Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам за отчетный период (руб.)

Номер и наименование счета

Сальдо на начало месяца

Обороты за месяц

Сальдо на конец месяца

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01 "Основные средства"

872100

16500

869850

02 "Амортизация основных средств"

514920

11700

6375

509595

04 "Нематериальные активы"

7500

7500

05 "Амортизация нематериальных активов"

4500

450

4950

08 "Вложения во внеобооротные активы"

45000

39000

16500

67500

10А "Материалы"

30000

30000

38918,88

21081,12

10Б "Материалы"

27300

22500

21750

28050

10 прочие "Материалы"

11100

11100

10ТЗР "Материалы"

4500

7500

4449,66

3050,34

19 "НДС по приобретенным ценностям"

19875

17604

17604

19875

20 "Основное производство"

28800

136160,32

164960,32

25 Общепроизводственные расходы

20497,50

20497,50

26 Общехозяйственные расходы

24277,22

24277,22

28 Брак в производстве"

7419,62

7419,62

43 "Готовая продукция"

39000

164960,32

109008,69

94951,63

44 Расходы на продажу

10500

10500

50 "Касса"

2664,75

17520

17100

3084,75

51 "Расчетные счета"

231042

87630

135159,15

183512,85

52 "Валютные счета"

43500

450

43950

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

45135

97350

113280

61065

62/1 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

63720

203550

89430

177840

62/2 "Расчеты по авансам полученным"

17700

35400

17700

66/1 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"

112300,50

112300,50

66/2 Проценты по краткосрочным кредитам и займам

4350

4350

68/1 "НДФЛ"

1650

1650

5850

5850

68/2 "НДС"

10800

33804

33750

10746

68/3 "Налог на прибыль"

3243

12051,60

8808,60

68/4 "Налог на имущество"

210

210

69/1/1 "Расчеты по социальному страхованию"

873

3123

1348,50

901,50

69/1/2 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

72,75

72,75

232,50

232,50

69/3 "Расчеты с пенсионным фондом РФ (страховая и накопительная часть трудовой пенсии)"

1806

1806

10230

10230

69/4 "Расчеты с ФФОМС"

116,40

116,40

2371,50

2371,50

69/5 "Расчеты с ТФОМС"

291

291

70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

12900

21750

48750

39900

71 "Расчеты с подотчетными лицами"

1800

4200

5830,50

169,50

76/1 "НДС по авансам и предоплатам"

2700

2700

5400

76/4 "Расчеты по депонированным суммам"

2775

2775

77 "Отложенные налоговые обязательства"

9813

9813

80 "Уставный капитал"

525000

525000

83 "Добавочный капитал"

15465,60

15465,60

84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

60000

108253,99

168253,99

90/1"Выручка"

1380600

198240

1578840

90/2 "Себестоимость продаж"

1006935

133285,91

1140220,91

90/3 "Налог на добавленную стоимость"

210600

30240

240840

90/7 Коммерческие расходы

10500

10500

90/9 "Прибыль (убыток) от продаж"

163065

24217,09

187279,09

91/1 "Прочие доходы"

1020

5760

6780

91/2 "Прочие расходы"

36819

13170

49989

91/9 "Сальдо прочих доходов и расходов"

35799

7410

43209

97 "Расходы будущих периодов"

4500

750

3750

98 Доходы будущих периодов

22500

22500

99/1 "Прибыль до налогообложения"

127266

115663,99

24214,09

35816,10

99/2 "Условный расход"

22324,50

12051,60

34376,10

99/3 "Постоянное налоговое обязательство"

1440

1440

Итого

2879528,25

2879528,25

1378510,72

1378510,72

3193965,79

3193965,79