Приложение 25

Работник, совершающий операцию

Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции

Выходные документы

Кассовый работник

1. Принимает от физического лица наличные белорусские рубли

2. Оформляет в двух экземплярах платежное поручение на перевод иностранной валюты для последую­щего перечисления иностранной валюты со счета валютной позиции Банка на счет, указанный физическим лицом

Два экземпляра платежного поручения. Второй экземп­ляр платежного поручения, принятого к исполнению, выдает физическому лицу

3. Осуществляет операцию с использо­ванием специальной компьютерной системы с обязательной выдачей физическому лицу чека

Чек специальной компью­терной системы

4. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгал­терского учета следующие документы:

- реестр проданной ино­странной валюты, платеж­ных документов в иностран­ной валюте (ф. 0701220002 (Альбом форм документов № 50.10));

- итоговый приходный кассо­вый ордер (ф. 0402540101 (приложение 13 к Инструк­ции № 211)) на общую сумму принятых наличных бело­русских рублей для осуще­ствления данной операции;

- итоговый мемориальный ордер на общую сумму зачисленной иностранной валюты на счета физиче­ских лиц (при осуществле­нии переводов между под­разделениями учреждений Банка);

**- итоговый мемориальный ордер на общую сумму при­нятых платежей (при зачис­лении на счет получателя);

- реестр принятых платежей (при зачислении на счет получателя)**

Работник, совершающий операцию

Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции

Выходные документы

Кассовый работник

1. Оформляет в двух экземплярах платежное поручение на перевод с покупкой иностранной валюты для последующего перечисления иностран­ной валюты на счет, указанный физическим лицом

Два экземпляра платежного поручения на перевод с по­купкой иностранной валюты. Второй экземпляр платеж­ного поручения, принятого к исполнению, выдает физическому лицу

2. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгал­терского учета следующие документы:

- итоговый мемориальный ордер на общую сумму спи­санных белорусских рублей со счетов физических лиц;

- итоговый мемориальный ордер на общую сумму зачисленной иностранной валюты на счета физиче­ских лиц и ведомость безналичного зачисления (при осуществлении перево­дов между подразделениями учреждений Банка);

**- итоговый мемориальный ордер на общую сумму при­нятых платежей (при зачис­лении на счет получателя);

- реестр принятых платежей (при зачислении на счет получателя)**