Приложение 22

Работник, совершающий операцию

Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции

Выходные документы

Кассовый работник

1. Оформляет в двух экземплярах платежное поручение на перевод иностранной валюты для последую­щего перечисления иностранной валюты со счета физического лица на счет валютной позиции Банка

Два экземпляра платежного поручения. Второй экземп­ляр платежного поручения, принятого к исполнению, выдает физическому лицу

2. Осуществляет операцию с использо­ванием специальной компьютерной системы

Чек специальной компью­терной системы

3. Выдает физическому лицу наличные белорусские рубли с обязательной выдачей физическому лицу чека

4. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгал­терского учета следующие документы:

- реестр купленной ино­странной валюты, платеж­ных документов в иностран­ной валюте (ф. 0701220001 (Альбом форм документов № 50.10));

- итоговый расходный кас­совый ордер (ф. 0402540102 (приложение 6 к Инструкции № 211)) на общую сумму выданных наличных бело­русских рублей для осуще­ствления данной операции;

- итоговый мемориальный ордер на общую сумму спи­санной иностранной валюты со счетов физических лиц

Работник, совершающий операцию

Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции

Выходные документы

Кассовый работник

1. Оформляет в двух экземплярах платежное поручение на перевод с продажей иностранной валюты для последующего перечисления белорус­ских рублей на счет, указанный физическим лицом

Два экземпляра платежного поручения на перевод с про­дажей иностранной валюты. Второй экземпляр платеж­ного поручения, принятого к исполнению, выдает физическому лицу

2. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгал­терского учета следующие документы:

- итоговый мемориальный ордер на общую сумму спи­санной иностранной валюты со счетов физических лиц;

- итоговый мемориальный ордер на общую сумму зачисленных белорусских рублей на счета физических лиц и ведомость безналич­ного зачисления (при осу­ществлении переводов между подразделениями учрежде­ний Банка);

**- итоговый мемориальный ордер на общую сумму при­нятых платежей (при зачис­лении на счет получателя);

- реестр принятых платежей (при зачислении на счет получателя)**

Работник, совершающий операцию

Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции

Выходные документы

Кассовый работник

1. Оформляет в двух экземплярах платежное поручение на перевод белорусских рублей для последующего их перечисления со счета физического лица на счет рублевого эквивалента валютной позиции Банка

Два экземпляра платежного поручения. Второй экземп­ляр платежного поручения, принятого к исполнению, выдает физическому лицу

2. Осуществляет операцию с использо­ванием специальной компьютерной системы

Чек специальной компью­терной системы

3. Выдает физическому лицу наличную иностранную валюту с обязательной выдачей физическому лицу чека

4. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгал­терского учета следующие документы:

- реестр проданной ино­странной валюты, платеж­ных документов в иностран­ной валюте (ф. 0701220002 (Альбом форм документов № 50.10));

- итоговый расходный валют­ный ордер (ф. 0402540150 (приложение 7 к Инструк­ции № 211)) на общую сумму выданной наличной ино­странной валюты для осуще­ствления данной операции;

- итоговый мемориальный ордер на общую сумму спи­санных белорусских рублей со счетов физических лиц