Контрольне завдання 1 до теми “ф’ючерсний ринок”

Використовуючи список термінів, доповніть речення.

список термінів
наявний форвардний контракт наявний ринок розрахункова палата одноденний спекулянт поставка позиційний спекулянт ф’ючерсний контракт ф’ючерсна біржа ф’ючерсні ринки хеджер початкова маржа довга позиція	підтримувана маржа маржа місце торгівлі ліквідувати контракт відкрита позиція метод відкритого вигуку скалпер коротка позиція спекулянти варіаційна маржа об’єм торгівлі

1.Другою стороною кожної ф’ючерсної угоди є _________________

2.___________ представляє собою продажу ф’ючерсного контракту; ___________ представляє собою покупку ф’ючерсного контракту.

3.Всі ф’ючерсні контракти врегульовуються або шляхом ___________________ , або шляхом __________________.

4.Учасник ф’ючерсної угоди, що приймає на себе ризик з метою отримання прибутку, називається ________________________.

5. __________________ був посередником _____________________ .

6. ___________________ використовує короткострокові коливання цін для отримання прибутку.

7. ___________________ використовує ф’ючерсні ринки для захисту від несприятливої зміни цін наявних товарів.

8.Число (кількість) ф’ючерсних контрактів, не врегульованих шляхом поставки або зворотньою угодою, представляє собою показник ____________________ .

9.Показник кількості угод, укладених на ф’ючерсних ринках за певний період, називається ______________________ .

10.Мінімальна сума коштів на рахунку клієнта, що має відкриту позицію, називається _____________________ .

Контрольне завдання 2 до теми “ф’ючерсний ринок”

1.Ф’ючерсні ціни визначаються:

а)методом відкритого викрику в процесі зіткнення пропозицій на продажу і купівлю;

б)керівниками біржі;

в)розрахунковою палатою;

г)наказами клієнтів.

2.Історія появи ф’ючерсних ринків демонструє, що вони з’явилися як відповідь на:

а)необхідність ліквідних ринків для спекулянтів;

б)необхідність для виробників і споживачів товарів в захисті цін;

в)державне регулювання, забороняючи неорганізовану спекуляцію;

г)відмову банків у видачі кредитів без забезпечення страховки цін

3.Ф’ючерсним ринкам потрібні спекулянти, поскільки вони:

а)збільшують ліквідність ринків;

б)сприяють процесу вияву цін;

в)полегшують хеджування;

г)все вищевказане разом.

4.Початкова маржа стягується з учасників ф’ючерсної торгівлі для того щоб:

а)здійснити частковий платіж за контрактом;

б)компенсувати витрати біржі на здійснення операції;

в)гарантувати виконання угоди;

г)оплатити послуги брокера.

Ситуації до теми: “ф’ючерсний ринок”

Ситуація 1.

Учасник, що має довгу позицію за лютневим контрактом на мідь, вирішив ліквідувати своє зобов’язання. Що йому потрібно зробити ?

Ситуація 2.

Учасник продав ф’ючерсний контракт на грудень з нафти за 14,7 ум.од. за баррель (одиниця контракту 1000 баррелів). На день, що передує дню виписки нотису, котировка склала 14,2 ум.од. На яку суму він випише рахунок покупцеві і яка буде підсумкова ціна нафти для нього ?

Ситуація 3.

Вартість контракту з моменту його укладання впала на 3221 ум.од. Хто програє від такої зміни вартості контракту ?

Ситуація 4.

Мінімальна зміна ціни контракту складає 1/8 цента. На скільки пунктів можливо змінити ціну контракту ?

Ситуація 5.

Ціна контракту складає 14,41 ум.од., одиниця контракту - 1000 баррелів, депозит - 800 ум.од. Визначити показник лівериджу.