Виторг від реалізації продукції проекту за роками його життєвого циклу

Назва	2003 р.		2004 р.	2005 р.	2006 р.	2007 р.
Внутрішній ринок:
ДСП	6564,85		7066,48	7690,72	8073,38	8123,47
каширована плита	24494,52		31113,45	36522,85	42431,60	48564,96
ламінована плита	12873,20		16057,82	18589,21	22356,41	27065,97
Разом на внутр. ринку	43932,57		54237,75	62802,78	72861,38	83754,40
Експорт:
ДСП	839,78		903,95	983,81	1032,76	1039,16
каширована плита	6399,19		8128,39	9541,59	11085,26	12687,60
ламінована плита	2967,12		3701,13	4284,59	5152,88	6238,38
Разом на експорт	10206,09		12733,47	14809,99	17270,89	19965,14
Усього	54077,52		66971,22	77612,77	90132,28	103719,54

1.1.8. Організаційний план

1. Склад і обов’язки працівників підприємства залишаються такими самими, як і до реалізації проекту, крім дільниці пресування деревинностружкових плит. У зв’язку зі встановленням принципово нового обладнання згідно з «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників» (випуск 1, розділ 2 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів діяльності») уведено посаду оператора автоматизованої дільниці охолодження, а також здійснюються певні заходи для перекваліфікації пресувальників з підвищенням зарплати відповідно до нормативних документів.

Монтаж, настроювання обладнання та пусконалагоджувальні роботи будуть проведені робітниками підприємства за 11 днів за рахунок роботи в три зміни, тому у фінансовому плані передбачене встановлення надбавок у 40 % до зарплати за роботу в нічний час відповідно до характеру та складності робіт. Робітникам, що тимчасово незайняті, оплачуються відпустки у розмірі 90 % зарплати. Ці витрати входять до вартості монтажно-де­монтажних робіт. Налагодження виробництва нової продук- ції, досягнення необхідних якісних і фізико-механічних показників відбувається протягом першого і на початку другого місяця роботи.

Протягом терміну реалізації продукції передбачено зміну режиму виробництва: випуск 5,5 тис. м³ на місяць і більше — перехід на роботу в три зміни (2005—2006 рр.); виробництво 7 тис. м³ — робота в 4 зміни (2007 р.). У результаті кількість працівників, що випускають такі види продукції, зросте і становитиме 111 осіб у 2005—2006 рр., 148 осіб — у 2007 р.

1.1.9. Обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах

Загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту оцінюється в 4780,80 тис. грн. У табл. 1.11 подано перелік інвестиційних витрат та початкових доходів за проектом.

Прес безперервної дії «Гідро-Дін» гарячого пресування деревинностружкових плит з подвійною стрічкою виробництва німецької фірми Kvaerner Panel Systems GmbH (Ганновер) 1999 року випуску (такий, що був у користуванні) передбачається придбати у ЗАТ «Маркетліс» (м. Київ) за ціною 3702,2 тис. грн. Балансову вартість придбаного обладнання збільшено на величину витрат з монтажу (демонтажу), транспортних і пакувальних витрат, пусконалагоджувальних робіт, навчання персона- лу та тестування продукції, і вона становить 4574,26 тис. грн. Строк служби 10 років. Згідно з П(С)БО № 7 амортизація нараховується прямолінійним методом, ставка амортизації — 10 % на рік.

Таблиця 1.11