5. Клієнт бере на себе зобов'язання:

5.1. Виконувати вимоги діючих Інструкцій, правил, інших нормативних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності.

5.2. Надавати, для виконання Банком функцій валютного контролю, необхідні документи згідно з чинним законодавством України з питань валютного регулювання, нормативними актами НБУ та іншу інформацію з наведених питань.

5.3. Не пізніше наступного дня, після одержання виписки, повідомляти Банк про всі неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за рахунком.

5.4. Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і у 3-денний термін з дня надходження коштів на рахунок подати Банку платіжне доручення на перерахування коштів власнику (платнику).

5.5. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції і надані послуги.

5.6. У з-денний термін повідомити Банк про зміни у установчих документах, керівників організації, юридичної чи фактичної адреси, телефону, факсу, телексу; фізичні особи - про усі зміни у п. ХI договору.

5.7. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообороту, що впроваджені в господарський оборот України, та встановлених правил Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України.

5.8. Надати при укладанні договору на розрахунково-касове обслуговування до установи банку заявку-розрахунок у двох примірниках для встановлення загального ліміту каси ( з урахуванням потреби відокремлених підрозділів), строків та порядку здавання готівкової виручки, або копію заявки-розрахунку з відміткою іншої установи банку про встановлений загальний ліміт каси, які є невід`ємною частиною цього договору (додаток №б-н). Відповідальність за достовірність даних у заявці-розрахунку даним касової книги та бухгалтерського обліку несе Клієнт.

Встановлений ліміт каси може бути змінено за ініціативою сторін згідно законодавства. До дати перегляду та встановлення нового ліміту каси та одержання його Клієнтом діє встановлений раніше ліміт каси.

5.9. Узгоджувати строки видачі заробітної плати з Банком і дотримуватися їх.

5.10. Щоквартально надавати Банку, за встановленою формою, касову заявку та інші звітні і прогнозні дані, необхідні для складання прогнозів касових оборотів банку та визначення потреби Клієнта у готівці, не пізніше ніж за 60 днів до початку кварталу, що планується.

5.11. Надавати за вимогою Банку необхідну інформацію, включаючи баланси та звіти.

III. Відповідальність сторін

6. За порушення умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства та даного Договору. В разі невиконання або неналежного виконання обов`язків по цьому Договору винна сторона компенсує іншій стороні понесені нею збитки.

7. За несвоєчасне (пізніше наступного дня після отримання відповідного документу) чи неправильне списання з вини Банку суми з рахунку Клієнта, а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування суми, яка належить власнику рахунку, Банк сплачує Клієнту штраф у розмірі 0,01 % від несвоєчасно або неправильно зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочення.

8. Клієнт за неповідомлення Банку протягом 3 днів після отримання виписки з рахунку про помилково зараховані на його рахунок суми сплачує Банку за кожний день прострочення пеню у розмірі 0,01% неправильно зарахованої на рахунок суми, що йому не належить.

9. За неодержання Клієнтом замовленої готівки з вини Банку або Клієнта винна сторона сплачує 0,05 % від замовленої суми.

10. За несвоєчасну сплату послуг Банку Клієнт сплачує йому пеню у розмірі 0,1 % за кожний день прострочення.

11. За несвоєчасне надання касових заявок у відповідності з п. 5.10. Банк має право стягнути з Клієнта штраф у розмірі 30 грн.