БИЗНЕС-ПЛАН
ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ОАО «АКТАНЫШСКИЙ ЗАВОД
СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА»
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОГЛАВЛЕНИЕ
РЕЗЮМЕ.......................................................................................... |
4 |
1.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.................................................................... |
6 7 |
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.................... |
8 |
2.1. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРОЕКТА...................................................................................................... |
9 |
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ......................................... |
10 |
4. АНАЛИЗ РЫНКА И КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА............ |
13 |
4.1. ПОТРЕБИТЕЛИ...................................................................................................... |
13 |
4.2. КОНКУРЕНТЫ....................................................................................................... |
13 |
4.3. ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ.............................. |
14 |
4.4. РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА.................................................................................. |
15 |
4.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМКОСТИ РЫНКА И СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ................................................................................................... |
15 |
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН................................................ |
19 |
5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.................................................................... |
19 |
5.2. ОБОРУДОВАНИЕ.................................................................................................. |
19 |
5.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ................................................................................................... |
23 |
5.4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ............................................................................. |
23 |
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.................................................. |
26 |
6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ.................................................. |
26 |
6.2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ......................................................................................... |
27 |
6.3. РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ....................................................................... |
27 |
7. НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА........................................................................................ |
28 |
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН............................................................... |
29 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................. |
30 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
|
Таб.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ............................................................................................ |
31 |
Таб.2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ................................................. |
32 |
Таб.3 ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ........................................................................ |
33 |
Таб.4 ПРЯМЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ...................................................... |
34 |
Таб.5 ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.................................................. |
35 |
Таб.6 СЕБЕСТОИМОСТЬ И ПОЛНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ..... |
37 |
Таб.7 ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ............................................................................... |
38 |
Таб.8 НОРМИРУЕМЫЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ....................................................... |
39 |
Таб.9 НОРМИРУЕМЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ..................................... |
40 |
Таб.10 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ............................................................ |
41 |
Таб.11 КРЕДИТЫ В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ................................................................ |
42 |
Таб.12 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТАМ................................. |
43 |
Таб.13 НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ.......................... |
44 |
Таб.14 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ........................................................................................ |
46 |
Таб.15 БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ................................................................................... |
47 |
Таб.16 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.................... |
48 |
Таб.17 ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА......... |
49 |
Таб.18 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ............... |
50 |
Таб.19 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА....................................................... |
51 |
ДИАГРАММЫ |
|
МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РЕЗЮМЕ.
Бизнес-план посвящен обоснованию эффективности финансового оздоровления ОАО «Актанышский завод сухого обезжиренного молока» («Актанышский завод СОМ»), занимающегося выпуском молочных продуктов.
В ходе осуществления проекта планируется произвести реконструкцию производственных зданий, установку новых сушильных шкафов, установку нового технологического оборудования фирмы «Tetra Pak».
Ассортимент выпускаемой продукции :
- сухое обезжиренное молоко (СОМ) ;
- масло сливочное ;
- высококачественное молоко жирностью 3,6% с длительным сроком хранения.
Технология производства такого молока предусматривает использование специального оборудования фирмы «Tetra Pak».
Сырьевая база Актанышского района максимально благоприятствует развитию производства молочных изделий. Доступность и относительно низкая стоимость основного компонента, молока, позволяет достичь высокой рентабельности производства.
В ходе осуществления проекта планируется привлечь кредит Инкомбанка в размере 6 000 000 рублей сроком на 18 месяцев (1,5 года), 31% годовых.
Рынком сбыта продукции являются предприятия оптовой и розничной торговли, предприятия общественного питания Актанышского района, близлежащих городов : Набережные Челны, Бугульма, Нижнекамск, Мензелинск, Менделеевск, Казань, Челябинск, Чебоксары и др.
Персонал фирмы укомплектован высококвалифицированными специалистами. Общая численность персонала составляет 140 человек.
Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие организации производства предприятия по замкнутому технологическому циклу; представлены все технологические стадии : сырьевая база, переработка сырья, его хранение, реализация готовой продукции.
Конкурентоспособность продукции обеспечивается высоким качеством продукции, ее высокими вкусовыми характеристиками.
Выручка от реализации продукции за 2 года работы составит 143 100 000 рублей, чистая прибыль 12 892 020 рублей. Налоговые выплаты в бюджет и социальные фонды составят за это время 12 981 300 рублей.
Дисконтированный поток денежных средств (NPV) по итогам работы за год 28 819 530 рублей, дисконтированный срок окупаемости (при отсчете с конца первого интервала планирования) 1,26 года ( 1 год 3 месяца).
Основные показатели проекта приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 1 таб.19.
Бизнес-план проекта подготовлен директором ОАО «Актанышский завод СОМ» Шаехзяновым Талгатом Гилемхановичем при содействии :
ЗАО «Национальное Агентство Оценки
Бизнеса, Инвестиций, Недвижимости»
«НАО-БИН»
г. Набережные Челны,
Новый город, дом 1/07, 2 подъезд, 2 этаж
(8552)53-74-37
1. Инициатор проекта.
Наименование : |
ОАО «Актанышский завод СОМ» Код ОКПО 00437116. |
Адрес : |
423740, Республика Татарстан, Актанышский район, село Кирово Код СОАТО 1192205823. |
Государственная регистрация : |
за № 27, 27 сентября 1991 г. |
Дата учреждения : |
26 сентября 1992 г. |
Вид деятельности : |
Производство, заготовка, переработка, реализация с/х продукции. Код ОКОНХ 18221, 84200, 80400, 71211, 71311, 51510, 72200. |
Организационно- правовая форма : |
Открытое акционерное общество. |
Форма собственности : |
Смешанная, доля государства 20%. |
Организационная структура, дочерние компании : |
Актанышский завод СОМ Актанышский маслозавод. |
Подчиненность предприятия : |
Холдинговая компания «Татарстан соте» КОД СООГУ 8064. |
Внесение в гос. реестр АО, создаваемых на территории РТ : |
за №751, 15 марта 1994 года. |
Платежные реквизиты : |
р/счет 40702810374270000017 спец/счет 40702810274273000017 кор/счет 30101810600000000894 в СБС-АГРО Тат. региональный филиал. Доп. офис 7427 село Актаныш. БИК 42905894 ИНН 1604000703 |
Директор : |
Шаехзянов Талгат Гилемханович |
Телефон : |
телефон (85552) 77 105 факс (85552) 77 102 |
1.1. Историческая справка.
ОАО «Актанышский завод СОМ» начал работу в 1972 году.
Основной ассортимент вырабатываемой продукции : масло крестьянское сладкосливочное, любительское, с наполнителями : шоколадное; сухое обезжиренное молоко.
На республиканских смотрах-конкурсах Актанышский завод СОМ занимал призовые места, где по достоинству оценивалась продукция завода.
Актанышский завод СОМ неоднократно награждался Красным знаменем Министерства мясо-молочной промышленности РСФСР, переходящим Красным знаменем, благодарностями , почетными грамотами за успешное выполнение и перевыполнение плана, за повышение эффективности производства и качества работы, за победы в социалистических соревнованиях.
2. Описание проектного
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Целью данного проекта является финансовое оздоровление предприятия, расширение существующего производства : реконструкция цехов, установка новых сушильных шкафов и установка нового технологического оборудования фирмы «Tetra Pak» по выпуску высококачественного молока с длительным сроком хранения в упаковках емкостью 1л.
В ходе осуществления проекта планируется увеличить объем производства сливочного масла с 990 тонн в 1997 году до 1100 тонн; объем производства СОМ с 967 тонн в 1997 году до 1200 тонн; наладить производство высококачественного молока жирностью 3,6% с длительным сроком хранения в объеме 8000 тонн в год.
Молоко вырабатывается из высокосортного сырья, отличатся хорошим вкусом, высокой калорийностью, большим сроком хранения (до 40 дней), не требует холодного хранения, реализуется в расфасованном виде в упаковках емкостью 1 литр.
Перспективность и актуальность проекта подтверждается потребностями рынка.
Датой начала осуществления проекта считать 2 квартал 1998 года при условии предоставления кредита в этом же периоде. В противном случае датой начала осуществления проекта считать дату предоставления кредита.
Осуществление проекта намечено на 2 года.
Проект осуществляется поэтапно без остановки производства.
В ходе осуществления проекта планируется привлечь одного специалиста-оператора, обслуживающего новое оборудование. Обучение оператора будет произведено специалистами фирмы «Tetra Pak», поставляющей оборудование. Затраты на обучение оператора включены в стоимость поставляемого оборудования.
Для осуществления проекта планируется привлечь дополнительные кредитные ресурсы в объеме не менее 6 000 000 рублей.
Данный кредит планируется получить в Инкомбанке сроком на 1,5 года, 31% годовых. График предоставления кредита, график его погашения, а также расчет процентных выплат приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 1, таб .11.