- •6.1. Анализ движения денежных средств по данным отчетности _,„„,,
- •Движение денежных средств
- •Движение денежныж средств, рассчитанное косвенным методом
- •К бухгалтерскому
- •Анализ заемным средств
- •Анализ состава и движения дебиторской задолженности
- •Прогнозный баланс
- •9.2. Процедуры и принципы подготовки
- •9.5. Анализ консолидированной отчетности . .
- •Рис, 10.1 Структура управления организации
- •Бухгалтерский баланс
- •Справки
- •2. Дебмторская и кредиторская задолженность
- •3. Амортизируемое имущество
- •4. Движете средств финансирования долгосрочных инвестиций м[финансовых вложений
Справки
Наименование показателя |
Код строки |
Остаток на начало отчетного периода |
Остаток на конец отчетного периода |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
1) Чистые активы |
150 |
205721 |
209057 |
||
|
|
Из бюджета |
Из внебюджетных фондов |
||
|
|
За отчетный год |
За предыдущий год |
За отчетный год |
За предыдущий год |
2) Получено на: |
|
3 |
4 |
5 |
е |
расходы по обычным видам деятельности — всего |
160 |
_ |
|
|
|
s том числе: |
161 |
— |
_ |
_ |
„ |
|
162 |
— |
_ |
|
|
|
163 |
_ |
— |
|
_ |
Капитальные вложения во шмввборотаыв активы |
170 |
|
_ |
|
|
в том числе: |
171 |
_ |
— |
|
|
|
172 |
— |
_ |
|
|
|
173 |
— |
_ |
_ |
— |
Рукоеедитш»
Главный бухгалтер
314
Приложение 4 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
форма № 4 по ОКУД
на 200 г. Дата (год, месяц» число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоппатепыцика ИНН
Вид деятельности . по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности
___ , по ОКОПФЮКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ
(ненужное зачеркнуть)
Коды
0 710004
Наименование показателя |
Код СТРОЮ! |
Сумма |
В том числе |
||
по текущей деятельности |
по инвестиционной деятельности |
по финансовой деятельности |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Остаток денежным среден на начало года |
010 |
7365 |
X |
X |
X |
2. Поступило денежных средств — всего |
020 |
143 067 |
119 894 |
2149 |
21 024 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг |
030 |
106 969 |
106 Э6Э6 |
X |
X |
выручка от продажи основных средств и иного имущества |
040 |
749 |
|
749 |
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
050 |
864 |
864 |
X |
X |
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
060 |
|
|
|
|
безвозмездно |
070 |
_ |
— |
_ |
_ |
кредиты полученные |
080 |
15 307 |
307 |
_ |
15 000 |
займы полученные |
085 |
3000 |
2000 |
— |
1000 |
дивиденды, проценты по финан совым вложениям |
090 |
6424 |
X |
1400 |
5024 |
прочив поступления |
110 |
9754 |
9754 |
_ |
— |
3. Направлено денежных средств — всего |
120 |
143 907 |
133 208 |
7426 |
3273 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг |
130 |
60 408 |
59 064 |
1344 |
|
на оплату труда |
140 |
20 942 |
20 942 |
— |
— |
отчисления на социальные нужды |
150 |
19 339 |
19 339 |
|
|
на выдачу подотчетных сумм |
160 |
8351 |
8351 |
— |
— |
на выдачу авансов |
170 |
5415 |
4415 |
1000 |
— |
на оплату долевого участия в строительстве |
180 |
115 |
— |
115 |
— |
315
Окончание
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
В том числе |
||
по текущей деятельности |
по инвестиционной деятельности |
по финансовой деятельности |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
на оплату машин и транспортных средств |
180 |
4967 |
|
4967 |
|
на финансовые вложения |
200 |
1182 |
— |
_ |
1182 |
на выплату дивидендов, процентов |
210 |
2091 |
|
|
2091 |
на расчеты с бюджетом |
220 |
18 444 |
18 444 |
_ |
_ |
на опиату процентов по полученным кредитам, займам |
230 |
2011 |
2011 |
|
|
прочив выплаты, перечисления и т. П. |
250 |
642 |
642 |
|
|
4. Остаток денежным средств на конец периода |
260 |
6525 |
X |
X |
X |
Справочно: Из строки 020 поступило по наличному расчету {кроме данных по строке 100) — всего |
270 |
|
|
||
в том числе по расчетам-. |
|
|
|||
с юридическими яйцами |
280 |
— |
|||
с физическими лицами |
290 |
— |
|||
из них с применением: |
|
|
|||
контрольно-кассовых аппа ратов |
291 |
_ |
|||
бланков строгой отчетности |
292 |
— |
|||
Наличные денежные средства. |
|
|
|||
поступило из банка в кассу организации |
295 |
25 150 |
|||
сдано в банк из кассы орга ниэации |
296 |
|
Руководитель
Главный бухгалтер
316
Приложение 5 ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
форма № 5 по СЖУД Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН _ по ОКДП
на
200_
Организация,
Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
, по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн, руб. по ОКЕИ
(ненужное зачеркнуть)
Коды
0 710005
1. Движение заемным средств
Наименование показателя |
Код отроки |
Остаток «а начало года |
Получено |
Погашено |
Остаток на конец года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Долгосрочные кредиты банков |
110 |
7093 |
_ |
592 |
6501 |
в том числе не погашенные в срок |
111 |
7592 |
— |
592 |
— |
Прочив долгосрочные займы |
120 |
729 |
1000 |
1155 |
574 |
в том числе не погашенные в срок |
121 |
— |
— |
— |
|
Краткосрочные кредиты |
130 |
6874? |
15000 |
30960 |
52787 |
в том числе не погашенные в срок |
|
21311 |
— |
14008 |
7303 |
Краткосрочные займы |
140 |
10715 |
2000 |
6125 |
6590 |
в том числе не погашенные в срок |
141 |
1607 |
— |
1607 |
— |