Додаток 4

в тис. грн.

2003

Ri*

Rr*

Rg*

2004

%

Ri*

Rr*

Rg*

2005

%

Ri*

Rr*

Rg*

Баланс

Необоротні активи

Основні засоби (первісна вартість)

14,021.80

13,102.20

-6.56%

12,319.20

-5.98%

Основні засоби (нарахований знос)

(8,716.40)

(8,684.30)

+0.37%

(8,354.30)

+3.80%

Інші необоротні активи

714.40

1,419.10

+98.64%

4,589.60

+223.42%

Необоротні активи разом

6,019.80

42

146

2,661

5,837.00

-3.04%

52

180

3,170

8,554.50

+46.56%

40

194

2,824

Оборотні активи

Грошові кошти

491.50

413.80

-15.81%

58.60

-85.84%

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1,127.00

909.70

-19.28%

781.90

-14.05%

Запаси

288.30

396.00

+37.36%

2,159.70

+445.38%

Інші оборотні активи

475.40

457.80

-3.70%

923.60

+101.75%

Витрати майбутніх періодів

212.40

143.50

-32.44%

215.60

+50.24%

Оборотні активи разом

2,594.60

45

210

3,632

2,320.80

-10.55%

74

253

4,461

4,139.40

+78.36%

46

255

3,923

Активи разом

8,614.40

44

182

3,246

8,157.80

-5.30%

57

225

3,976

12,693.90

+55.60%

43

236

3,524

Довгострокові зобов'язання

Довгострокові зобов'язання

(70.80)

(8.20)

+88.42%

0.00

+100.00%

Поточні зобов'язання

Забезпечення наступних витрат і платежів

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Поточні зобов'язання

(2,437.50)

(2,602.50)

-6.77%

(7,816.20)

-200.33%

Доходи майбутніх періодів

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Поточні зобов'язання разом

(2,437.50)

(2,602.50)

-6.77%

(7,816.20)

-200.33%

Чисті активи

6,106.10

36

153

2,627

5,547.10

-9.15%

42

190

3,208

4,877.70

-12.07%

51

245

3,733

Власний капітал

Статутний (чи пайовий) капітал

1,441.30

1,441.30

0.00%

1,441.30

0.00%

Неоплачений капітал

(80.40)

(80.40)

0.00%

(80.40)

0.00%

Вилучений капітал

(37.10)

(19.90)

+46.36%

(20.60)

-3.52%

Додатковий вкладений капітал

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Інший додатковий капітал

3,656.60

3,656.60

0.00%

3,656.60

0.00%

Резервний капітал

137.40

137.40

0.00%

137.40

0.00%

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

988.30

412.10

-58.30%

(256.60)

-162.27%

Власний капітал разом

6,106.10

36

153

2,627

5,547.10

-9.15%

42

190

3,208

4,877.70

-12.07%

51

245

3,733

2003

Ri*

Rr*

Rg*

2004

%

Ri*

Rr*

Rg*

2005

%

Ri*

Rr*

Rg*

Звіт про фінансові результати

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

15,073.50

18

106

1,883

15,591.00

+3.43%

26

126

2,214

14,637.20

-6.12%

34

165

2,628

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

(13,528.20)

(14,078.00)

-4.06%

(13,533.80)

+3.87%

Валовий прибуток / (збиток)

1,545.30

24

121

2,287

1,513.00

-2.09%

35

163

2,846

1,103.40

-27.07%

58

235

3,708

Інші доходи / (витрати)

(476.70)

(1,059.30)

-122.22%

(794.60)

+24.99%

Прибуток (збиток) до амортизації, зносу, фінансових витрат (доходів) та податку на прибуток (EBITDA)

1,068.60

38

118

1,858

453.70

-57.54%

101

205

3,530

308.80

-31.94%

131

278

4,307

Знос та амортизація

(1,023.70)

(829.30)

+18.99%

(663.80)

+19.96%

Фінансові доходи

7.80

7.30

-6.41%

26.10

+257.53%

Фінансові витрати

(205.90)

(198.70)

+3.50%

(337.40)

-69.80%

Податок на прибуток

(41.30)

(4.80)

+88.38%

(2.40)

+50.00%

Чистий прибуток / (збиток)

(194.50)

472

377

6,835

(571.80)

-193.98%

581

495

8,551

(668.70)

-16.95%

508

500

8,149

2003

Ri*

Rr*

Rg*

2004

%

Ri*

Rr*

Rg*

2005

%

Ri*

Rr*

Rg*

Працівники

Кількість працівників

402

19

33

808

349

-13.18%

23

57

1,302

0

-100.00%

515

522

9,149

Витрати на оплату праці

4,094.30

4,295.70

+4.92%

4,839.40

+12.66%

2003

Ri*

Rr*

Rg*

2004

%

Ri*

Rr*

Rg*

2005

%

Ri*

Rr*

Rg*

Коефіцієнти

Ліквідність, %

поточні активи / поточні зобов'язання

106.00%

307

333

5,452

89.00%

-16.04%

349

402

6,872

53.00%

-40.45%

388

494

8,114

Прискорена ліквідність, %

(поточні активи - запаси) / поточні зобов'язання

95.00%

249

231

3,714

74.00%

-22.11%

312

295

5,049

25.00%

-66.22%

435

482

7,941

Грошова ліквідність, %

грошові кошти та їх еквіваленти / поточні зобов'язання

20.00%

179

142

2,261

16.00%

-20.00%

197

153

2,809

1.00%

-93.75%

398

396

6,616

Цикл погашення дебіторської заборгованості, рази

чистий дохід від реалізації / дебіторська заборгованість

15.62

254

198

3,427

20.16

+29.07%

255

186

3,284

22.39

+11.06%

220

183

3,099

Середній термін погашення дебіторської заборгованості, дні

дебіторська заборгованість / (дохід від реалізації / 365)

23

313

262

4,801

18

-22.55%

339

335

5,711

16

-9.94%

293

353

5,524

Цикл оновлення запасів, рази

собівартість реалізованої продукції (товарів) / запаси

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Середній термін (вік) запасів, дні

запаси / (собівартість реалізованої продукції (товарів) / 365)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля позиченого капіталу в активах, %

довгострокові та поточні зобов'язання / активи

29.00%

256

250

4,645

32.00%

+10.34%

292

280

5,167

62.00%

+93.75%

165

172

3,079

Співвідношення позиченого та власного капіталу, %

довгострокові та поточні зобов'язання / власний капітал

41.00%

221

214

4,149

47.00%

+14.63%

245

239

4,508

160.00%

+240.43%

115

128

2,378

Доля основних засобів в активах, %

основні засоби / активи

62.00%

378

157

2,785

54.00%

-12.90%

438

225

3,731

31.00%

-42.59%

476

365

5,823

Рівень зносу основних засобів, %

знос / первісна вартість основних засобів

62.00%

417

159

2,665

66.00%

+6.45%

364

135

2,301

68.00%

+3.03%

268

112

1,914

Рентабельність реалізації, %

(чистий дохід від реалізації - собівартість реалізованої продукції (товарів)) / чистий дохід

10.00%

233

296

5,039

10.00%

0.00%

257

332

5,818

8.00%

-20.00%

232

366

6,077

Прибуток (збиток) до амортизації, зносу, фінансових витрат (доходів) та податку (EBITDA), %

EBITDA / чистий дохід від реалізації

7.00%

260

229

3,698

3.00%

-57.14%

348

336

5,779

2.00%

-33.33%

317

352

5,994

Прибуток (збиток) до фінансових витрат (доходів) та податку (EBIT), %

EBIT / чистий дохід від реалізації

0.00%

242

301

4,659

(2.00%)

0.00%

315

371

6,487

(2.00%)

0.00%

292

388

6,545

Прибуток (збиток) до податку (EBT), %

EBT / чистий дохід від реалізації

(1.00%)

255

305

5,367

(4.00%)

-300.00%

332

384

6,734

(5.00%)

-25.00%

324

398

6,906

Прибутковість, %

чистий прибуток / чистий дохід від реалізації

(1.00%)

247

299

5,402

(4.00%)

-300.00%

329

385

6,762

(5.00%)

-25.00%

321

394

6,839

Прибуток на задіяні активи, %

чистий прибуток / активи на початок періоду

0.00%

277

227

2,623

(6.64%)

0.00%

418

473

7,960

(8.20%)

-23.49%

358

484

7,884

Прибуток на інвестований капітал, %

чистий прибуток / власний капітал на початок періоду

0.00%

277

474

2,623

(9.36%)

0.00%

421

465

7,849

(12.05%)

-28.73%

356

489

7,694

Чистий дохід на одного працівника, тис. грн.

чистий дохід від реалізації / кількість працівників

37.50

27

109

1,765

44.67

+19.12%

78

231

3,932

0.00

-100.00%

532

523

9,133

Середня місячна заробітна плата, грн.

витрати на оплату праці / кількість працівників

848.74

18

42