3. Раздел 2. Обоснование и расчёт показателей текущего плана по затратам, выручек и прибыли от погрузочно-разгрузочных работ и перевозке строительного песка речным портоим

Обоснование и расчёты показателей текущего плана выполняются с применением расчётно-аналитического метода, методов прямого счёта и нормативного.

3.1. Расчёт показателей по объёмам поставок строительного песка средствами порта

Объём поставок песка в 201…г. по отсчёту (G_отч) составил 4,4 млн. т, в том числе из п. 1 на расстояние 123 км перевозки – 3,7 млн. т. (G_п1), из п. 2 на расстояние 140 км перевозки – 0,7 млн. т. (G_п2).

Вычислим грузооборот по перевозке строительного песка за отчётный год:

∑Gl_отч=G_п1*l_п1+G_п2*l_п2

∑Gl_отч=3,7*123+0,7*140=553,1млн.т км. (1)

Протоколом о намерении предусмотрено внести в договор корректировки в объёмы на поставку песка. Это связано с тем, что при разработке городского пятилетнего плана жилищного строительства администрация города предусмотрела ежегодное наращивание объёма на 7,5%.

Необходимо вычислить объём добычи и выгрузки строительного песка речным портом на плановый период по сравнению с отчётным годом.

G_пл=G_отч*(T_G/100)² ,

где T_G – годовой темп роста объёмов песка, %.

G_пл=4,4*1,075=4,73 млн. т (текущий год)

G_пл=3,7*1,075=3,98 млн. т (текущий год)

G_пл=0,7*1,075=0,75 млн. т (текущий год)

G_пл=4,73*1,075=5,08 млн. т (планов. год)

G_пл=3,98*1,075=4,28 млн. т (планов. год)

G_пл=0,75*1,075=0,8 млн. т (планов. год)

Грузооборот на плановый период составит:

∑Gl_пл=G_п1*( T_G/100)²*l_п1+G_п2*( T_G/100)²*l_п2

Gl_{пл =}455,1*1,075=489,23 млн. т км (текущий год)

Gl_{пл =}98*1,075=105,35 млн. т км (текущий год)

Gl_{пл =}489,23*1,075=525,92 млн. т км (планов. год)

Gl_{пл =}105,35*1,075=113,25 мл., т км (планов. год)

Расчёты представлены в виде следующей таблицы:

Таблица 3.1.

Расчёт объёма добычи и грузооборота на плановый год

№ п/п	Показатели	Отчётный год	Текущий год	Плановый год
1	2	3	4	5
1.	Объём добычи (выгрузки), млн. т.	4,4	4,73	5,08
2.	Объём перевозки, млн. т.:
	-из п. 1	3,7	3,98	4,28
	-из п. 2	0,7	0,75	0,8
3.	Расстояние перевозки, км:
	-из п. 1	123
	-из п. 2		140
4.	Грузооборот, млн. ткм, всего:	553,1	594,58	639,17
	-из п. 1	455,1	489,23	525,92
	-из п. 2	98	105,35	113,25
5.	Годовой темп роста, %	-	107,5	107,5

3.2. Расчёт экономических показателей

Экономические показатели включают в себя: себестоимость погрузочно-разгрузочных работ и перевозок, доходная ставка (цена) на погрузочно-разгрузочные работы (ПРР) и перевозки, рентабельность ПРР и перевозок, финансовые результаты.