні засоби (нарахований знос)

(7,262.00)

+13.07%

(6,642.00)

+8.54%

(6,857.00)

-3.24%

Інші необоротні активи

9,979.00

+117.43%

12,384.00

+24.10%

12,734.00

+2.83%

Необоротні активи разом

14,861.00

+73.72%

25

178

2,211

17,651.00

+18.77%

28

176

2,108

17,512.00

-0.79%

26

98

1,272

Оборотні активи

Грошові кошти

102.00

+74.06%

98.00

-3.92%

84.00

-14.29%

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1,019.00

+30.32%

843.00

-17.27%

721.00

-14.47%

Запаси

1,450.00

-32.86%

468.00

-67.72%

274.00

-41.45%

Інші оборотні активи

624.00

-32.44%

967.00

+54.97%

1,205.00

+24.61%

Витрати майбутніх періодів

221.00

+2.50%

17.00

-92.31%

5.00

-70.59%

Оборотні активи разом

3,416.00

-17.48%

53

313

4,575

2,393.00

-29.95%

77

354

5,037

2,289.00

-4.35%

59

200

2,712

Активи разом

18,277.00

+43.98%

34

236

3,245

20,044.00

+9.67%

34

237

3,195

19,801.00

-1.21%

31

139

1,842

Довгострокові зобов'язання

Довгострокові зобов'язання

(7,057.00)

0.00%

(9,193.00)

-30.27%

(8,598.00)

+6.47%

Поточні зобов'язання

Забезпечення наступних витрат і платежів

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Поточні зобов'язання

(7,186.00)

+8.06%

(7,212.00)

-0.36%

(7,238.00)

-0.36%

Доходи майбутніх періодів

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Поточні зобов'язання разом

(7,186.00)

+8.06%

(7,212.00)

-0.36%

(7,238.00)

-0.36%

Чисті активи

4,034.00

-17.30%

54

289

4,206

3,639.00

-9.79%

66

285

4,165

3,965.00

+8.96%

48

157

2,225

Власний капітал

Статутний (чи пайовий) капітал

1,441.00

-0.02%

1,441.00

0.00%

1,441.00

0.00%

Неоплачений капітал

0.00

+100.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Вилучений капітал

(1.00)

+95.15%

(1.00)

0.00%

(1.00)

0.00%

Додатковий вкладений капітал

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Інший додатковий капітал

3,657.00

+0.01%

3,657.00

0.00%

3,657.00

0.00%

Резервний капітал

137.00

-0.29%

137.00

0.00%

137.00

0.00%

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1,200.00)

-367.65%

(1,595.00)

-32.92%

(1,269.00)

+20.44%

Власний капітал разом

4,034.00

-17.30%

54

289

4,206

3,639.00

-9.79%

66

285

4,165

3,965.00

+8.96%

48

157

2,225

2009

%

Ri*

Rr*

Rg*

2010

%

Ri*

Rr*

Rg*

2011

%

Ri*

Rr*

Rg*

Звіт про фінансові результати

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

12,707.00

-13.19%

44

209

3,169

7,958.00

-37.37%

84

258

3,992

13,647.00

+71.49%

33

108

1,541

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

(11,741.00)

+13.25%

(9,109.00)

+22.42%

(5,783.00)

+36.51%

Валовий прибуток / (збиток)

966.00

-12.45%

71

267

4,206

(1,151.00)

-219.15%

335

503

7,251

7,864.00

+783.23%

10

64

721

Інші доходи / (витрати)

406.00

+151.09%

3,388.00

+734.48%

(4,861.00)

-243.48%

Прибуток (збиток) до амортизації, зносу, фінансових витрат (доходів) та податку на прибуток (EBITDA)

1,372.00

+344.30%

47

192

2,695

2,237.00

+63.05%

25

130

1,889

3,003.00

+34.24%

20

65

870

Знос та амортизація

(622.00)

+6.30%

(708.00)

-13.83%

(638.00)

+9.89%

Фінансові доходи

64.00

+145.21%

0.00

-100.00%

0.00

0.00%

Фінансові витрати

(1,753.00)

-419.56%

(1,902.00)

-8.50%

(1,836.00)

+3.47%

Податок на прибуток

(5.00)

-108.33%

(22.00)

-340.00%

(203.00)

-822.73%

Чистий прибуток / (збиток)

(944.00)

-41.17%

405

490

7,499

(395.00)

+58.16%

275

354

5,315

326.00

+182.53%

23

76

1,017

2009

%

Ri*

Rr*

Rg*

2010

%

Ri*

Rr*

Rg*

2011

%

Ri*

Rr*

Rg*

Працівники

Кількість працівників

237

0.00%

30

80

1,288

237

0.00%

25

80

1,261

237

0.00%

24

51

826

Витрати на оплату праці

5,100.00

+5.38%

4,541.00

-10.96%

3,230.00

-28.87%

2009

%

Ri*

Rr*

Rg*

2010

%

Ri*

Rr*

Rg*

2011

%

Ri*

Rr*

Rg*

Коефіцієнти

Ліквідність, %

поточні активи / поточні зобов'язання

48.00%

-9.43%

304

502

7,620

33.00%

-31.25%

261

478

6,932

32.00%

-3.03%

181

264

3,597

Прискорена ліквідність, %

(поточні активи - запаси) / поточні зобов'язання

27.00%

+8.00%

317

473

7,238

27.00%

0.00%

243

424

6,190

28.00%

+3.70%

165

234

3,100

Грошова ліквідність, %

грошові кошти та їх еквіваленти / поточні зобов'язання

1.00%

0.00%

303

388

5,494

1.00%

0.00%

236

310

4,476

1.00%

0.00%

162

164

2,105

Цикл погашення дебіторської заборгованості, рази

чистий дохід від реалізації / дебіторська заборгованість

14.92

-33.36%

239

210

3,739

11.25

-24.60%

218

222

3,583

22.71

+101.87%

114

68

982

Середній термін погашення дебіторської заборгованості, дні

дебіторська заборгованість / (дохід від реалізації / 365)

24

+50.12%

168

279

3,981

32

+32.61%

110

230

3,157

16

-50.48%

123

184

2,576

Цикл оновлення запасів, рази

собівартість реалізованої продукції (товарів) / запаси

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Середній термін (вік) запасів, дні

запаси / (собівартість реалізованої продукції (товарів) / 365)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля позиченого капіталу в активах, %

довгострокові та поточні зобов'язання / активи

78.00%

+25.81%

108

138

2,107

82.00%

+5.13%

96

129

1,757

80.00%

-2.44%

76

80

1,016

Співвідношення позиченого та власного капіталу, %

довгострокові та поточні зобов'язання / власний капітал

353.00%

+120.63%

64

97

1,439

451.00%

+27.76%

46

85

1,038

399.00%

-11.53%

36

45

564

Доля основних засобів в активах, %

основні засоби / активи

27.00%

-12.90%

389

341

5,153

26.00%

-3.70%

314

316

4,375

24.00%

-7.69%

230

183

2,605

Рівень зносу основних засобів, %

знос / первісна вартість основних засобів

60.00%

-11.76%

268

159

2,671

56.00%

-6.67%

226

179

2,944

59.00%

+5.36%

157

102

1,653

Рентабельність реалізації, %

(чистий дохід від реалізації - собівартість реалізованої продукції (товарів)) / чистий дохід

8.00%

0.00%

182

357

5,623

(14.00%)

-275.00%

283

489

7,084

58.00%

+514.29%

5

41

291

Прибуток (збиток) до амортизації, зносу, фінансових витрат (доходів) та податку (EBITDA), %

EBITDA / чистий дохід від реалізації

11.00%

+450.00%

123

188

2,690

28.00%

+154.55%

16

52

773

22.00%

-21.43%

33

50

546

Прибуток (збиток) до фінансових витрат (доходів) та податку (EBIT), %

EBIT / чистий дохід від реалізації

6.00%

+400.00%

74

186

2,571

19.00%

+216.67%

9

52

796

17.00%

-10.53%

14

41

430

Прибуток (збиток) до податку (EBT), %

EBT / чистий дохід від реалізації

(7.00%)

-40.00%

279

430

6,666

(5.00%)

+28.57%

209

328

5,221

4.00%

+180.00%

38

72

865

Прибутковість, %

чистий прибуток / чистий дохід від реалізації

(7.00%)

-40.00%

277

431

6,670

(5.00%)

+28.57%

205

325

5,239

2.00%

+140.00%

40

78

966

Прибуток на задіяні активи, %

чистий прибуток / активи на початок періоду

(7.44%)

+9.28%

261

463

7,067

(2.16%)

+70.94%

174

313

4,713

1.63%

+175.26%

49

90

1,093

Прибуток на інвестований капітал, %

чистий прибуток / власний капітал на початок періоду

(19.35%)

-60.54%

309

484

7,380

(9.79%)

+49.41%

225

377

5,491

8.96%

+191.49%

55

76

997

Чистий дохід на одного працівника, тис. грн.

чистий дохід від реалізації / кількість працівників

53.62

0.00%

78

258

3,412

33.58

-37.37%

160

330

4,143

57.58

+71.47%

65

155

1,730

Середня місячна заробітна плата, грн.

витрати на оплату праці / кількість працівників