Приложение 27

Работник, совершающий операцию

Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции

Выходные документы

Кассовый работник

1. Принимает от физического лица наличную иностранную валюту одного вида, проверяя ее подлинность и платежность

2. Оформляет в двух экземплярах платежное поручение на перевод иностранной валюты для последую­щего перечисления иностранной валюты другого вида со счета валют­ной позиции Банка на счет, указанный физическим лицом

Два экземпляра платежного поручения. Второй экземп­ляр платежного поручения, принятого к исполнению, выдает физическому лицу

3. Осуществляет операцию с использо­ванием специальной компьютерной системы с обязательной выдачей физическому лицу чека

Чек специальной компью­терной системы

4. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгал­терского учета следующие документы:

- реестр конверсии иностран­ной валюты (ф. 0701220003 (Альбом форм документов № 50.10));

- итоговый приходный валют­ный ордер (ф. 0402540149 (приложение 14 к Инструк­ции № 211)) на общую сумму принятой наличной ино­странной валюты для осуще­ствления данной операции;

- сводный мемориальный ордер на общую сумму дви­жения рублевого эквива­лента из одного вида ино­странной валюты в другой (ф. 1102090005 (приложе­ние 3 к Инструкции № 128.4));

- итоговый мемориальный ордер на общую сумму зачисленной иностранной валюты на счета физиче­ских лиц (при осуществле­нии переводов между под­разделениями учреждений Банка);

**- итоговый мемориальный ордер на общую сумму при­нятых платежей (при зачис­лении на счет получателя);

- реестр принятых платежей (при зачислении на счет получателя)**

Работник, совершающий операцию

Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции

Выходные документы

Кассовый работник

1. Оформляет в двух экземплярах платежное поручение на перевод иностранной валюты одного вида для последующего перечисления иностран­ной валюты со счета физического лица на счет валютной позиции Банка

Два экземпляра платежного поручения. Второй экземп­ляр платежного поручения, принятого к исполнению, выдает физическому лицу

2. Осуществляет операцию с использо­ванием специальной компьютерной системы

Чек специальной компью­терной системы

3. Выдает физическому лицу наличную иностранную валюту другого вида с обязательной выдачей физическому лицу чека

4. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгал­терского учета следующие документы:

- реестр конверсии иностран­ной валюты (ф. 0701220003 (Альбом форм документов № 50.10));

- итоговый расходный валют­ный ордер (ф. 0402540150 (приложение 7 к Инструк­ции № 211)) на общую сумму выданной наличной ино­странной валюты для осуще­ствления данной операции;

- сводный мемориальный ордер на общую сумму дви­жения рублевого эквива­лента из одного вида ино­странной валюты в другой (ф. 1102090005 (приложе­ние 3 к Инструкции № 128.4));

- итоговый мемориальный ордер на общую сумму спи­санной иностранной валюты со счетов физических лиц