Приложение 29

Работник, совершающий операцию

Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции

Выходные документы

Кассовый работник

1. Оформляет в двух экземплярах платежное поручение на перевод с конверсией иностранной валюты для последующего перечисления иностран­ной валюты со счета физического лица на счет, указанный физическим лицом

Два экземпляра платежного поручения на перевод с конверсией. Второй экземп­ляр платежного поручения, принятого к исполнению, выдает физическому лицу

2. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгал­терского учета следующие документы:

- итоговый мемориальный ордер на общую сумму спи­санной иностранной валюты со счетов физических лиц;

- итоговый мемориальный ордер на общую сумму зачисленной иностранной валюты на счета физиче­ских лиц и ведомость безналичного зачисления (при осуществлении перево­дов между подразделениями учреждений Банка);

- сводный мемориальный ордер на общую сумму дви­жения рублевого эквива­лента из одного вида ино­странной валюты в другой (ф. 1102090005 (приложе­ние 3 к Инструкции № 128.4));

**- итоговый мемориальный ордер на общую сумму при­нятых платежей (при зачис­лении на счет получателя);

- реестр принятых платежей (при зачислении на счет получателя)**

Работник, совершающий операцию

Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции

Выходные документы

Кассовый работник

1. Принимает от физического лица:

- наличную иностранную валюту, подле­жащую *замене* или размену, и прове­ряет ее подлинность и платежность (банкноты, принимаемые к *замене*, определяются согласно пункту 2 при­ложения 3 к настоящей Инструкции);

- иностранную валюту или белорусские рубли в уплату вознаграждения за услуги Банка

2. Осуществляет операцию с использо­ванием специальной компьютерной системы

Чек специальной компью­терной системы

3. Выдает физическому лицу наличную иностранную валюту с обязательной выдачей физическому лицу чека

4. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгал­терского учета следующие документы:

- реестр ф. 0701220004 (Альбом форм документов № 50.10);

- итоговый приходный кассо­вый (валютный) ордер на об­щую сумму полученного воз­награждения в белорусских рублях (иностранной валю­те), оформленный на осно­вании реестра ф. 0701220004 (Альбом форм документов № 50.10) отдельно по опера­циям *замены* и размена